DTE Energy Co (DTE)
Fair ValueFondamentale
56
Prezzo
$124.37
Capitalizzazione
$25.14B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
DTE Energy Company engages in energy-related businesses and services. The company operates through four segments: Electric, Gas, DTE Vantage, and Energy Trading.The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.3 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through coal-fired plants, natural gas plant, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and solar assets. This segment owns and operates 702 distribution substations with a capacity of approximately 37,870,000 kilovolt-amperes (kVA) and approximately 4,56,900 line transformers with a capacity of approximately 33,770,000 kVA. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.4 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 21,000 miles of distribution mains; 1,242,000 service pipelines; and 1,361,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 miles of transmission pipelines. Its DTE Vantage segment offers metallurgical and petroleum coke to steel and other industries; and power generation, steam production, chilled water production, and wastewater treatment services, as well as compressed air supply to industrial customers. This segment also owns and operates 2 renewable generating plants with a capacity of 70 MWs; and 22 gas recovery sites. Its Energy Trading segment engages in power, natural gas, and environmental marketing and trading; structured transactions; and the optimization of contracted natural gas pipeline transportation and storage positions. The company was founded in 1849 and is based in Detroit, Michigan.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Consumers Energy è l'altra grande utility elettrica e del gas del Michigan: copre il resto della Bassa Penisola accanto a DTE e si contende le stesse famiglie e imprese dello stato ai confini dei due territori, nei programmi di scelta del fornitore di gas ed elettricità e davanti allo stesso regolatore quando si tratta di aumenti tariffari e nuovi impianti.
Con Michigan Gas Utilities e Upper Michigan Energy Resources distribuisce gas ed elettricità nel sud e nell'ovest del Michigan: vende cioè lo stesso servizio regolato allo stesso tipo di cliente a cui si rivolge DTE Gas.
La controllata SEMCO Energy porta il gas a circa 300.000 utenze del Michigan ed è una delle quattro utility ammesse al programma di scelta del fornitore di gas: si contende con DTE Gas gli stessi clienti domestici, commerciali e industriali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.00B
Esercizio chiuso il 31/12/2025
Utile Netto
$1.46B
Esercizio chiuso il 31/12/2025
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$12.30B
Passività Totali
$41.76B
Rapporto di Liquidità
0.95
Copertura Interessi
1.97
Debito/EBITDA
6.40
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Nessun dato sui ricavi disponibile
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$116.12
Prezzo Attuale
$124.37
Margine di Sicurezza
-7.1%
Range Fair Value
$90.63 - $141.61
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
20.27
ROE
11.9%
Rapporto P/B
2.08
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
3.4%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
3.4%
WACC
5.5%
ROIC − WACC
-2.1 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (13)
- EPS shows upward trend
- P/B Ratio 2.08
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Low reliance on intangibles
- ROE 10.8%
- Revenue Growth 5Y 8.8%
- Analyst Consensus 58% Buy
- Earnings Surprise avg 5.2%
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.61
- Share Dilution 0.3%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (7)
- EPS CAGR 1.18%
- Price CAGR 4.69%
- ROIC 3.4%
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Unknown)
Non disponibili (8)
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Gerardo Norcia | Executive Chairman | 62 |
| Ms. Joi M. Harris | President, CEO & Director | 55 |
| Mr. Trevor F. Lauer | Vice Chairman & Group President | 61 |
| Mr. David S. Ruud | Vice Chairman & CFO | 59 |
| Mr. Matthew T. Paul | President & Chief Operating Officer DTE Electric | 56 |
| Ms. Tracy J. Myrick | Chief Accounting Officer | 49 |
| Mr. Bill Chiu | Vice President of Distribution Engineering & Technology | - |
| Mr. Steven B. Ambrose | Chief Information Officer & VP | - |
| Ms. Angie Pizzuti | Senior VP & Chief Administrative Officer | - |
| Mr. John Dermody | Manager of Investor Relations | - |
Rischio Audit
7
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
6
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-28
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per DTE, da Markets Gazette.
- 5/28/2026POSITIVEMichigan Set for Massive Battery Storage Buildout Under $1.6 Billion DTE Energy-LG Energy Solution Partnership
DTE Energy and LG Energy Solution are embarking on a significant $1.6 billion investment to expand battery storage capacity in Michigan. This strategic partnership aims to enhance grid reliability and integrate renewable energy sources more effectively. The project is expected to create numerous jobs and position Michigan as a leader in energy storage technology. For investors, this initiative signals DTE Energy's commitment to modernizing its infrastructure and capitalizing on the growing demand for grid-scale energy storage solutions, potentially leading to long-term revenue growth and improved operational efficiency.
via Markets Gazette