Driven Brands Holdings Inc. (DRVN)
Fair ValueFondamentale
69
Prezzo
$11.82
Capitalizzazione
$1.95B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Driven Brands Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides automotive services to retail and commercial customers in the United States and Canada. The company operates through Take 5, Franchise Brands, and Auto Glass Now segments. It offers various services, such as paint, collision, glass, repair, and oil change; maintenance services including differential fluid exchanges, coolant services and air and cabin filters; and auto glass and windshield replacement, repair, and calibration services. The company also distributes automotive parts, including radiators, air conditioning components, and exhaust products to automotive repair shops, auto parts stores, body shops, and other auto repair outlets. In addition, it provides training services to repair and maintenance, and paint and collision shops. It sells its products and services under the ABRA, CARSTAR, MAACO, Meineke Car Care Centers, PH Vitres D'Auto, Take 5 Oil Change, Auto Glass Now, Fix Auto, and 1-800-Radiator & A/C, Uniban, and Automotive Training Institute brand names. The company was founded in 1972 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
I circa 2.000 centri di cambio olio rapido di Valvoline si contendono con Take 5 Oil Change lo stesso automobilista nordamericano che cerca un cambio olio veloce, senza appuntamento.
È la più grande catena di cambio olio rapido del Nord America, con circa 2.000 punti in franchising, e punta proprio al lavoro di manutenzione ordinaria che alimenta il segmento Maintenance di Driven Brands; non è quotata, essendo una controllata che Shell sta cedendo a un fondo di private equity.
Monro gestisce circa 1.200 officine dirette di riparazione meccanica e gommista negli Stati Uniti orientali e vende lo stesso lavoro su freni, scarichi, sospensioni e manutenzione dei centri Meineke di Driven Brands.
Con Gerber Collision & Glass, Boyd Autobody & Glass e Glass America, Boyd è il consolidatore quotato della carrozzeria e dei vetri auto in Nord America e si contende con CARSTAR, ABRA, Fix Auto e AutoGlassNow le stesse riparazioni indirizzate dalle compagnie assicurative.
Caliber è il primo operatore di carrozzeria negli Stati Uniti con oltre 1.700 centri ed è il concorrente che i marchi di verniciatura e carrozzeria di Driven Brands trovano davanti nei programmi convenzionati con le assicurazioni; è un'azienda privata e non ha un titolo quotato.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.93B
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Utile Netto
$165M
Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)
Free Cash Flow
$108M
Patrimonio Netto Totale
$767M
Passività Totali
$3.39B
Rapporto di Liquidità
1.47
Copertura Interessi
1.91
Debito/EBITDA
7.09
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$13.69
Prezzo Attuale
$11.82
Margine di Sicurezza
+13.7%
Range Fair Value
$10.76 - $16.61
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
11.81
ROE
18.3%
Rapporto P/B
2.34
P/FCF
14.56
Margine Lordo
-
ROIC
6.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.7%
WACC
6.8%
ROIC − WACC
-0.0 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 45.39%
- ROIC 6.7%
- P/FCF 14.56
- P/B Ratio 2.34
- Operating Margin 14.0%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- ROE 22.1%
- Revenue Growth 5Y 15.6%
- Analyst Consensus 65% Buy
- Earnings Surprise avg 17.1%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.89
- Net Margin Trend 8.6% vs -14.4%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- Price CAGR -18.17%
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Share Dilution 4.9%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Daniel R. Rivera J.D. | President, CEO & Director | 45 |
| Mr. Michael Diamond | CFO & Executive VP | - |
| Mr. Muhammed Khalid | Executive VP & COO | 43 |
| Mr. Scott L. O'Melia | Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary | 55 |
| Ms. Rebecca Fondell | SVP & Chief Accounting Officer | 41 |
| Ms. Karen Conrad | Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Mr. Steve Alexander | Senior Director of Investor Relations | - |
| Mr. Bart LaCount | Executive VP & Chief Marketing Officer | - |
| Mr. Kyle L. Marshall | Executive VP & Chief Commercial Officer | 46 |
| Mr. Tim Austin | Executive VP & President of Take 5 Oil Change | - |
Rischio Audit
10
Rischio CdA
9
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-05-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-15
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per DRVN, da Markets Gazette.
- 6/11/2026NEUTRALDriven Brands Hldgs Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript
Driven Brands Holdings Inc. has released its Q1 2026 Earnings Call Transcript. While the transcript itself is a factual record of the call, it does not contain specific financial results, forward-looking statements, or market-moving news that would allow for a definitive signal classification. Investors would need to consult the actual earnings report or subsequent analyst commentary to ascertain the financial performance and outlook for Driven Brands. The transcript serves as a reference for discussions held during the call.
- 5/20/2026NEGATIVEDriven Brands Analysts Slash Their Forecasts Following Q4 Results
Despite Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN) reporting Q4 earnings that surpassed analyst expectations, a notable shift has occurred in analyst sentiment. Several analysts have revised their price targets downwards following the Q4 results. While buy ratings have largely been maintained, the reduction in price targets suggests a more cautious outlook on the company's near-term growth prospects or valuation. Investors should monitor future guidance and operational performance for signs of sustained profitability and potential upside.
- 5/18/2026NEGATIVEDriven Brands Likely To Report Lower Q4 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
Driven Brands (DRVN) is poised to report a decline in its fourth-quarter earnings, with analysts projecting 24 cents per share, a notable drop from the 30 cents recorded in the same period last year. This forecast precedes the company's earnings call scheduled for May 19th. Despite the anticipated earnings dip, some analysts maintain a positive outlook, with recent ratings including 'Buy' recommendations. However, the downward revision in earnings expectations suggests potential headwinds impacting the company's profitability in the near term, which could influence investor sentiment.
- 2/25/2026NEGATIVEWhy Driven Brands Stock Crashed Today
Driven Brands stock experienced a dramatic plunge today, with shares reportedly 'driving off a cliff' according to initial market reports. This sharp decline has sparked significant concern among investors, who are actively seeking to understand the underlying reasons for such a severe negative performance. While the brief news snippet does not specify the triggers, a movement of this magnitude typically indicates a strong market reaction to significant news, potentially stemming from disappointing financial results, downward revisions in future outlook, or unforeseen corporate events. Analysts are closely monitoring the situation to identify the factors that led to this drastic devaluation, which could impact market confidence in the automotive services sector.
via Markets Gazette