Freeport-McMoRan Inc (FCX)
Fair ValueFondamentale
61
Prezzo
$70.00
Capitalizzazione
$103.34B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il concorrente più vicino a Freeport: grande minerario del rame a cielo aperto, con molibdeno come sottoprodotto, attivo in Perù, Messico e Stati Uniti, e vende concentrato e catodi agli stessi fonditori e acquirenti industriali.
È l'altro produttore che si contende il primo posto mondiale per rame estratto, con Escondida in Cile e le miniere in Arizona: stessi clienti e stessa corsa ai giacimenti di prima fascia.
L'azienda statale cilena del rame è fra i tre maggiori produttori al mondo e rifornisce gli stessi mercati di rame raffinato e di concentrato, pur non essendo quotata in borsa.
Estrae rame in Cile, Perù, Repubblica Democratica del Congo e Australia, e lo commercia anche: fa concorrenza a Freeport sia in miniera sia sulla vendita del concentrato.
Minerario concentrato sul rame: i grandi asset in Zambia e a Panama servono gli stessi acquirenti di concentrato e se la giocano sulle stesse concessioni nei Paesi emergenti.
Produttore di solo rame con quattro miniere in Cile: come Freeport dipende quasi per intero dal prezzo del rame e vende agli stessi fonditori e raffinerie.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$25.26B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$4.96B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$1.12B
Patrimonio Netto Totale
$18.90B
Passività Totali
$27.40B
Rapporto di Liquidità
2.07
Copertura Interessi
16.25
Debito/EBITDA
1.18
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$75.05
Prezzo Attuale
$70.00
Margine di Sicurezza
+6.7%
Range Fair Value
$61.04 - $89.07
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
34.31
ROE
22.0%
Rapporto P/B
5.00
P/FCF
92.59
Margine Lordo
25.3%
ROIC
10.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
10.3%
WACC
11.2%
ROIC − WACC
-0.8 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (19)
- Price CAGR 18.35%
- ROIC 10.3%
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 27.4%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 15.3%
- Revenue Growth 5Y 12.8%
- Analyst Consensus 80% Buy
- Earnings Surprise avg 32.7%
- PEG Ratio 1.16
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.19
- Share Dilution -19.3%
- Net Margin Trend 19.6% vs 13.7%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (8)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR -8.49%
- Gross Margin 25.3%
- P/FCF 92.59
- P/B Ratio 5.00
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Ms. Kathleen Lynne Quirk | CEO, President & Director | 61 |
| Ms. Maree E. Robertson | Executive VP & CFO | 49 |
| Mr. Stephen T. Higgins | Executive VP & Chief Administrative Officer | 67 |
| Mr. Douglas N. Currault II | Executive VP & General Counsel | 60 |
| Ms. Ellie L. Mikes | VP & Chief Accounting Officer | 47 |
| Mr. Bertrand L. Odinet II | Senior VP, Chief Information Officer & Chief Innovation Officer | - |
| Mr. David Joint | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Pamela Q. Masson | Senior VP & Chief Human Resources Officer, | - |
| Mr. W. Russell King | Senior Vice President of International Relations & Federal Government Affairs | 75 |
| Mr. A. Cory Stevens | Senior Vice President and President & COO of Freeport McMoRan Mining Services | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
6
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-13
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-08
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per FCX, da Markets Gazette.
- 4/23/2026NEGATIVEFreeport Shares Slide as Indonesian Mine Restart Faces Delay
Freeport-McMoRan Inc. shares experienced a decline following the company's announcement of a delayed restart for its crucial Grasberg mine in Indonesia. The copper giant cited unforeseen challenges with specialized equipment required for operations post-mudslide, leading to a revised ramp-up schedule. This delay is projected to negatively impact future production volumes. Investors are closely monitoring the situation, as Grasberg is a cornerstone of Freeport's output and profitability, particularly in the current copper market.
- 3/24/2026POSITIVE$1000 Invested In Freeport-McMoRan 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
An investment of $1,000 in Freeport-McMoRan (FCX) ten years ago would have yielded a significant return by today's valuation. While the exact current value is not provided, the article implies substantial growth, driven by the company's position as a major copper and gold producer. Copper prices have seen considerable volatility and upward trends over the past decade, influenced by global demand for electrification and infrastructure projects. This performance suggests FCX has capitalized on these market dynamics, rewarding long-term shareholders.
- 3/5/2026NEUTRALWhat Does the Market Think About Freeport-McMoRan Inc?
This news focuses on market sentiment analysis regarding Freeport-McMoRan Inc. (FCX), a major copper and gold producer. No specific financial data or corporate announcements are provided; instead, it centers on the general opinion of investors and analysts towards the stock. Without concrete details on earnings, acquisitions, or operational developments, the impact on the stock price remains uncertain. FCX's value is intrinsically linked to the prices of the commodities it produces, especially copper, and global macroeconomic dynamics. The lack of directional information makes this news neutral from a trading perspective.
- 2/23/2026NEUTRALTrump Tariffs and the Copper Outlook
Speaking from the BMO Metals & Mining Conference, Kathleen Quirk, President and CEO of Freeport-McMoRan, provided a strategic overview of the challenges and opportunities in the copper sector. Her discussion focused on three key themes: the potential impact of President Trump's tariffs, the future dynamics of global copper supply, and the outlook for merger and acquisition (M&A) deals within the mining industry. The CEO's comments do not outline an immediate, defined impact but rather a complex picture of geopolitical and economic variables. For investors, these statements serve as a crucial reminder of the uncertainties facing the commodities sector, where trade policies and global supply chain stability play as critical a role as the physical supply and demand for the metal.
via Markets Gazette