Construction Partners, Inc. (ROAD)

Infravalorada

IndustrialsEngineering & ConstructionUnited States

Fundamental

Precio

$90.03

Capitalización Bursátil

$5.11B

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Parte 1 · Cuánto vale la empresa

Resumen

Construction Partners, Inc., a civil infrastructure company, constructs and maintains roadways in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, and Texas. The company provides various products and services to public and private infrastructure projects, such as highways, roads, bridges, airports, and commercial and residential developments. It also engages in manufacturing and distributing hot mix asphalt (HMA) for internal use and sales to third parties in connection with construction projects; and paving activities, including the construction of roadway base layers and application of asphalt pavement. In addition, the company is involved in site development, including the installation of utility and drainage systems; mining aggregates, such as sand, gravel, and construction stones that are used as raw materials in the production of HMA; and distributing liquid asphalt cement for internal use and sales to third parties in connection with HMA production. The company was formerly known as SunTx CPI Growth Company, Inc. and changed its name to Construction Partners, Inc. in September 2017. Construction Partners, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Dothan, Alabama.

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Balance y Liquidez

Ingresos

$3.48B

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Beneficio Neto

$143M

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Flujo de Caja Libre

$153M

Patrimonio Neto Total

$912M

Pasivo Total

$2.33B

Ratio de Liquidez

1.57

Cobertura de Intereses

2.74

Deuda/EBITDA

5.13

Beneficio Por Acción

Ingresos y Beneficio Neto

Flujo de Caja Libre

Desglose de Ingresos

Estado histórico

Márgenes en el tiempo

La deuda en el tiempo

Cuánto pesa la deuda

Cuadro de crecimiento

Crecimiento — Ingresos

Estimación de Valor Justo

Caso generalInfravalorado

Valor Justo

$157.72

Precio Actual

$90.03

Margen de Seguridad

+42.9%

Rango de Valor Justo

$102.52 - $212.92

Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.

Métodos de Estimación

Precio objetivo de los analistas:$142.57

Flujo de caja descontado (DCF):$237.25

Múltiplo sobre beneficios (P/E):$63.95

Fórmula de crecimiento de Graham:$102.86

Valor de la capacidad de generar beneficios (EPV):$43.00

P/B justificado:$27.27

Descuento de dividendos (Gordon):Datos insuficientes para calcularlo

P/FFO, fondos de operaciones:$177.88

Beneficios de mitad de ciclo:$240.21

Múltiplo sobre ingresos:$175.77

Consenso de Analistas:Compra Fuerte (10B / 3H / 0S)

Última Sorpresa de Resultados:+1.16%

Métricas de Valoración

Ratio P/E

35.17

ROE

11.2%

Ratio P/B

1.91

P/FCF

11.34

Margen Bruto

15.8%

ROIC

7.8%

Radar de Rentabilidad

Creación de Valor (Ventaja Competitiva)

ROIC

7.8%

WACC

8.1%

ROIC − WACC

-0.3 pp

El ROIC está en línea con el coste del capital: la empresa apenas cubre su coste de capital.

Criterios de Análisis Fundamental

Superado (21)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 14.34%
Price CAGR 34.30%
ROIC 7.9%
P/FCF 11.34
P/B Ratio 1.91
Debt/Equity ratio
Operating Margin 8.6%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 14.6%
Revenue Growth 5Y 29.1%
Analyst Consensus 77% Buy
Earnings Surprise avg 194.7%
PEG Ratio 1.93
Earnings Quality (OCF/NI) 2.48
Net Margin Trend 4.1% vs 3.0%
Piotroski F-Score 5/9

Fallido (6)

Gross Margin 15.8%
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Share Dilution 5.1%

No disponible (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Señales mixtas: algunas áreas requieren atención

score

criteria

Calidad de los Beneficios

2.48

Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo

Dilución de Acciones

5.1%

Emitiendo nuevas acciones, diluyendo la participación

Participaciones institucionales

Gobernanza

Equipo Directivo

Nombre	Cargo	Edad
Mr. Ned N. Fleming III	Executive Chairman of the Board	65
Mr. Fred J. Smith III	President, CEO & Director	55
Mr. Gregory A. Hoffman	Senior VP & CFO	59
Mr. Robert G. Baugnon	Senior Vice President of Personnel & Administration	58
Mr. Judson Ryan Brooks J.D.	Senior VP & General Counsel	36
Mr. N. Nelson Fleming IV	Senior Vice President of Strategy and Business Development	36

Riesgo de Auditoría

Riesgo del Consejo

Riesgo de Compensación

Riesgo de Derechos del Accionista

Parte 2 · El precio y el momento de entrar

Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.

Documentos

Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2025-11-25
Ver documento
Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-08-07
Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-09-21
Ver documento

via SEC EDGAR

Historial de Resultados

via SEC EDGAR

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