CSW Industrials, Inc. (CSW)
Fair ValueFondamentale
63
Prezzo
$295.82
Capitalizzazione
$4.70B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
CSW Industrials, Inc. provides various industrial products in the Americas, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific regions. The Contractor Solutions segment offers condensate pads, pans, and pumps; condensate switches and traps; drain management system; drain waste and vent systems mechanical products; ductless mini-split systems installation support tools and accessories; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, and diffusers and vents; line set covers; load management systems; motors and capacitors; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protections; and wire pulling head tools under the Amrad, AquaGuard, Aspen Manufacturing, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Duckt-Strip, Dust Free, EZ Trap, Falcon, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, MARS, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, SureSeal, TRU-BLU, TRUaire, and Turbo 200 brands. The Engineered Building Solutions segment offers architectural railings and metals; expansion joints and joint seals; fire and smoke curtains, and fire stopping solutions; perimeter protection; and pre-engineered and custom architectural building components under the Balco, BlazeSeal, Duraspan, Greco, IllumiTread, Jointspan, Metacaulk, Metablock, Metaflex, Quakespan, and Smoke Guard brands. The Specialized Reliability Solutions segment provides compounds, lubricants, and sealants; industrial maintenance and repair, anti-seize, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; operation solutions; andrail applicators, and friction modifiers under the AccuTrack, OilSafe, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Hydrotex, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, and Whitmore brands. The company was incorporated in 2014 and is based in Dallas, Texas.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.17B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$121M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$132M
Patrimonio Netto Totale
$1.05B
Passività Totali
$1.25B
Rapporto di Liquidità
2.70
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.24
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$335.45
Prezzo Attuale
$295.82
Margine di Sicurezza
+11.8%
Range Fair Value
$256.40 - $414.50
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
40.47
ROE
10.7%
Rapporto P/B
4.49
P/FCF
33.41
Margine Lordo
42.4%
ROIC
7.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.3%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
-0.1 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS in crescita
- CAGR dell'EPS 12,79%
- CAGR del prezzo 22,85%
- ROIC 7,3%
- Margine lordo 42,4%
- Rapporto debito/patrimonio
- Margine operativo 16,5%
- Free cash flow positivo
- Intensità degli investimenti (CapEx)
- Indice di liquidità corrente
- Debito/EBITDA
- Rendimento degli attivi materiali
- ROE 11,2%
- Crescita dei ricavi a 5 anni 20,9%
- Sorpresa sugli utili, media 4,5%
- Rapporto PEG 1,91
- Qualità degli utili (flusso di cassa operativo / utile netto) 1,36
Non superati (8)
- P/FCF 33,41
- P/B 4,49
- Poco peso degli attivi immateriali
- Prezzo sotto il numero di Graham
- Valutazione DCF (Sopravvalutato)
- Diluizione delle azioni 2,6%
- Andamento del margine netto 10,3% contro 15,2%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (2)
- Payout del dividendo –
- Copertura degli interessi
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Joseph Brooks Armes J.D. | Chairman, President & CEO | 63 |
| Mr. James E. Perry | Executive VP & CFO | 53 |
| Mr. Luke E. Alverson J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 47 |
| Ms. Danielle R. Garde | Senior VP & Chief People Officer | 54 |
| Mr. Jeff A. Underwood | Executive VP & GM of Contractor Solutions | 43 |
| Ms. Fang Wang | Chief Accounting Officer & VP | 48 |
| Ms. Alexa D. Huerta | VP of Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Donal J. Sullivan | Executive VP & Chief Strategy Officer | 62 |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
2
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-05-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-31
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Parte 2 · Il prezzo e il suo contesto
Questa parte mostra come si è comportato il prezzo, non se l'azienda vale. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Profilo di reazione al mercato
Quanto si muove CSW, misurato sui suoi prezzi giornalieri.
Più volatile del 67% dei titoli tracciati (volatilità a 90 giorni).
- Volatilità 30g
- 26.4%
- Volatilità 90g
- 44.2%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- 1.39Correlazione 0.41
- Max drawdown (12m)
- -24.6%
- ATR (14g, % del prezzo)
- 2.97%
Reazione ai risultati trimestrali
Come si è mosso CSW attorno agli ultimi conti trimestrali.
Prossimo comunicato utili
29 ott 2026 · Tra 5 giorni · Prima dell'apertura
Stima EPS: 3.63Stima dei ricavi: $351M
Cosa succede di solito
- Negli ultimi 12 comunicati il titolo si è mosso in mediana del 3.7% il giorno dopo, in su o in giù.
- Mosse del giorno dopo: in salita 6, in discesa 6 (su 12).
Storico dei comunicati
| Data | Quando | EPS stimato | EPS reale | Sorpresa | Gap | 1 giorno | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 lug 2026 | A mercato aperto | 3.50 | 3.84 | +9.8% | +7.9% | +15.0% | +26.9% |
| 26 mag 2026 | A mercato aperto | 2.43 | 3.14 | +29.2% | -0.2% | +0.6% | -3.5% |
| 29 gen 2026 | A mercato aperto | 1.95 | 1.42 | -27.1% | -4.1% | -8.5% | -8.6% |
| 30 ott 2025 | A mercato aperto | 2.79 | 2.96 | +6.1% | +2.4% | +1.4% | -0.9% |
| 31 lug 2025 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -1.9% | -3.5% | -6.5% |
| 22 mag 2025 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -2.6% | -3.9% | -2.4% |
| 30 gen 2025 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -4.4% | -5.0% | -5.9% |
| 30 ott 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +1.1% | -0.9% | +4.3% |
| 31 lug 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +4.4% | +8.3% | +1.2% |
| 23 mag 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +3.2% | +3.3% | +3.2% |
| 1 feb 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -0.7% | +4.0% | +6.3% |
| 2 nov 2023 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | -1.9% | -3.2% |
Date dei comunicati dai depositi 8-K della SEC.
Aggiornato il 24/10/2026
Statistiche storiche a scopo formativo. Non sono previsioni né consigli di investimento.
Reazione del prezzo alle news
Le ultime notizie su CSW e cosa ha fatto il prezzo dopo.
Rendimento del titolo meno rendimento di SPY negli stessi giorni. Una notizia vicina a un movimento di prezzo non lo ha per forza causato. Dati storici a solo scopo formativo, non consulenza finanziaria.
Ultime Notizie
Ultime notizie per CSW.