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BGM Group Ltd. (BGM)

Sopravvalutato
HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericChina

Fondamentale

32

Prezzo

$7.42

Capitalizzazione

$100M

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

BGM Group Ltd., through its subsidiaries, operates as a pharmaceutical and chemical company in China. The company operates through Diversified Pharmaceutical and Allied Products; AI Solution; and Insurance Business segments. It offers oxytetracycline products, including Qilian Shan oxytetracycline tablets to prevent and treat a range of diseases in chickens, turkeys, cattle, swine, and human; and Qilian Shan oxytetracycline active pharmaceutical ingredients, which are used by pharmaceutical companies in the manufacturing of medications that use oxytetracycline as an active ingredient. The company also provides licorice products, such as Gan Di Xin, a antitussive and expectorant medicine made from raw licorice materials; Qilian Shan licorice extract, an ingredient for pharmaceutical companies to manufacture traditional licorice tablets; and Qilian Shan licorice liquid extract, an ingredient for medical preparation companies to produce compound licorice oral solutions. In addition, it offers traditional Chinese medicine derivatives products comprising Ahan antibacterial paste that is used to treat refractory chronic skin diseases; heparin products, including heparin sodium preparation, an ingredient for pharmaceutical companies to produce medications used in treating cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and hemodialysis; and sausage casings, such as Zhu Xiaochang sausage casings for culinary purposes. Further, the company provides Fertilizer products comprising Xiongguan organic fertilizers to improve crop yield, increase soil's chemical properties, and reduce soil compaction; and Xiongguan organic-inorganic compound fertilizers for plant growth. Additionally, it focuses on the AI-driven commercialization of DuXiaoBao platform to provide comprehensive and professional AI solutions and intelligent robot services for insurance companies, insurance brokers, and consumers. BGM Group Ltd. is based in Chengdu, China.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Jinhe Biotechnology Co., Ltd. (金河生物科技股份有限公司)002688.SZ

Entrambe producono in Cina principi attivi e premiscele della famiglia delle tetracicline, venduti agli stessi allevamenti e mangimifici, in patria e all'estero.

Ningxia Tairui Pharmaceutical Co., Ltd. (宁夏泰瑞制药股份有限公司)Non tracciato

Azienda cinese non quotata che produce principi attivi antibiotici a uso veterinario e additivi per mangimi: si rivolge agli stessi acquirenti di materie prime per la salute animale a cui BGM vende l'ossitetraciclina.

Wuhan Hvsen Biotechnology Co., Ltd. (武汉回盛生物科技股份有限公司)300871.SZ

Produce principi attivi antibiotici veterinari e i medicinali finiti che ne derivano, contendendosi i grandi allevamenti suinicoli, avicoli e ittici cinesi che comprano anche dalla BGM.

China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (中牧实业股份有限公司)600195.SS

Storico fornitore a controllo pubblico di farmaci e principi attivi veterinari per gli allevamenti cinesi, che si sovrappone alla BGM sul versante dei medicinali per animali.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$39M

Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione

Utile Netto

$-25M

Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione

Free Cash Flow

$-5M

Patrimonio Netto Totale

$391M

Passività Totali

$42M

Rapporto di Liquidità

1.24

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

-

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$0.49

Prezzo Attuale

$7.42

Margine di Sicurezza

-1414.5%

Range Fair Value

$0.47 - $0.52

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:Dati insufficienti per calcolarlo
Flussi di cassa scontati (DCF):$0.49
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo
Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo
Multiplo sui ricavi:$0.77

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

-5.1%

Rapporto P/B

0.13

P/FCF

-

Margine Lordo

16.6%

ROIC

-2.5%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-2.5%

WACC

15.0%

ROIC − WACC

-17.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (4)

  • P/B Ratio 0.13
  • Debt/Equity ratio
  • Current Ratio
  • DCF valuation (Undervalued)

Non superati (11)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR -54.62%
  • ROIC -2.5%
  • Gross Margin 16.6%
  • Operating Margin -33.2%
  • Positive Free Cash Flow
  • ROE -7.0%
  • Revenue Growth 5Y -5.4%
  • Share Dilution 1435.7%
  • Net Margin Trend -52.6% vs -5.7%
  • Piotroski F-Score 3/9

Non disponibili (12)

  • P/FCF NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • Analyst Consensus (Finnhub)
  • Earnings Surprise (Finnhub)
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

3/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1435.7%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Ms. Huandi ZhaoCo-Chief Executive Officer & Director40
Ms. Li HongCo-Chief Executive Officer-
Ms. Yaxuan ZhaiChief Financial Officer30

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per BGM, da Markets Gazette.

Nessuna notizia recente per BGM.