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Driven Brands Holdings Inc. (DRVN)

Fair Value
Consumer CyclicalAuto & Truck DealershipsUnited States

Fondamentale

69

Prezzo

$11.82

Capitalizzazione

$1.95B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Driven Brands Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides automotive services to retail and commercial customers in the United States and Canada. The company operates through Take 5, Franchise Brands, and Auto Glass Now segments. It offers various services, such as paint, collision, glass, repair, and oil change; maintenance services including differential fluid exchanges, coolant services and air and cabin filters; and auto glass and windshield replacement, repair, and calibration services. The company also distributes automotive parts, including radiators, air conditioning components, and exhaust products to automotive repair shops, auto parts stores, body shops, and other auto repair outlets. In addition, it provides training services to repair and maintenance, and paint and collision shops. It sells its products and services under the ABRA, CARSTAR, MAACO, Meineke Car Care Centers, PH Vitres D'Auto, Take 5 Oil Change, Auto Glass Now, Fix Auto, and 1-800-Radiator & A/C, Uniban, and Automotive Training Institute brand names. The company was founded in 1972 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Valvoline Inc.VVV

I circa 2.000 centri di cambio olio rapido di Valvoline si contendono con Take 5 Oil Change lo stesso automobilista nordamericano che cerca un cambio olio veloce, senza appuntamento.

Jiffy Lube International, Inc.Non tracciato

È la più grande catena di cambio olio rapido del Nord America, con circa 2.000 punti in franchising, e punta proprio al lavoro di manutenzione ordinaria che alimenta il segmento Maintenance di Driven Brands; non è quotata, essendo una controllata che Shell sta cedendo a un fondo di private equity.

Monro, Inc.MNRO

Monro gestisce circa 1.200 officine dirette di riparazione meccanica e gommista negli Stati Uniti orientali e vende lo stesso lavoro su freni, scarichi, sospensioni e manutenzione dei centri Meineke di Driven Brands.

Boyd Group Services Inc.BYD.TO

Con Gerber Collision & Glass, Boyd Autobody & Glass e Glass America, Boyd è il consolidatore quotato della carrozzeria e dei vetri auto in Nord America e si contende con CARSTAR, ABRA, Fix Auto e AutoGlassNow le stesse riparazioni indirizzate dalle compagnie assicurative.

Caliber Holdings Corporation (Caliber Collision)Non tracciato

Caliber è il primo operatore di carrozzeria negli Stati Uniti con oltre 1.700 centri ed è il concorrente che i marchi di verniciatura e carrozzeria di Driven Brands trovano davanti nei programmi convenzionati con le assicurazioni; è un'azienda privata e non ha un titolo quotato.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.93B

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Utile Netto

$165M

Ultimi 12 mesi (al 27/06/2026)

Free Cash Flow

$108M

Patrimonio Netto Totale

$767M

Passività Totali

$3.39B

Rapporto di Liquidità

1.47

Copertura Interessi

1.91

Debito/EBITDA

7.09

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$13.69

Prezzo Attuale

$11.82

Margine di Sicurezza

+13.7%

Range Fair Value

$10.76 - $16.61

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$16.09
Flussi di cassa scontati (DCF):$14.66
Multiplo sugli utili (P/E):$8.84
Formula di Graham:$16.12
Valore della capacità di reddito (EPV):$13.25
P/B giustificato:$12.90
Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo
P/FFO, i fondi da operazioni:$21.53
Utili di mezzo ciclo:$18.27
Multiplo sui ricavi:$18.57
Consenso Analisti:Buy (11B / 6H / 0S)
Ultima Sorpresa Utili:+7.81%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

