Waystar Holding Corp. (WAY)

Sobrevalorada

HealthcareHealth Information ServicesUnited States

Fundamental

Precio

$25.34

Capitalización Bursátil

$4.86B

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Parte 1 · Cuánto vale la empresa

Resumen

Waystar Holding Corp. develops a cloud-based software solution for healthcare payments. Its platform offers financial clearance, patient financial care, claim and payer payment management, denials prevention and recovery, clinical integrity and revenue capture, and analytics and reporting solutions. It primarily serves healthcare industry. The company was founded in 2017 and is headquartered in Lehi, Utah.

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Balance y Liquidez

Ingresos

$1.21B

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Beneficio Neto

$135M

Últimos 12 meses (hasta 30/6/2026)

Flujo de Caja Libre

$283M

Patrimonio Neto Total

$3.88B

Pasivo Total

$1.91B

Ratio de Liquidez

1.85

Cobertura de Intereses

Deuda/EBITDA

3.80

Beneficio Por Acción

Ingresos y Beneficio Neto

Flujo de Caja Libre

Desglose de Ingresos

Estado histórico

Márgenes en el tiempo

La deuda en el tiempo

Cuánto pesa la deuda

Cuadro de crecimiento

Crecimiento — Ingresos

Estimación de Valor Justo

Caso generalSobrevalorado

Valor Justo

$20.23

Precio Actual

$25.34

Margen de Seguridad

-25.3%

Rango de Valor Justo

$13.15 - $27.31

Dispersión entre los métodos de valoración utilizados, no un intervalo de confianza calibrado estadísticamente.

Métodos de Estimación

Precio objetivo de los analistas:$33.68

Flujo de caja descontado (DCF):$19.62

Múltiplo sobre beneficios (P/E):$9.72

Fórmula de crecimiento de Graham:$11.23

Valor de la capacidad de generar beneficios (EPV):$8.78

P/B justificado:$2.15

Descuento de dividendos (Gordon):Datos insuficientes para calcularlo

P/FFO, fondos de operaciones:$21.08

Beneficios de mitad de ciclo:Datos insuficientes para calcularlo

Múltiplo sobre ingresos:$24.42

Consenso de Analistas:Compra Fuerte (26B / 2H / 0S)

Última Sorpresa de Resultados:+7.42%

Métricas de Valoración

Ratio P/E

36.20

ROE

2.9%

Ratio P/B

1.22

P/FCF

19.73

Margen Bruto

ROIC

3.9%

Radar de Rentabilidad

Creación de Valor (Ventaja Competitiva)

ROIC

3.9%

WACC

9.7%

ROIC − WACC

-5.9 pp

El ROIC está por debajo del coste del capital: la empresa destruye valor por cada dólar invertido.

Criterios de Análisis Fundamental

Superado (14)

EPS shows upward trend
P/FCF 19.73
P/B Ratio 1.22
Debt/Equity ratio
Operating Margin 22.9%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Analyst Consensus 93% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
Net Margin Trend 11.2% vs 8.5%

Fallido (8)

Price CAGR -17.87%
ROIC 3.9%
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
ROE 3.6%
Share Dilution 24.9%
Piotroski F-Score 4/9

No disponible (5)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

4/9

Señales mixtas: algunas áreas requieren atención

score

criteria

Calidad de los Beneficios

2.17

Alta calidad: beneficios respaldados por efectivo

Dilución de Acciones

24.9%

Emitiendo nuevas acciones, diluyendo la participación

Participaciones institucionales

Gobernanza

Equipo Directivo

Nombre	Cargo	Edad
Mr. Matthew J. Hawkins	CEO & Director	53
Mr. Steven M. Oreskovich CPA	Advisor	53
Mr. T. Craig Bridge	Chief Transformation Officer	52
Ms. Alpana Wegner CPA	Chief Financial Officer	52
Mr. Amit Khanna	Chief Product & Technology Officer	-
Mr. Anthony Carrozzella	Chief Growth Officer of Health Systems & Hospitals	-
Mr. Eric Avery	Senior VP of Business Operations & Intelligence	-
Mr. Dustin Hamilton	Senior Vice President of Product Management	-
Mr. Perry Sweet	Executive Vice President of Enterprise Client Experience	-
Ms. Amy Bishop	Senior Vice President of Performance Marketing	-

Riesgo de Auditoría

Riesgo del Consejo

Riesgo de Compensación

Riesgo de Derechos del Accionista

Parte 2 · El precio y el momento de entrar

Esta parte no sirve para saber si la empresa vale: sirve para elegir cuándo comprarla, una vez que los fundamentales te han convencido. Dentro: análisis técnico, potencial, caídas históricas, exposición gamma.

Documentos

Informe anual (10-K)
Un resumen anual del negocio, los resultados financieros y los riesgos de la empresa.
Presentado el 2026-02-17
Ver documento
Informe trimestral (10-Q)
Una actualización del desempeño financiero de los últimos tres meses.
Presentado el 2026-07-29
Ver documento
Informe de hecho relevante (8-K)
Un aviso sobre un hecho relevante, como un cambio de dirección o un anuncio importante.
Presentado el 2026-07-29
Ver documento

via SEC EDGAR

Historial de Resultados

via SEC EDGAR

Latest News

Recent headlines for WAY, sourced from Markets Gazette.

3/15/2026POSITIVE
Waystar Stock Is Down 32% This Past Year, but One Fund Bought Up $11.5 Million Last Quarter
Despite a 32% stock decline over the past year, Waystar Holding Corp. has attracted significant investor interest, with one fund acquiring $11.5 million worth of shares in the last quarter. Waystar, a provider of cloud-based software for healthcare payment and revenue cycle management, appears to be viewed as undervalued by this particular investor. This substantial purchase, against a backdrop of recent poor stock performance, suggests a contrarian bet on the company's long-term prospects and its position within the healthcare technology sector.

via Markets Gazette