ATI Inc (ATI)
SopravvalutatoFondamentale
63
Prezzo
$187.35
Capitalizzazione
$24.60B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
ATI Inc. produces and sells specialty materials and complex components worldwide. It operates in two segments, High Performance Materials & Components, and Advanced Alloys & Solutions. The company produces high performance materials, including titanium and titanium-based alloys, nickel- and cobalt-based alloys and superalloys, advanced powder alloys and other specialty materials, and metallic powder alloys, as well as long product forms, such as ingot, billet, bar, rod, wire, shapes and rectangles, seamless tubes, plus precision forgings, components, and machined parts. It also offers zirconium and related alloys, including hafnium and niobium, nickel-based alloys, titanium and titanium-based alloys, and specialty alloys in various forms, such as plate, sheet, and precision rolled strip products. In addition, the company provides hot-rolling conversion services comprising carbon steel products. It serves medical and specialty energy, aerospace and defense, construction and mining, transportation, oil and gas, automotive, food equipment and appliances, and mining markets. The company was formerly known as Allegheny Technologies Incorporated. ATI Inc. was founded in 1996 and is headquartered in Dallas, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
ATI cita Carpenter Technology fra i concorrenti principali nelle superleghe a base nichel: entrambe vendono semilavorati in leghe speciali agli stessi clienti di motori aeronautici, difesa e medicale.
Erede delle attività RTI International Metals e Firth Rixson che ATI elencava fra i concorrenti, Howmet si contende gli stessi forgiati in titanio e superleghe sui programmi di motori e cellule.
Indicata da ATI come il concorrente più esteso: copre lo stesso terreno fra semilavorati in titanio, superleghe al nichel e forgiati di precisione per motori e strutture aeronautiche.
Citata da ATI come concorrente nel titanio e nelle sue leghe, fornisce ai medesimi costruttori aeronautici lingotti, lastre e pezzi forgiati in titanio.
Rivale diretta nelle leghe ad alta temperatura al nichel e cobalto per motori a reazione e turbine a gas; dal 2024 non è più quotata perché acquisita da North American Stainless (Acerinox).
Indicata da ATI fra i concorrenti nei forgiati di precisione, la francese Aubert & Duval fornisce pezzi forgiati in superleghe e titanio agli stessi programmi europei di motori e cellule.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.72B
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Utile Netto
$476M
Ultimi 12 mesi (al 28/06/2026)
Free Cash Flow
$334M
Patrimonio Netto Totale
$1.80B
Passività Totali
$3.18B
Rapporto di Liquidità
2.33
Copertura Interessi
5.79
Debito/EBITDA
2.71
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$135.57
Prezzo Attuale
$187.35
Margine di Sicurezza
-38.2%
Range Fair Value
$88.12 - $183.02
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
55.38
ROE
22.4%
Rapporto P/B
13.74
P/FCF
49.00
Margine Lordo
23.4%
ROIC
13.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
13.1%
WACC
9.9%
ROIC − WACC
+3.2 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- Price CAGR 28.71%
- ROIC 13.1%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 15.2%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 26.6%
- Revenue Growth 5Y 9.0%
- Analyst Consensus 87% Buy
- Earnings Surprise avg 12.0%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.69
- Share Dilution -1.6%
- Net Margin Trend 10.1% vs 9.3%
- Piotroski F-Score 9/9
Non superati (8)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -4.57%
- Gross Margin 23.4%
- P/FCF 49.00
- P/B Ratio 13.74
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Ms. Kimberly A. Fields | President, CEO & Chair | 55 |
| Mr. Timothy J. Harris | Senior VP and Chief Digital & Information Officer | 50 |
| Ms. Vaishali S. Bhatia | Senior VP, General Counsel & Chief Compliance Officer | 42 |
| Mr. James Robert Foster | Senior VP of Finance & CFO | 44 |
| Mr. Michael Benjamin Miller | VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 49 |
| Mr. David Weston | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. John S. Minich | President of Forged Products | 63 |
| Ms. Amanda J. Skov | Corporate Secretary | - |
| Mr. Tom Wright | Vice President of Financial Planning & Analysis | - |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-06
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
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