BGM Group Ltd. (BGM)
SopravvalutatoFondamentale
32
Prezzo
$7.42
Capitalizzazione
$100M
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
BGM Group Ltd., through its subsidiaries, operates as a pharmaceutical and chemical company in China. The company operates through Diversified Pharmaceutical and Allied Products; AI Solution; and Insurance Business segments. It offers oxytetracycline products, including Qilian Shan oxytetracycline tablets to prevent and treat a range of diseases in chickens, turkeys, cattle, swine, and human; and Qilian Shan oxytetracycline active pharmaceutical ingredients, which are used by pharmaceutical companies in the manufacturing of medications that use oxytetracycline as an active ingredient. The company also provides licorice products, such as Gan Di Xin, a antitussive and expectorant medicine made from raw licorice materials; Qilian Shan licorice extract, an ingredient for pharmaceutical companies to manufacture traditional licorice tablets; and Qilian Shan licorice liquid extract, an ingredient for medical preparation companies to produce compound licorice oral solutions. In addition, it offers traditional Chinese medicine derivatives products comprising Ahan antibacterial paste that is used to treat refractory chronic skin diseases; heparin products, including heparin sodium preparation, an ingredient for pharmaceutical companies to produce medications used in treating cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, and hemodialysis; and sausage casings, such as Zhu Xiaochang sausage casings for culinary purposes. Further, the company provides Fertilizer products comprising Xiongguan organic fertilizers to improve crop yield, increase soil's chemical properties, and reduce soil compaction; and Xiongguan organic-inorganic compound fertilizers for plant growth. Additionally, it focuses on the AI-driven commercialization of DuXiaoBao platform to provide comprehensive and professional AI solutions and intelligent robot services for insurance companies, insurance brokers, and consumers. BGM Group Ltd. is based in Chengdu, China.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Entrambe producono in Cina principi attivi e premiscele della famiglia delle tetracicline, venduti agli stessi allevamenti e mangimifici, in patria e all'estero.
Azienda cinese non quotata che produce principi attivi antibiotici a uso veterinario e additivi per mangimi: si rivolge agli stessi acquirenti di materie prime per la salute animale a cui BGM vende l'ossitetraciclina.
Produce principi attivi antibiotici veterinari e i medicinali finiti che ne derivano, contendendosi i grandi allevamenti suinicoli, avicoli e ittici cinesi che comprano anche dalla BGM.
Storico fornitore a controllo pubblico di farmaci e principi attivi veterinari per gli allevamenti cinesi, che si sovrappone alla BGM sul versante dei medicinali per animali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$39M
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Utile Netto
$-25M
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Free Cash Flow
$-5M
Patrimonio Netto Totale
$391M
Passività Totali
$42M
Rapporto di Liquidità
1.24
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$0.49
Prezzo Attuale
$7.42
Margine di Sicurezza
-1414.5%
Range Fair Value
$0.47 - $0.52
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-5.1%
Rapporto P/B
0.13
P/FCF
-
Margine Lordo
16.6%
ROIC
-2.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-2.5%
WACC
15.0%
ROIC − WACC
-17.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (4)
- P/B Ratio 0.13
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- DCF valuation (Undervalued)
Non superati (11)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -54.62%
- ROIC -2.5%
- Gross Margin 16.6%
- Operating Margin -33.2%
- Positive Free Cash Flow
- ROE -7.0%
- Revenue Growth 5Y -5.4%
- Share Dilution 1435.7%
- Net Margin Trend -52.6% vs -5.7%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (12)
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Analyst Consensus (Finnhub)
- Earnings Surprise (Finnhub)
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Ms. Huandi Zhao | Co-Chief Executive Officer & Director | 40 |
| Ms. Li Hong | Co-Chief Executive Officer | - |
| Ms. Yaxuan Zhai | Chief Financial Officer | 30 |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
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