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Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI)

Sottovalutato
Communication ServicesTelecom ServicesUnited States

Fondamentale

51

Prezzo

$7.79

Capitalizzazione

$399M

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Cogent Communications Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides high-speed Internet access, private network, and data center colocation space services in North America, South America, Europe, Oceania, and Africa. It offers on-net Internet access and private network services to law firms, financial services firms, and advertising and marketing firms, as well as heath care providers, educational institutions and other professional services businesses, other Internet service providers, telephone companies, cable television companies, web hosting companies, media service providers, mobile phone operators, content delivery network companies, and commercial content and application service providers. The company also provides Internet access and private network services to customers that are not located in buildings directly connected to its network; and on-net services to customers located in buildings that are physically connected to its network. In addition, it offers off-net services to corporate customers using other carriers' circuits to provide the last mile portion of the link from the customers' premises to the network. Further, the company operates data centers that allow its customers to collocate their equipment and access the network. It serves primarily to small and medium-sized businesses, communications service providers, and other bandwidth-intensive organizations. Cogent Communications Holdings, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Washington, the District of Columbia.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

P/E: 8.1Punteggio: 72Capitalizzazione: $170.62B

AT&T vende accesso internet dedicato e circuiti privati alle aziende che occupano gli stessi edifici per uffici e data center in cui Cogent offre il proprio servizio on-net.

P/E: 11.9Punteggio: 65Capitalizzazione: $193.94B

La divisione enterprise e wholesale di Verizon propone lo stesso accesso internet dedicato, transito IP e circuiti di trasporto alla clientela aziendale e agli operatori statunitensi.

Lumen Technologies, Inc.LUMN

Lumen possiede la principale dorsale in fibra a lunga distanza degli Stati Uniti e vende transito IP, lunghezze d'onda e accesso internet dedicato agli stessi operatori, data center e aziende a cui si rivolge Cogent.

Zayo Group Holdings, Inc.Non tracciato

Zayo, società privata dal 2020, si contende con Cogent la fibra spenta, le lunghezze d'onda e il trasporto ad alta capacità fra gli stessi data center nordamericani ed europei, sulle medesime gare di hyperscaler e operatori.

Arelion Sweden AB (formerly Telia Carrier)Non tracciato

Arelion gestisce una delle principali dorsali IP mondiali (AS1299) e vende transito IP all'ingrosso agli stessi provider, reti di contenuti e operatori su entrambe le sponde dell'Atlantico.

GTT Communications, Inc.Non tracciato

GTT gestisce una delle maggiori reti IP di primo livello (AS3257) e si contende, spesso sul prezzo, la stessa clientela di transito IP all'ingrosso e di connettività per aziende multinazionali.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$957M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-45M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-198M

Patrimonio Netto Totale

$-64M

Passività Totali

$3.16B

Rapporto di Liquidità

0.63

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

15.59

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$23.83

Prezzo Attuale

$7.79

Margine di Sicurezza

+67.3%

Range Fair Value

$15.49 - $32.18

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$15.27
Flussi di cassa scontati (DCF):$45.24
Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo
Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo
Valore della capacità di reddito (EPV):$14.64
P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:$27.49
Utili di mezzo ciclo:$42.97
Multiplo sui ricavi:$40.62
Consenso Analisti:Buy (9B / 7H / 2S)
Ultima Sorpresa Utili:-39.20%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

-

ROE

285.3%

Rapporto P/B

-

P/FCF

-

Margine Lordo

46.3%

ROIC

2.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

2.8%

WACC

1.1%

ROIC − WACC

+1.7 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (10)

  • Gross Margin 46.3%
  • Operating Margin 8.0%
  • Low reliance on intangibles
  • DCF valuation (Undervalued)
  • Revenue Growth 5Y 11.4%
  • Analyst Consensus 50% Buy
  • Earnings Surprise avg 7.9%
  • Share Dilution 0.5%
  • Net Margin Trend -4.7% vs -21.6%
  • Piotroski F-Score 5/9

Non superati (8)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR -15.01%
  • ROIC 2.8%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • ROE -117.6%

Non disponibili (9)

  • P/FCF NaN
  • P/B Ratio NaN
  • Dividend Payout NaN%
  • Debt/Equity ratio
  • CapEx intensity
  • Interest Coverage
  • Price below Graham Number
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
  • Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

-

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

0.5%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. David Schaeffer Ph.D.Founder, Chairman, CEO & President69
Mr. Thaddeus G. Weed CPAVP, CFO & Treasurer64
Mr. John B. ChangChief Legal Officer & General Counsel53
Mr. Mark Andrew HarrisVP of Global Sales & Chief Revenue Officer61
Mr. David Allen KappVP of Network Planning & CTO48
Mr. Vincent TeissierDirector of Business Development57
Mr. Jean-Michel F.F SlagmuylderChief Financial Officer for European Operations61
Mr. Ried R. ZulagerSecretary-

Rischio Audit

6

Rischio CdA

5

Rischio Compensi

10

Rischio Diritti Azionisti

1

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-02-20

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per CCOI, da Markets Gazette.

  • 3/15/2026NEUTRAL
    This Internet Infrastructure Stock Plunged 72% in a Year, so Why Did an Investor Buy Up $12 Million?

    Cogent Communications Holdings, Inc. has experienced a significant 72% stock price decline over the past year, indicating substantial investor concern or market headwinds. Despite this steep drop, a notable $12 million investment has been made by an unidentified investor, suggesting a contrarian belief in the company's long-term value or a potential turnaround. Cogent provides high-speed internet and data center services globally, operating in a competitive infrastructure sector. This large purchase amidst a severe downturn could signal an undervalued opportunity or an aggressive bet on future recovery, prompting market watchers to scrutinize the company's fundamentals and strategic outlook.

  • 3/12/2026NEGATIVE
    One Fund Just Sold $8 Million From This Dividend-Paying Internet Stock. Here's What Investors Should Know

    A significant fund has divested $8 million worth of Cogent Communications (CCOI) shares, a provider of internet and private networking services. This sale, occurring on March 12, 2026, suggests a potential shift in institutional sentiment towards the dividend-paying internet stock. While the specific reasons for the sale are not detailed, such a move by a fund often precedes or reflects negative performance expectations or a strategic reallocation of capital. Investors should monitor further developments and analyst ratings for CCOI.

  • 2/27/2026NEUTRAL
    Full Transcript: Cable One Q4 2025 Earnings Call

    Cable One, Inc. has released the full transcript of its fourth-quarter 2025 earnings call. While this announcement marks a significant event for investors, providing a detailed look into the company's financial performance and future outlook, the specific content of the results and guidance has not been disclosed at this stage. Analysts and investors are now poised to review the document to identify growth drivers, operational challenges, and management strategies. The release of such transcripts is crucial for due diligence, enabling a thorough understanding of discussions between executives and analysts, which often reveal nuances not present in official press releases. Market impact will depend on the interpretation of key data once made public.

  • 2/20/2026NEGATIVE
    Why Cogent Communications Stock Crashed Today

    Despite Cogent Communications beating earnings expectations, the stock crashed. This indicates that details provided regarding future outlook or other non-financial factors have concerned investors, leading to a sell-off.

via Markets Gazette