Camtek Ltd. (CAMT)
SopravvalutatoFondamentale
48
Prezzo
$155.25
Capitalizzazione
$7.25B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Camtek Ltd., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells inspection and metrology equipment for semiconductor industry in the United States, China, Korea, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Hawk, a platform engineered for advanced packaging; Eagle G5 for enhanced detection and metrology; Eagle-i/Plus, a system that delivers 2D inspection and metrology capabilities; Eagle-AP/Plus, which addresses the advanced packaging market using software and hardware technologies that deliver 2D and 3D inspection and metrology capabilities on the same platform; and Golden Eagle for the inspection and metrology of standard panel sizes. It also develops MicroProf AP, a wafer metrology tool for applications at 3D packaging process steps; MicroProf DI, an optical inspection tool that enables inspection of structured and unstructured wafers; MicroProf FE, a 2D/3D wafer metrology tool; MicroProf FS, a wafer metrology tool configurable; MicroProf PT for hybrid metrology applications to common panel sizes; MicroProf MHU metrology tool, a material handling unit for the semiconductor, MEMS, sapphire, and LED industries; MicroProf TL, an optical surface measurement tool for fully automatic 3D surface measurements; MicroProf 200, a measuring device for contactless and non-destructive characterization of surfaces and films; and MicroProf 300, a SurfaceSens technology for quality assurance, development, and manufacturing. The company serves semiconductor manufacturers, outsourced semiconductor assembly and test, integrated device manufacturers, and wafer level packaging subcontractors. Camtek Ltd. was incorporated in 1987 and is headquartered in Migdal HaEmek, Israel.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
KLA è il leader per dimensioni nel controllo di processo dei semiconduttori e si contende gli stessi budget per strumenti di ispezione e metrologia presso fonderie, produttori di memorie e OSAT, comprese le fasi di packaging e ispezione dei bump su cui Camtek è concentrata.
L'altro fornitore israeliano di controllo di processo, Nova vende metrologia dimensionale e dei materiali alle stesse fab e si è spinta nella metrologia per l'advanced packaging, il segmento da cui Camtek ricava la maggior parte del fatturato.
Onto vende sistemi di ispezione ottica automatica e di metrologia per wafer e pannelli destinati alle stesse linee di advanced packaging su cui Camtek piazza le piattaforme Eagle e Hawk; le due società si sono contese per oltre dieci anni i brevetti sull'ispezione dei wafer.
Il costruttore giapponese dei sistemi di ispezione wafer INSPECTRA, nato dall'attività di Toray Engineering, vende ispezione dei difetti per linee di back-end e panel level packaging, substrati in vetro compresi, contendendo a Camtek gli stessi clienti asiatici.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$509M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$38M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$628M
Passività Totali
$488M
Rapporto di Liquidità
8.35
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.52
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$94.44
Prezzo Attuale
$155.25
Margine di Sicurezza
-64.4%
Range Fair Value
$61.39 - $127.50
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
212.67
ROE
7.6%
Rapporto P/B
11.53
P/FCF
-
Margine Lordo
51.0%
ROIC
7.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.9%
WACC
12.8%
ROIC − WACC
-4.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (9)
- Price CAGR 46.24%
- ROIC 7.9%
- Gross Margin 51.0%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 28.0%
- Analyst Consensus 68% Buy
- PEG Ratio 1.86
Non superati (6)
- P/B Ratio 11.53
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 5.8%
- Earnings Surprise avg -0.3%
- Net Margin Trend 10.2% vs 27.6%
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (12)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Lior Aviram | Executive Chairman of the Board | 63 |
| Mr. Rafi Amit | CEO & Director | 76 |
| Mr. Moshe Eisenberg | Chief Financial Officer | 58 |
| Mr. Ramy Langer | Chief Operating Officer | 71 |
| Ms. Orit Geva Dvash | Vice President of Human Resources | 53 |
| Dr. Shimon Koren | Chief Technology Officer | - |
| Mr. Kenny Green | Investor Relations | - |
| Mr. Omri Katz | Senior Vice President of Marketing & Sales Support | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
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