Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Valor JustoFundamental
69
Precio
$49.77
Capitalización Bursátil
$5.05B
Parte 1 · Cuánto vale la empresa
Resumen
Red Rock Resorts, Inc., through its interest in Station Casinos LLC, develops and manages casino and entertainment properties in the United States. It owns and operates gaming and entertainment facilities, including Durango Casino & Resort and smaller casinos in the Las Vegas regional market. The company was formerly known as Station Casinos Corp. and changed its name to Red Rock Resorts, Inc. in January 2016. Red Rock Resorts, Inc. was founded in 1976 and is based in Las Vegas, Nevada.
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Balance y Liquidez
Ingresos
$2.00B
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Beneficio Neto
$169M
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Flujo de Caja Libre
$291M
Patrimonio Neto Total
$208M
Pasivo Total
$3.83B
Ratio de Liquidez
0.68
Cobertura de Intereses
2.78
Deuda/EBITDA
4.57
Beneficio Por Acción
Ingresos y Beneficio Neto
Flujo de Caja Libre
Desglose de Ingresos
Estado histórico
Márgenes en el tiempo
La deuda en el tiempo
Cuánto pesa la deuda
Cuadro de crecimiento
Crecimiento — Ingresos
Estimación de Valor Justo
Valor Justo
$61.46
Precio Actual
$49.77
Margen de Seguridad
+19.0%
Rango de Valor Justo
$50.24 - $72.68
Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.
Métodos de Estimación
Métricas de Valoración
Ratio P/E
17.35
ROE
90.3%
Ratio P/B
16.91
P/FCF
14.99
Margen Bruto
-
ROIC
11.1%
Radar de Rentabilidad
Creación de Valor (Ventaja Competitiva)
ROIC
11.1%
WACC
9.1%
ROIC − WACC
+2.0 pp
El ROIC supera el coste del capital: la empresa está creando valor para los accionistas.
Criterios de Análisis Fundamental
Superado (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 9.76%
- Price CAGR 8.18%
- ROIC 11.1%
- P/FCF 14.99
- Operating Margin 27.7%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 91.1%
- Revenue Growth 5Y 11.2%
- Analyst Consensus 86% Buy
- Earnings Surprise avg 19.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.69
- Share Dilution -1.0%
- Piotroski F-Score 7/9
Fallido (7)
- P/B Ratio 16.91
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
- Net Margin Trend 8.4% vs 8.9%
No disponible (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Solidez financiera fuerte
Calidad de los Beneficios
Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo
Dilución de Acciones
Recomprando acciones. Favorable para el accionista
Participaciones institucionales
No hay declaraciones institucionales para esta empresa.
Gobernanza
Equipo Directivo
| Nombre | Cargo | Edad |
|---|---|---|
| Mr. Frank J. Fertitta III | Chairman & CEO | 63 |
| Mr. Lorenzo J. Fertitta | VP & Vice Chairman of the Board | 56 |
| Mr. Scott Kreeger | President | 59 |
| Mr. Stephen Cootey | Executive VP, CFO & Treasurer | 56 |
| Mr. Kord Nichols | Executive VP & COO | 43 |
| Mr. Jeffrey T. Welch | Executive VP & Chief Legal Officer | 63 |
| Wes Allison | Chief Accounting Officer | - |
| Mr. Daniel P. Foley | Vice President of Finance & Investor Relations | 48 |
Riesgo de Auditoría
6
Riesgo del Consejo
10
Riesgo de Compensación
9
Riesgo de Derechos del Accionista
10
Parte 2 · El precio y el momento de entrar
Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.
Documentos
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Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-02-20
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Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-08-07
- Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-08-04
via SEC EDGAR
Historial de Resultados
via SEC EDGAR
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- 3/8/2026NEGATIVEWhy Richtech Robotics Stock Plummeted by Over 30% Last Month
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