CSW Industrials, Inc. (CSW)
Valor JustoFundamental
63
Precio
$295.82
Capitalización Bursátil
$4.70B
Parte 1 · Cuánto vale la empresa
Resumen
CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
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Competidores directos
Con quién se disputa esta empresa los mismos clientes
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Balance y Liquidez
Ingresos
$1.17B
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Beneficio Neto
$121M
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Flujo de Caja Libre
$132M
Patrimonio Neto Total
$1.05B
Pasivo Total
$1.25B
Ratio de Liquidez
2.70
Cobertura de Intereses
-
Deuda/EBITDA
3.24
Beneficio Por Acción
Ingresos y Beneficio Neto
Flujo de Caja Libre
Desglose de Ingresos
Estado histórico
Márgenes en el tiempo
La deuda en el tiempo
Cuánto pesa la deuda
Cuadro de crecimiento
Crecimiento — Ingresos
Estimación de Valor Justo
Valor Justo
$335.45
Precio Actual
$295.82
Margen de Seguridad
+11.8%
Rango de Valor Justo
$256.40 - $414.50
Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.
Métodos de Estimación
Métricas de Valoración
Ratio P/E
40.47
ROE
10.7%
Ratio P/B
4.49
P/FCF
33.41
Margen Bruto
42.4%
ROIC
7.3%
Radar de Rentabilidad
Creación de Valor (Ventaja Competitiva)
ROIC
7.3%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-0.1 pp
El ROIC está en línea con el coste del capital: la empresa apenas cubre su coste de capital.
Criterios de Análisis Fundamental
Superado (17)
- EPS en tendencia alcista
- CAGR del EPS 12,79 %
- CAGR del precio 22,85 %
- ROIC 7,3 %
- Margen bruto 42,4 %
- Ratio deuda/patrimonio
- Margen operativo 16,5 %
- Flujo de caja libre positivo
- Intensidad de las inversiones (CapEx)
- Ratio de liquidez corriente
- Deuda/EBITDA
- Rentabilidad de los activos tangibles
- ROE 11,2 %
- Crecimiento de ingresos a 5 años 20,9 %
- Sorpresa de resultados, media 4,5 %
- Ratio PEG 1,91
- Calidad de los beneficios (flujo de caja operativo / beneficio neto) 1,36
Fallido (8)
- P/FCF 33,41
- Ratio P/B 4,49
- Poco peso de los activos intangibles
- Precio por debajo del Número de Graham
- Valoración DCF (Sobrevalorado)
- Dilución de acciones 2,6 %
- Tendencia del margen neto 10,3 % frente a 15,2 %
- Piotroski F-Score 3/9
No disponible (2)
- Ratio de distribución de dividendos –
- Cobertura de intereses
Piotroski F-Score
Preocupaciones financieras graves
Calidad de los Beneficios
Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo
Dilución de Acciones
Emitiendo nuevas acciones, diluyendo la participación
Participaciones institucionales
No hay declaraciones institucionales para esta empresa.
Gobernanza
Equipo Directivo
| Nombre | Cargo | Edad |
|---|---|---|
| Mr. Joseph Brooks Armes J.D. | Chairman, President & CEO | 63 |
| Mr. James E. Perry | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Luke E. Alverson J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 47 |
| Ms. Danielle R. Garde | Senior VP & Chief People Officer | 54 |
| Mr. Jeff A. Underwood | Executive VP & GM of Contractor Solutions | 43 |
| Ms. Fang Wang | Chief Accounting Officer & VP | 48 |
| Ms. Alexa D. Huerta | VP of Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Donal J. Sullivan | Executive VP & Chief Strategy Officer | 62 |
Riesgo de Auditoría
1
Riesgo del Consejo
3
Riesgo de Compensación
1
Riesgo de Derechos del Accionista
2
Documentos
- Ver documento
Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-05-26
- Ver documento
Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-07-30
- Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-08-31
via SEC EDGAR
Historial de Resultados
via SEC EDGAR
Parte 2 · El precio y su contexto
Esta parte muestra cómo se ha comportado el precio, no si la empresa vale. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.
Perfil de reacción al mercado
Cuánto se mueve CSW, medido con sus precios diarios.
Más volátil que el 67% de las acciones seguidas (volatilidad a 90 días).
- Volatilidad 30d
- 26.4%
- Volatilidad 90d
- 44.2%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- 1.39Correlación 0.41
- Drawdown máximo (12m)
- -24.6%
- ATR (14d, % del precio)
- 2.97%
Reacción a los resultados trimestrales
Cómo se movió CSW en torno a sus últimos resultados trimestrales.
Próxima publicación de resultados
29 oct 2026 · En 5 días · Antes de la apertura
Estimación de BPA: 3.63Estimación de ingresos: $351M
Lo que suele pasar
- En las últimas 12 publicaciones la acción se movió una mediana del 3.7% al día siguiente, al alza o a la baja.
- Movimientos del día siguiente: al alza 6, a la baja 6 (de 12).
Historial de publicaciones
| Fecha | Cuándo | BPA est. | BPA real | Sorpresa | Gap | 1 día | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jul 2026 | Durante la sesión | 3.50 | 3.84 | +9.8% | +7.9% | +15.0% | +26.9% |
| 26 may 2026 | Durante la sesión | 2.43 | 3.14 | +29.2% | -0.2% | +0.6% | -3.5% |
| 29 ene 2026 | Durante la sesión | 1.95 | 1.42 | -27.1% | -4.1% | -8.5% | -8.6% |
| 30 oct 2025 | Durante la sesión | 2.79 | 2.96 | +6.1% | +2.4% | +1.4% | -0.9% |
| 31 jul 2025 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -1.9% | -3.5% | -6.5% |
| 22 may 2025 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -2.6% | -3.9% | -2.4% |
| 30 ene 2025 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -4.4% | -5.0% | -5.9% |
| 30 oct 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +1.1% | -0.9% | +4.3% |
| 31 jul 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +4.4% | +8.3% | +1.2% |
| 23 may 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +3.2% | +3.3% | +3.2% |
| 1 feb 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -0.7% | +4.0% | +6.3% |
| 2 nov 2023 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +2.7% | -1.9% | -3.2% |
Fechas de publicación de los 8-K de la SEC.
Actualizado el 24/10/2026
Estadísticas históricas con fines educativos. No son previsiones ni asesoramiento de inversión.
Reacción del precio a las noticias
Las últimas noticias de CSW y qué hizo el precio después.
Rentabilidad de la acción menos rentabilidad de SPY en los mismos días. Una noticia cercana a un movimiento de precio no lo causó necesariamente. Datos históricos con fines educativos, no asesoramiento de inversión.
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