The Marzetti Company (MZTI)
Valor JustoFundamental
70
Precio
$109.13
Capitalización Bursátil
$2.85B
Parte 1 · Cuánto vale la empresa
Resumen
The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.
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Competidores directos
Con quién se disputa esta empresa los mismos clientes
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Balance y Liquidez
Ingresos
$1.93B
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Beneficio Neto
$192M
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Flujo de Caja Libre
$206M
Patrimonio Neto Total
$1.05B
Pasivo Total
$552M
Ratio de Liquidez
1.56
Cobertura de Intereses
135.40
Deuda/EBITDA
0.82
Beneficio Por Acción
Ingresos y Beneficio Neto
Flujo de Caja Libre
Desglose de Ingresos
Estado histórico
Márgenes en el tiempo
La deuda en el tiempo
Cuánto pesa la deuda
Cuadro de crecimiento
Crecimiento — Ingresos
Estimación de Valor Justo
Valor Justo
$127.13
Precio Actual
$109.13
Margen de Seguridad
+14.2%
Rango de Valor Justo
$98.22 - $156.05
Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.
Métodos de Estimación
Métricas de Valoración
Ratio P/E
15.63
ROE
18.2%
Ratio P/B
2.83
P/FCF
14.45
Margen Bruto
24.7%
ROIC
13.7%
Radar de Rentabilidad
Creación de Valor (Ventaja Competitiva)
ROIC
13.7%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.3 pp
El ROIC supera el coste del capital: la empresa está creando valor para los accionistas.
Criterios de Análisis Fundamental
Superado (17)
- EPS en tendencia alcista
- ROIC 13,7 %
- P/FCF 14,45
- Ratio P/B 2,83
- Ratio deuda/patrimonio
- Margen operativo 12,4 %
- Flujo de caja libre positivo
- Ratio de liquidez corriente
- Cobertura de intereses
- Deuda/EBITDA
- Rentabilidad de los activos tangibles
- ROE 18,5 %
- Crecimiento de ingresos a 5 años 5,6 %
- Calidad de los beneficios (flujo de caja operativo / beneficio neto) 1,48
- Dilución de acciones -0,4 %
- Tendencia del margen neto 9,9 % frente a 8,8 %
- Piotroski F-Score 5/9
Fallido (9)
- CAGR del EPS 4,75 %
- CAGR del precio -2,98 %
- Margen bruto 24,7 %
- Intensidad de las inversiones (CapEx)
- Poco peso de los activos intangibles
- Precio por debajo del Número de Graham
- Valoración DCF (Sobrevalorado)
- Sorpresa de resultados, media -3,4 %
- Ratio PEG 2,40
No disponible (1)
- Ratio de distribución de dividendos –
Piotroski F-Score
Señales mixtas: algunas áreas requieren atención
Calidad de los Beneficios
Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo
Dilución de Acciones
Recomprando acciones. Favorable para el accionista
Participaciones institucionales
No hay declaraciones institucionales para esta empresa.
Gobernanza
Equipo Directivo
| Nombre | Cargo | Edad |
|---|---|---|
| Mr. David A. Ciesinski | President, CEO & Director | 58 |
| Mr. John B. Gerlach Jr. | Executive Director | 70 |
| Ms. Tanya Berman | Executive Officer | 60 |
| Mr. Dale N. Ganobsik | Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Liam Durbin | Chief Information Officer | - |
| Mr. Matthew R. Shurte | General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary | 57 |
| Ms. Judi Mondello | Chief Research, Development & Quality Officer | - |
| Ms. Helena Josue | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Mark Carter | Chief Supply Chain Officer | - |
Riesgo de Auditoría
5
Riesgo del Consejo
2
Riesgo de Compensación
2
Riesgo de Derechos del Accionista
9
Documentos
- Ver documento
Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-08-25
- Ver documento
Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-05-04
- Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-10-09
via SEC EDGAR
Historial de Resultados
via SEC EDGAR
Parte 2 · El precio y su contexto
Esta parte muestra cómo se ha comportado el precio, no si la empresa vale. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.
Perfil de reacción al mercado
Cuánto se mueve MZTI, medido con sus precios diarios.
Más volátil que el 43% de las acciones seguidas (volatilidad a 90 días).
- Volatilidad 30d
- 28.9%
- Volatilidad 90d
- 33.5%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- -0.13Correlación -0.06
- Drawdown máximo (12m)
- -43.0%
- ATR (14d, % del precio)
- 2.84%
Reacción a los resultados trimestrales
Cómo se movió MZTI en torno a sus últimos resultados trimestrales.
Próxima publicación de resultados
3 nov 2026 · En 10 días · Antes de la apertura
Estimación de BPA: 1.37Estimación de ingresos: $484M
Lo que suele pasar
- En las últimas 12 publicaciones la acción se movió una mediana del 7.1% al día siguiente, al alza o a la baja.
- Movimientos del día siguiente: al alza 5, a la baja 7 (de 12).
Historial de publicaciones
| Fecha | Cuándo | BPA est. | BPA real | Sorpresa | Gap | 1 día | 5 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2026 | Durante la sesión | 1.42 | 1.46 | +2.6% | +2.7% | +1.4% | -2.7% |
| 4 may 2026 | Durante la sesión | 1.57 | 1.32 | -16.1% | -3.0% | -6.6% | -8.6% |
| 3 feb 2026 | Durante la sesión | 2.26 | 2.22 | -1.9% | -5.1% | -7.7% | -11.2% |
| 4 nov 2025 | Durante la sesión | 1.73 | 1.76 | +1.8% | +1.3% | +9.4% | +9.0% |
| 21 ago 2025 | Durante la sesión | 1.37 | 1.18 | -13.7% | -2.0% | -0.2% | +1.9% |
| 30 abr 2025 | Durante la sesión | 1.62 | 1.49 | -8.1% | -17.0% | -15.6% | -16.3% |
| 4 feb 2025 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +2.7% | +8.7% | +12.1% |
| 31 oct 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -3.6% | -6.2% | +8.3% |
| 22 ago 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -5.9% | -12.3% | -14.5% |
| 2 may 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | -1.4% | +0.3% | +1.8% |
| 1 feb 2024 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +6.4% | +11.0% | +2.1% |
| 2 nov 2023 | Durante la sesión | n. d. | n. d. | n. d. | +3.0% | -2.1% | -3.3% |
Fechas de publicación de los 8-K de la SEC.
Actualizado el 24/10/2026
Estadísticas históricas con fines educativos. No son previsiones ni asesoramiento de inversión.
Reacción del precio a las noticias
Las últimas noticias de MZTI y qué hizo el precio después.
Rentabilidad de la acción menos rentabilidad de SPY en los mismos días. Una noticia cercana a un movimiento de precio no lo causó necesariamente. Datos históricos con fines educativos, no asesoramiento de inversión.
Últimas Noticias
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