The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF)
SopravvalutatoFondamentale
64
Prezzo
$111.30
Capitalizzazione
$4.58B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
The Chefs' Warehouse, Inc., together with its subsidiaries, distributes specialty food and center-of-the-plate products in the United States, the Middle East, and Canada. It offers specialty food products, such as artisan charcuterie, specialty cheeses, unique oils and vinegars, truffles, caviar, chocolate, and pastry products and center-of-the-plate products that includes custom cut beef, seafood, and hormone-free poultry, as well as produce and broadline food products comprising cooking oils, butter, eggs, milk, and flour. The company serves menu-driven independent restaurants, fine dining establishments, country clubs, hotels, caterers, culinary schools, bakeries, patisseries, chocolatiers, cruise lines, casinos, and specialty food stores. It markets its center-of-the-plate products directly to consumers through a mail and e-commerce platform. The Chefs' Warehouse, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Ridgefield, Connecticut.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
US Foods rifornisce gli stessi ristoranti indipendenti e alberghi di fascia alta che formano il cuore della clientela di Chefs' Warehouse, e ha sviluppato linee di prodotti specialty — ortofrutta, carni, importazioni — pensate proprio per quel tipo di cucina.
Sysco è il maggiore distributore alimentare americano e si contende gli stessi ordini dei ristoranti indipendenti attraverso le sue divisioni specialty, da FreshPoint per l'ortofrutta alle società di carni pregiate e a European Imports.
Performance Foodservice, il braccio di PFG rivolto alla ristorazione, si rivolge agli stessi operatori indipendenti con proteine da piatto principale e referenze specialty distribuite sulle medesime rotte.
Gordon Food Service è il più grande distributore broadline privato degli Stati Uniti e si disputa clienti fra ristoranti, alberghi e catering in molte delle stesse aree metropolitane.
Baldor è un distributore privato di ortofrutta specialty e prodotti gastronomici che serve gli chef del Nordest e del Medio Atlantico: la stessa alta ristorazione e la stessa geografia in cui Chefs' Warehouse è più radicata.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$4.26B
Ultimi 12 mesi (al 27/03/2026)
Utile Netto
$79M
Ultimi 12 mesi (al 27/03/2026)
Free Cash Flow
$88M
Patrimonio Netto Totale
$604M
Passività Totali
$1.42B
Rapporto di Liquidità
2.18
Copertura Interessi
3.73
Debito/EBITDA
5.56
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$78.48
Prezzo Attuale
$111.30
Margine di Sicurezza
-41.8%
Range Fair Value
$51.01 - $105.95
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
61.30
ROE
12.0%
Rapporto P/B
7.52
P/FCF
56.38
Margine Lordo
24.3%
ROIC
7.9%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.9%
WACC
10.8%
ROIC − WACC
-2.9 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 18.58%
- Price CAGR 21.30%
- ROIC 7.9%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 13.5%
- Revenue Growth 5Y 30.1%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 27.4%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.48
- Share Dilution 2.5%
- Net Margin Trend 1.9% vs 1.6%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (8)
- Gross Margin 24.3%
- P/FCF 56.38
- P/B Ratio 7.52
- Operating Margin 3.7%
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Christopher Pappas | Founder, Chairman, CEO & President | 65 |
| Mr. John Pappas | Founder, Vice Chairman & COO | 61 |
| Mr. James F. Leddy | CFO & Assistant Secretary | 62 |
| Mr. Alexandros Aldous J.D. | Gen. Counsel, Chief Government Relations Officer, Corporate Secretary & Chief Administrative Officer | 44 |
| Ms. Christina Polychroni | Chief Human Resources Officer | 45 |
| Mr. Timothy McCauley | Chief Accounting Officer | 60 |
| Mr. Jonathan Steckler | Executive Vice President of Supply Chain & Business Intelligence | 56 |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-29
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-29
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