Synaptics Incorporated (SYNA)
Valor JustoFundamental
30
Precio
$100.70
Capitalización Bursátil
$4.02B
Parte 1 · Cuánto vale la empresa
Resumen
Synaptics Incorporated develops, markets, and sells semiconductor products worldwide. The company provides edge AI processors, wireless connectivity, touch controllers, biometrics, voice, audio, and multimedia products for physical AI and robotics, edge AI, smart home, industrial and automotive, personal computers, and mobile applications, as well as modular development kits, open software frameworks, and optimized AI/ML toolchains. It also offers Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread, Matter, global positioning system, global navigation satellite system, ultra-low energy solutions, human interface products, organic light-emitting diodes, multimedia SoCs, fax/modem/printer processors, video interface ICs, DisplayLink graphics, and display driver ICs (DDIC); Astra, an AI solution; and DisplayLink and DisplayPort to simplify connectivity to external displays. In addition, it provides Natural ID, a fingerprint ID product for notebook, personal computer peripherals, automobiles, and other applications, as well as integrated touch and display, local dimming, and driver sensing technologies. The company sells its products through direct sales, outside sales representatives, distributors, and value-added resellers. Synaptics Incorporated was incorporated in 1986 and is headquartered in San Jose, California.
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Balance y Liquidez
Ingresos
$1.20B
Últimos 12 meses (hasta 27/6/2026)
Beneficio Neto
$-491M
Últimos 12 meses (hasta 27/6/2026)
Flujo de Caja Libre
$101M
Patrimonio Neto Total
$930M
Pasivo Total
$1.17B
Ratio de Liquidez
1.12
Cobertura de Intereses
2.87
Deuda/EBITDA
9.45
Beneficio Por Acción
Ingresos y Beneficio Neto
Flujo de Caja Libre
Desglose de Ingresos
Estado histórico
Márgenes en el tiempo
La deuda en el tiempo
Cuánto pesa la deuda
Cuadro de crecimiento
Crecimiento — Ingresos
Estimación de Valor Justo
Valor Justo
$123.10
Precio Actual
$100.70
Margen de Seguridad
+18.2%
Rango de Valor Justo
$114.75 - $131.45
Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.
Métodos de Estimación
Métricas de Valoración
Ratio P/E
-
ROE
-52.8%
Ratio P/B
4.27
P/FCF
39.11
Margen Bruto
44.7%
ROIC
-3.8%
Radar de Rentabilidad
Creación de Valor (Ventaja Competitiva)
ROIC
-3.8%
WACC
13.1%
ROIC − WACC
-16.9 pp
El ROIC está por debajo del coste del capital: la empresa destruye valor por cada dólar invertido.
Criterios de Análisis Fundamental
Superado (9)
- Price CAGR 6.24%
- Gross Margin 44.7%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Earnings Surprise avg 2.6%
- Share Dilution -0.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Fallido (14)
- EPS shows upward trend
- ROIC -3.8%
- P/FCF 39.11
- P/B Ratio 4.27
- Operating Margin -5.6%
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -38.7%
- Revenue Growth 5Y -7.2%
- Analyst Consensus 47% Buy
- Net Margin Trend -41.0% vs -4.4%
No disponible (4)
- Dividend Payout NaN%
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Señales mixtas: algunas áreas requieren atención
Calidad de los Beneficios
Baja calidad: investigue la contabilidad
Dilución de Acciones
Recomprando acciones. Favorable para el accionista
Participaciones institucionales
Gobernanza
Equipo Directivo
| Nombre | Cargo | Edad |
|---|---|---|
| Mr. Rahul G. Patel | President, Principal Financial Officer, CEO & Director | 56 |
| Ms. Lisa M. Bodensteiner J.D. | Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary | 63 |
| Mr. Satish Ganesan | SVP & GM of Edge Interface & Sensing and Chief Strategy Officer | 49 |
| Mr. Vikram Gupta | SVP, GM of Edge Compute & Connectivity and Chief Product Officer | 55 |
| Mr. Javier del Prado | Senior Vice President of Global Operations | - |
| Ms. Esther Song | VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | - |
| Mr. Munjal Shah | Investor Relations Officer | - |
| Mr. Eric M. Stauffer | Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing | - |
| Ms. Lori Stahl | Senior VP & Chief People Officer | - |
Riesgo de Auditoría
2
Riesgo del Consejo
2
Riesgo de Compensación
7
Riesgo de Derechos del Accionista
5
Parte 2 · El precio y el momento de entrar
Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.
Documentos
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Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-08-10
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Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-05-07
- Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-08-21
via SEC EDGAR
Historial de Resultados
via SEC EDGAR
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