Volver a la clasificación

Ball Corp (BALL)

Valor Justo
Consumer CyclicalPackaging & ContainersUnited States

Fundamental

65

Precio

$56.43

Capitalización Bursátil

$15.21B

Parte 1 · Cuánto vale la empresa

Resumen

Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.

No editorial profile for this company yet

Direct competitors

Who this company fights with for the same customers

Compare

Generated on 18 de septiembre de 2026 with claude-haiku-4-5 — shared with all users

P/E: 15.1Score: 71Market cap: $11.69B

Crown is the other large global maker of aluminium beverage cans and bids for the same filling contracts with brewers and soft-drink bottlers in North America, Europe and Brazil, the three regions where Ball earns almost all of its sales.

Ardagh Metal Packaging S.A.AMBP

Ardagh Metal Packaging makes only beverage cans and ends, for the same European and North American beverage brands Ball supplies, and is named as a competitor in Crown's own filing alongside Ball.

CANPACK S.A. (Can-Pack)Not tracked

CANPACK is the privately held Polish can maker that is the number-two beverage can supplier in Europe and has been adding plants in the United States and the Middle East, directly targeting Ball's customers in those markets.

Trivium Packaging B.V.Not tracked

Trivium, a private Dutch group, competes with Ball's Personal & Home Care division in extruded aluminium aerosol cans and bottles sold to deodorant, hairspray and household-product brands.

Silgan Holdings Inc.SLGN

Through its Metal Container unit Silgan supplies metal cans to large North American beverage and food fillers, competing with Ball for the same packaging budgets of consumer-goods customers.

Balance y Liquidez

Ingresos

$14.33B

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Beneficio Neto

$949M

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Flujo de Caja Libre

$788M

Patrimonio Neto Total

$5.42B

Pasivo Total

$14.10B

Ratio de Liquidez

1.07

Cobertura de Intereses

-

Deuda/EBITDA

3.63

Beneficio Por Acción

Ingresos y Beneficio Neto

Flujo de Caja Libre

Desglose de Ingresos

Estado histórico

Márgenes en el tiempo

La deuda en el tiempo

Cuánto pesa la deuda

Cuadro de crecimiento

Crecimiento — Ingresos

Estimación de Valor Justo

Caso generalValoración Justa

Valor Justo

$70.84

Precio Actual

$56.43

Margen de Seguridad

+20.3%

Rango de Valor Justo

$47.08 - $94.60

Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.

Métodos de Estimación

Precio objetivo de los analistas:$72.57
Flujo de caja descontado (DCF):$91.53
Múltiplo sobre beneficios (P/E):$47.77
Fórmula de crecimiento de Graham:$108.84
Valor de la capacidad de generar beneficios (EPV):$44.16
P/B justificado:$45.70
Descuento de dividendos (Gordon):$14.14
P/FFO, fondos de operaciones:$92.90
Beneficios de mitad de ciclo:$67.13
Múltiplo sobre ingresos:$91.92
Consenso de Analistas:Compra Fuerte (17B / 5H / 0S)
Última Sorpresa de Resultados:+2.89%

Métricas de Valoración

Ratio P/E

15.96

ROE

16.9%

Ratio P/B

2.58

P/FCF

17.93

Margen Bruto

-

ROIC

-

Radar de Rentabilidad

Creación de Valor (Ventaja Competitiva)

ROIC

-

WACC

7.6%

ROIC − WACC

-

Criterios de Análisis Fundamental

Superado (15)

  • EPS shows upward trend
  • P/FCF 17.93
  • P/B Ratio 2.58
  • Debt/Equity ratio
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 17.1%
  • Analyst Consensus 77% Buy
  • PEG Ratio 1.17
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
  • Share Dilution -10.2%
  • Net Margin Trend 6.6% vs 4.5%
  • Piotroski F-Score 6/9

Fallido (8)

  • EPS CAGR 4.16%
  • Price CAGR 4.79%
  • CapEx intensity
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Revenue Growth 5Y 2.2%
  • Earnings Surprise avg 2.3%

No disponible (5)

  • ROIC NaN%
  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • Operating Margin NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Señales mixtas: algunas áreas requieren atención

score
criteria

Calidad de los Beneficios

1.50

Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo

Dilución de Acciones

-10.2%

Recomprando acciones. Favorable para el accionista

Participaciones institucionales

Gobernanza

Equipo Directivo

NombreCargoEdad
Mr. Ronald J. LewisCEO & Director58
Mr. Daniel J. RabbittSenior VP & CFO56
Mr. Scott A. VailSenior VP and Chief Supply Chain & Operations Officer47
Ms. Hannah S. Lim-Johnson Esq.SVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary52
Ms. Carey S. CauseySenior VP & Chief Growth Officer47
Mr. Edmund J. DoeringSenior VP & Chief Information Officer-
Brandon PotthoffHead of Investor Relations-
Ms. Courtney K. ReynoldsVP and Global Head of Communications & Corporate Affairs-
Ms. Jennifer CmilSenior VP & Chief Human Resources Officer54
Ms. Kathleen E. PitreSenior VP and President of North & Central America48

Riesgo de Auditoría

8

Riesgo del Consejo

2

Riesgo de Compensación

5

Riesgo de Derechos del Accionista

9

Parte 2 · El precio y el momento de entrar

Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.

Documentos

  • Informe anual (10-K)

    Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.

    Presentado el 2026-02-19

    Ver documento
  • Informe trimestral (10-Q)

    Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.

    Presentado el 2026-08-04

    Ver documento
  • Informe de hecho relevante (8-K)

    Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.

    Presentado el 2026-09-09

    Ver documento

via SEC EDGAR

Historial de Resultados

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for BALL, sourced from Markets Gazette.

No recent news for BALL.