Daiwa Industries Ltd. (DAWIF)
SottovalutatoFondamentale
62
Prezzo
$126.20
Capitalizzazione
$2.15B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Daiwa Industries produce in Giappone apparecchiature commerciali per refrigerazione e cucina — congelatori, frigoriferi, vetrine espositive, produttori di ghiaccio e distributori automatici — vendute a ristoranti, negozi alimentari e altre attività di ristorazione. Oltre a produrre e vendere direttamente queste apparecchiature, l'azienda le concede anche in leasing e fornisce installazione e manutenzione, mantenendo un rapporto di servizio con i clienti dopo la vendita iniziale. Il suo mercato principale è il Giappone, con una presenza minore e in crescita nel resto dell'Asia.
Come guadagna
Il ricavo arriva dalla vendita e dal leasing di apparecchiature di refrigerazione e cucina ad aziende che ne hanno bisogno per conservare o esporre alimenti, più commissioni ricorrenti per installazione e manutenzione delle unità già installate. Poiché gran parte della clientela è composta da operatori di ristorazione e retail piccoli e medi, gli ordini seguono quante attività aprono, rinnovano o sostituiscono apparecchiature datate, più che un singolo grande contratto.
Cosa muove la domanda
Moderatamente ciclicoLa domanda segue la spesa in capitale di ristoranti, negozi alimentari e convenience store, che rallenta quando la spesa dei consumatori si indebolisce ma non si ferma del tutto, perché la refrigerazione è un'apparecchiatura essenziale che prima o poi va sostituita indipendentemente dal ciclo economico.
Le ragioni di chi compra
Chi compra sostiene che una posizione consolidata da tempo nel fornire il denso mercato giapponese di ristoranti e convenience store dia a Daiwa una base di ricavi stabile e guidata dalla sostituzione, e che i ricavi da leasing e manutenzione sulle apparecchiature già installate attutiscano le oscillazioni delle vendite di nuove unità.
I timori di chi vende
Chi vende teme che una popolazione giapponese in calo e sempre più anziana riduca nel lungo periodo il numero di ristoranti e negozi che necessitano di queste apparecchiature, e che l'espansione verso altri mercati asiatici esponga l'azienda a concorrenti e strutture di costo che ha meno esperienza nel gestire.
Scritto dalla redazione, pubblicato il 18 agosto 2026
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Hoshizaki è il rivale più vicino su tutta la gamma principale di Daiwa: frigoriferi e congelatori professionali, fabbricatori di ghiaccio e attrezzature da cucina venduti agli stessi ristoranti, convenience store e supermercati giapponesi.
Un altro produttore con sede a Osaka di frigoriferi, congelatori e vetrine espositive professionali, che si contende gli stessi contratti nella ristorazione, nel retail alimentare e negli stabilimenti di produzione, e vende anche celle e congelatori al mercato medicale e delle scienze della vita.
La divisione cold chain di Panasonic fornisce vetrine refrigerate, unità condensanti e impianti di refrigerazione a CO2 alle catene giapponesi di convenience store e supermercati, cioè lo stesso budget per l'attrezzatura del punto vendita che Daiwa si contende.
Nakanishi compete sul versante delle cucine professionali dell'attività di Daiwa, progettando e installando attrezzature ad alta capacità per le mense di scuole, ospedali e aziende e per le cucine centralizzate.
Tanico è un produttore giapponese non quotato di attrezzature da cucina professionale in acciaio inox e di allestimenti chiavi in mano, in concorrenza diretta sui progetti di realizzazione di cucine per ristorazione e mense.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.27B
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Utile Netto
$1.27B
Ultimi 12 mesi fino all'ultima trimestrale pubblicata — stima da metriche per azione
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$274M
Passività Totali
-
Rapporto di Liquidità
3.07
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$324.05
Prezzo Attuale
$126.20
Margine di Sicurezza
+61.1%
Range Fair Value
$210.63 - $437.46
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
1.25
ROE
29.5%
Rapporto P/B
0.09
P/FCF
-
Margine Lordo
55.3%
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (7)
- Gross Margin 55.3%
- P/B Ratio 0.09
- Operating Margin 15.2%
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y 18.7%
- PEG Ratio 1.57
- Net Margin Trend 7.3% vs 2.8%
Non superati (4)
- Price CAGR -1.64%
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 7.1%
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (16)
- EPS data insufficient
- ROIC NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Analyst Consensus (Finnhub)
- Earnings Surprise (Finnhub)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Volker Cwielong | CEO & Member of Executive Board | 48 |
| Dr. Judith van Walsum | CFO, Head of the Group Function Finance & Shared Services and Member of Executive Board | 61 |
| Mr. Michael Holler | COO, Head of Division Industrial & Member of Executive Board | 56 |
| Ms. Cindy Reiss-Clark | COO, Head of Division Healthcare & Member of Executive Board | 51 |
| Katharina Immoor | Senior Vice President of Corporate Communications & Investor Relations | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
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