11.81

ROE

18.3%

Rapporto P/B

2.34

P/FCF

14.56

Margine Lordo

-

ROIC

6.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.7%

WACC

6.8%

ROIC − WACC

-0.0 pp

Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

  • EPS shows upward trend
  • EPS CAGR 45.39%
  • ROIC 6.7%
  • P/FCF 14.56
  • P/B Ratio 2.34
  • Operating Margin 14.0%
  • Positive Free Cash Flow
  • Current Ratio
  • Interest Coverage
  • Return on Tangible Assets
  • ROE 22.1%
  • Revenue Growth 5Y 15.6%
  • Analyst Consensus 65% Buy
  • Earnings Surprise avg 17.1%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 1.89
  • Net Margin Trend 8.6% vs -14.4%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (8)

  • Price CAGR -18.17%
  • Debt/Equity ratio
  • CapEx intensity
  • Debt/EBITDA
  • Low reliance on intangibles
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Share Dilution 4.9%

Non disponibili (3)

  • Gross Margin NaN%
  • Dividend Payout NaN%
  • PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

1.89

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

4.9%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Daniel R. Rivera J.D.President, CEO & Director45
Mr. Michael DiamondCFO & Executive VP-
Mr. Muhammed KhalidExecutive VP & COO43
Mr. Scott L. O'MeliaExecutive VP, Chief Legal Officer & Secretary55
Ms. Rebecca FondellSVP & Chief Accounting Officer41
Ms. Karen ConradExecutive VP & Chief Information Officer-
Mr. Steve AlexanderSenior Director of Investor Relations-
Mr. Bart LaCountExecutive VP & Chief Marketing Officer-
Mr. Kyle L. MarshallExecutive VP & Chief Commercial Officer46
Mr. Tim AustinExecutive VP & President of Take 5 Oil Change-

Rischio Audit

10

Rischio CdA

9

Rischio Compensi

6

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-05-19

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-08-06

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-09-15

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per DRVN, da Markets Gazette.

  • 6/11/2026NEUTRAL
    Driven Brands Hldgs Q1 2026 Earnings Call: Complete Transcript

    Driven Brands Holdings Inc. has released its Q1 2026 Earnings Call Transcript. While the transcript itself is a factual record of the call, it does not contain specific financial results, forward-looking statements, or market-moving news that would allow for a definitive signal classification. Investors would need to consult the actual earnings report or subsequent analyst commentary to ascertain the financial performance and outlook for Driven Brands. The transcript serves as a reference for discussions held during the call.

  • 5/20/2026NEGATIVE
    Driven Brands Analysts Slash Their Forecasts Following Q4 Results

    Despite Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ:DRVN) reporting Q4 earnings that surpassed analyst expectations, a notable shift has occurred in analyst sentiment. Several analysts have revised their price targets downwards following the Q4 results. While buy ratings have largely been maintained, the reduction in price targets suggests a more cautious outlook on the company's near-term growth prospects or valuation. Investors should monitor future guidance and operational performance for signs of sustained profitability and potential upside.

  • 5/18/2026NEGATIVE
    Driven Brands Likely To Report Lower Q4 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call

    Driven Brands (DRVN) is poised to report a decline in its fourth-quarter earnings, with analysts projecting 24 cents per share, a notable drop from the 30 cents recorded in the same period last year. This forecast precedes the company's earnings call scheduled for May 19th. Despite the anticipated earnings dip, some analysts maintain a positive outlook, with recent ratings including 'Buy' recommendations. However, the downward revision in earnings expectations suggests potential headwinds impacting the company's profitability in the near term, which could influence investor sentiment.

  • 2/25/2026NEGATIVE
    Why Driven Brands Stock Crashed Today

    Driven Brands stock experienced a dramatic plunge today, with shares reportedly 'driving off a cliff' according to initial market reports. This sharp decline has sparked significant concern among investors, who are actively seeking to understand the underlying reasons for such a severe negative performance. While the brief news snippet does not specify the triggers, a movement of this magnitude typically indicates a strong market reaction to significant news, potentially stemming from disappointing financial results, downward revisions in future outlook, or unforeseen corporate events. Analysts are closely monitoring the situation to identify the factors that led to this drastic devaluation, which could impact market confidence in the automotive services sector.

via Markets Gazette