BRP Inc. (DOO)
SottovalutatoFondamentale
62
Prezzo
$58.12
Capitalizzazione
$3.89B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
BRP Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells powersports vehicles and marine products in the United States, Canada, Europe, Asia Pacific, Latin America, and internationally. It operate4s through two segments, Powersports and Marine. The Powersports segment offers year-round products, such as all-terrain vehicles, side-by-side vehicles, and three-wheeled and two vehicles; seasonal products, including snowmobiles, personal watercraft, and pontoons; and OEM engines, which includes parts, accessories and apparel (PA&A), engines for karts, recreational aircraft and jet boats, and other services. The Marine segment includes boats, pontoons, related PA&A, and other services. It offers its products under SKI-DOO, LYNX, CAN-AM, SEA-DOO, QUINTREX, ROTAX brands. The company was formerly known as J.A. Bombardier (J.A.B.) Inc. and changed its name to BRP Inc. in April 2013. BRP Inc. was founded in 1937 and is headquartered in Valcourt, Canada.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$9.34B
Ultimi 12 mesi (al 31/07/2026)
Utile Netto
$113M
Ultimi 12 mesi (al 31/07/2026)
Free Cash Flow
$1.03B
Patrimonio Netto Totale
$118M
Passività Totali
$3.00B
Rapporto di Liquidità
1.19
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.09
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$110.28
Prezzo Attuale
$58.12
Margine di Sicurezza
+47.3%
Range Fair Value
$71.68 - $148.88
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
48.41
ROE
27.2%
Rapporto P/B
16.90
P/FCF
1.93
Margine Lordo
20.6%
ROIC
-5.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-5.7%
WACC
7.5%
ROIC − WACC
-13.2 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (11)
- CAGR del prezzo 9,89%
- P/FCF 1,93
- Free cash flow positivo
- Indice di liquidità corrente
- Debito/EBITDA
- Valutazione DCF (Sottovalutato)
- ROE 20,5%
- Crescita dei ricavi a 5 anni 7,2%
- Sorpresa sugli utili, media 40,6%
- Qualità degli utili (flusso di cassa operativo / utile netto) 4,48
- Andamento del margine netto 4,0% contro 0,8%
Non superati (6)
- ROIC -5,7%
- Margine lordo 20,6%
- P/B 16,90
- Rapporto debito/patrimonio
- Intensità degli investimenti (CapEx)
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (9)
- Dati EPS insufficienti
- Payout del dividendo –
- Margine operativo –
- Copertura degli interessi
- Rendimento degli attivi materiali
- Poco peso degli attivi immateriali
- Prezzo sotto il numero di Graham
- Rapporto PEG (servono P/E > 0 e crescita > 0)
- Diluizione delle azioni (numero di azioni mancante)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Thomas Uhr | Chief Technology Officer | 60 |
| Mr. Sebastien Martel CPA | Executive Advisor to the CEO | 53 |
| Mr. Sandy Scullion | President of Powersports | 57 |
| Mr. Patrick Dussault | Executive Vice-President of Global Manufacturing Operations, Powersports & Marine | 55 |
| Mr. Denis Le Vot | CEO, President & Director | 60 |
| Mr. Minh Thanh Tran | Chief Financial Officer | 41 |
| Mr. Stephane Bilodeau | Chief Information Officer | 58 |
| Mr. Philippe Deschenes | Manager of Treasury & Investor Relations | - |
| Mr. Martin Langelier | Chief Legal Officer & Corporate Services | 54 |
| Ms. Josee Perreault | Chief Marketing Officer | 62 |
Rischio Audit
8
Rischio CdA
10
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
9
Documenti
via SEC EDGAR
Parte 2 · Il prezzo e il suo contesto
Questa parte mostra come si è comportato il prezzo, non se l'azienda vale. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Profilo di reazione al mercato
Quanto si muove DOO, misurato sui suoi prezzi giornalieri.
Più volatile del 53% dei titoli tracciati (volatilità a 90 giorni).
- Volatilità 30g
- 36.1%
- Volatilità 90g
- 37.5%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- 0.99Correlazione 0.24
- Max drawdown (12m)
- -37.6%
- ATR (14g, % del prezzo)
- 3.52%
Reazione ai risultati trimestrali
Come si è mosso DOO attorno agli ultimi conti trimestrali.
Prossimo comunicato utili
3 dic 2026 · Tra 40 giorni · Prima dell'apertura
Stima EPS: 0.76Stima dei ricavi: $2.3B
Cosa succede di solito
- Non ci sono ancora abbastanza comunicati con dati: ne abbiamo 0, ne servono almeno 4.
Date dei comunicati dai depositi 8-K della SEC.
Aggiornato il 24/10/2026
Statistiche storiche a scopo formativo. Non sono previsioni né consigli di investimento.
Reazione del prezzo alle news
Le ultime notizie su DOO e cosa ha fatto il prezzo dopo.
Rendimento del titolo meno rendimento di SPY negli stessi giorni. Una notizia vicina a un movimento di prezzo non lo ha per forza causato. Dati storici a solo scopo formativo, non consulenza finanziaria.
Ultime Notizie
Ultime notizie per DOO.