Air Products and Chemicals Inc (APD)
Fair ValueFondamentale
33
Prezzo
$278.23
Capitalizzazione
$62.07B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Air Products and Chemicals, Inc. provides atmospheric gases, process and specialty gases, equipment, and related services in the Americas, Asia, Europe, the Middle East, India, and internationally. The company produces atmospheric gases, including oxygen, nitrogen, and argon; process gases, such as hydrogen, helium, carbon dioxide, carbon monoxide, and syngas; and specialty gases for customers in various industries, including refining, chemical, metals, manufacturing, electronics, energy production, medical, food, chemical and petrochemical manufacturing, oil and gas recovery and processing, and steel and primary metals processing. It also designs and manufactures equipment for air separation, hydrocarbon recovery and purification, natural gas liquefaction, and liquid helium and liquid hydrogen transport and storage. Air Products and Chemicals, Inc. was founded in 1940 and is headquartered in Allentown, Pennsylvania.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il primo gruppo mondiale dei gas industriali, citato dalla stessa Air Products nel 10-K: si contendono gli stessi impianti on-site, le stesse forniture via gasdotto e gli stessi clienti nella raffinazione, nella chimica, nell'elettronica e nella sanità.
Indicata da Air Products come uno dei suoi tre concorrenti globali, si presenta alle stesse gare per grandi forniture di gas industriali e idrogeno in Europa, nelle Americhe e in Asia, e serve la stessa clientela sfusa e in bombole.
È il terzo concorrente globale citato nel 10-K: società non quotata, fornisce gli stessi gas atmosferici e di processo a clienti industriali, alimentari e medicali, soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Cina.
È il maggiore produttore giapponese di gas industriali e, con la controllata Matheson, si contende con Air Products i clienti dell'elettronica e delle forniture sfuse negli Stati Uniti e in Asia.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.60B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-47M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-3.77B
Patrimonio Netto Totale
$15.02B
Passività Totali
$23.71B
Rapporto di Liquidità
1.08
Copertura Interessi
2.68
Debito/EBITDA
0.90
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$246.36
Prezzo Attuale
$278.23
Margine di Sicurezza
-12.9%
Range Fair Value
$160.84 - $331.88
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-2.6%
Rapporto P/B
4.46
P/FCF
-
Margine Lordo
32.1%
ROIC
-1.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-1.3%
WACC
8.4%
ROIC − WACC
-9.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- Price CAGR 7.32%
- Gross Margin 32.1%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 6.3%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Share Dilution 0.0%
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- ROIC -1.3%
- P/B Ratio 4.46
- Operating Margin -4.7%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE -0.3%
- Earnings Surprise avg 2.0%
- Net Margin Trend -0.4% vs 12.9%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (6)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Eduardo F. Menezes | CEO & Director | 62 |
| Ms. Melissa N. Schaeffer | Executive VP & CFO | 44 |
| Mr. Brian R. Galovich | Executive VP & Chief Information Officer | 51 |
| Ms. Victoria Brifo | Executive VP of Corporate Communications & Corporate Relations and Chief Human Resources Officer | 56 |
| Mr. Francesco Maione | President of Americas, Helium & Rare Gases | 55 |
| Mr. William J. Pellicciotti Jr. | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 45 |
| Ms. Megan Britt | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Matthew Lepore | Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer | - |
| Mr. Ivo Bols | President of Europe & Africa | 64 |
| Dr. Samir Jawdat Serhan Ph.D. | Executive Officer | 64 |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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