Bunge Global SA (BG)
Fair ValueFondamentale
37
Prezzo
$106.69
Capitalizzazione
$20.95B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Soybean Processing and Refining, Softseed Processing and Refining, Other Oilseeds Processing and Refining, and Grain Merchandising and Milling. The Soybean Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of soybeans and soybean related products, as well as biodiesel and fertilizer production and distribution for the food, animal feed and biofuel industries. The Softseed Processing and Refining segment is involved in the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of softseeds and softseed related products, as well as biodiesel production and distribution. The Other Oilseeds Processing and Refining Segment is involved in products of a specialty nature, including the purchase, storage, transportation, processing, distribution, refining, marketing, and sale of these related products. The Grain Merchandising and Milling segment is involved in the purchase, storage, transportation, distribution, and marketing of commodities primarily consisting of corn, wheat, barley, cotton, pulses, and sugar; milling of wheat and sugar; and related services including ocean freight and financial services. Bunge Global SA was founded in 1818 and is headquartered in Chesterfield, Missouri.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
ADM è il primo concorrente citato da Bunge in ogni categoria di lavorazione del suo 10-K: compra semi oleosi e cereali dagli stessi agricoltori e rivende farine, oli vegetali e ingredienti alimentari agli stessi clienti dell'alimentare, dei mangimi e dei biocarburanti.
Cargill, società privata e maggior trader agricolo al mondo, si contende con Bunge l'approvvigionamento di cereali e semi oleosi, la spremitura e la raffinazione, e le stesse forniture ai grandi produttori alimentari e mangimistici.
Louis Dreyfus è l'altro membro dello storico quartetto 'ABCD' dei trader di granaglie: raccoglie soia, mais e grano negli stessi paesi produttori — Brasile, Argentina e Stati Uniti in testa — e vende verso le stesse destinazioni di esportazione.
Wilmar è il rivale diretto di Bunge nella spremitura dei semi oleosi e negli oli vegetali raffinati e speciali, ed è il fornitore dominante di oli alimentari all'industria asiatica dove Bunge stessa vende.
COFCO International, il braccio estero del gruppo cerealicolo statale cinese, compete con Bunge nella raccolta di soia e mais in Sud America e nei carichi che alimentano la domanda di spremitura cinese.
CHS, la grande cooperativa statunitense di proprietà degli agricoltori, contende a Bunge la raccolta di cereali e semi oleosi negli Stati Uniti e la vendita di farina e olio di soia ai trasformatori interni e ai produttori di carburanti rinnovabili.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$36.82B
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Utile Netto
$683M
Ultimi 12 mesi (al 31/03/2026)
Free Cash Flow
$-879M
Patrimonio Netto Totale
$15.90B
Passività Totali
$27.16B
Rapporto di Liquidità
1.60
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
5.18
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$118.23
Prezzo Attuale
$106.69
Margine di Sicurezza
+9.8%
Range Fair Value
$76.85 - $159.61
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
24.93
ROE
5.1%
Rapporto P/B
1.29
P/FCF
-
Margine Lordo
9.7%
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
6.0%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- Price CAGR 5.42%
- P/B Ratio 1.29
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Revenue Growth 5Y 11.2%
- Analyst Consensus 90% Buy
- Earnings Surprise avg 28.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 0.86
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -22.54%
- Gross Margin 9.7%
- Positive Free Cash Flow
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Fairly valued)
- ROE 6.3%
- Share Dilution 16.8%
- Net Margin Trend 1.9% vs 4.4%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (7)
- ROIC NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Moderata: qualche divario tra profitti e cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Gregory A. Heckman | CEO & Director | 63 |
| Mr. John W. Neppl CPA | Executive VP & CFO | 59 |
| Mr. Julio Garros | Chief Operating Officer | 49 |
| Mr. Joseph A. Podwika J.D. | Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary | 62 |
| Mr. Christos Dimopoulos | Executive VP of Global Markets & Chief Sustainability Officer | 51 |
| Mr. Jerry Matthews Simmons Jr. | Chief Accounting Officer & Controller | 60 |
| Mr. Mark Haden | VP of Investor Relations | 60 |
| Ms. Kellie Sears | Chief Human Resources Officer | 55 |
| Mr. Pierre Mauger | Chief Transformation Officer | 53 |
| Mr. Robert Wagner | Chief Risk Officer | 47 |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-21
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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