Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)
SobrevaloradaFundamental
65
Precio
$37.00
Capitalización Bursátil
$9.77B
Parte 1 · Cuánto vale la empresa
Resumen
Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.
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Balance y Liquidez
Ingresos
$3.16B
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Beneficio Neto
$99M
Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)
Flujo de Caja Libre
$641M
Patrimonio Neto Total
$648M
Pasivo Total
$9.31B
Ratio de Liquidez
1.00
Cobertura de Intereses
-
Deuda/EBITDA
4.19
Beneficio Por Acción
No hay datos de EPS disponibles
Ingresos y Beneficio Neto
Flujo de Caja Libre
Desglose de Ingresos
Estado histórico
Márgenes en el tiempo
La deuda en el tiempo
Cuánto pesa la deuda
Cuadro de crecimiento
Crecimiento — Ingresos
Estimación de Valor Justo
Valor Justo
$23.92
Precio Actual
$37.00
Margen de Seguridad
-54.7%
Rango de Valor Justo
$15.55 - $32.29
Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.
Métodos de Estimación
Métricas de Valoración
Ratio P/E
98.48
ROE
9.8%
Ratio P/B
8.87
P/FCF
8.14
Margen Bruto
-
ROIC
7.1%
Radar de Rentabilidad
Creación de Valor (Ventaja Competitiva)
ROIC
7.1%
WACC
5.8%
ROIC − WACC
+1.4 pp
El ROIC supera el coste del capital: la empresa está creando valor para los accionistas.
Criterios de Análisis Fundamental
Superado (14)
- ROIC 7.1%
- P/FCF 8.14
- Operating Margin 15.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- ROE 16.3%
- Revenue Growth 5Y 24.5%
- Analyst Consensus 54% Buy
- Earnings Surprise avg 3.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.64
- Net Margin Trend 3.1% vs 2.0%
- Piotroski F-Score 5/9
Fallido (6)
- Price CAGR -1.13%
- P/B Ratio 8.87
- Debt/Equity ratio
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Unknown)
No disponible (7)
- EPS data insufficient
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Señales mixtas: algunas áreas requieren atención
Calidad de los Beneficios
Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo
Dilución de Acciones
Recomprando acciones. Favorable para el accionista
Participaciones institucionales
Gobernanza
Equipo Directivo
| Nombre | Cargo | Edad |
|---|---|---|
| Mr. Patrick G. Ryan | Founder & Executive Chairman | 87 |
| Mr. Timothy William Turner | CEO & Director | 64 |
| Mr. Stephen P. Keogh | Co-President & COO | 57 |
| Ms. Janice M. Hamilton | Executive VP & CFO | 42 |
| Mr. Benjamin Miles Wuller | Chief Executive officer of RSG Underwriting Managers | 48 |
| Ms. Amber Carver | President | - |
| Mr. Brendan Martin Mulshine | Co-President | 59 |
| Mr. Bradley Eames Bodell B.S. | Chief Information Officer | 59 |
| Mr. Nicholas J. Mezick C.F.A. | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Michael Blackshear J.D. | Senior VP, Chief Compliance & Privacy Officer and Head of Culture & Inclusion | - |
Riesgo de Auditoría
4
Riesgo del Consejo
6
Riesgo de Compensación
6
Riesgo de Derechos del Accionista
10
Parte 2 · El precio y el momento de entrar
Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.
Documentos
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Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-02-13
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Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-07-31
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Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-08-07
via SEC EDGAR
Historial de Resultados
via SEC EDGAR
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