Golub Capital BDC, Inc. (GBDC)
SottovalutatoFondamentale
68
Prezzo
$12.52
Capitalizzazione
$3.28B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) is a Private Debt, business development company and operates as an externally managed closed-end non-diversified management investment company. It invests in debt and minority equity investments in middle-market companies that are, in most cases, sponsored by private equity investors. It typically invests in diversified consumer services, automobiles, healthcare technology, insurance, health care equipment and supplies, hotels, restaurants and leisure, healthcare providers and services, IT services and specialty retails. It seeks to invest in the United States. It primarily invests in first lien traditional senior debt, first lien one stop, junior debt and equity, senior secured, one stop, unitranche, second lien, subordinated and mezzanine loans of middle-market companies, and warrants.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È la più grande business development company americana e si contende con Golub gli stessi prestiti senior garantiti e unitranche alle aziende medie statunitensi controllate dai fondi di private equity.
Presta direttamente alle aziende di fascia medio-alta partecipate da fondi, presentandosi sulle stesse operazioni first lien e unitranche che Golub origina.
Investe in prestiti first lien a tasso variabile verso aziende medio-grandi americane: stessi debitori e stesse strutture di operazione che interessano a Golub.
Origina prestiti senior first e second lien verso aziende medie americane partecipate da fondi, e si contende con Golub gli stessi rapporti con gli sponsor.
Presta anch'essa su base diretta, con debito senior garantito, alle aziende medie americane, contendendo a Golub lo stesso flusso di operazioni proprietarie.
È una delle maggiori BDC americane e finanzia con debito senior garantito e subordinato le stesse aziende medie private a cui si rivolge Golub.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$798M
Esercizio chiuso il 30/09/2025
Utile Netto
$377M
Esercizio chiuso il 30/09/2025
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$3.98B
Passività Totali
$5.00B
Rapporto di Liquidità
2.20
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
-
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Nessun dato sui ricavi disponibile
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$20.99
Prezzo Attuale
$12.52
Margine di Sicurezza
+40.4%
Range Fair Value
$13.64 - $28.34
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
19.43
ROE
9.5%
Rapporto P/B
0.89
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
3.4%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (10)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 30.86%
- P/B Ratio 0.89
- Debt/Equity ratio
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Revenue Growth 5Y 23.8%
- Analyst Consensus 85% Buy
- PEG Ratio 0.62
- Earnings Quality (OCF/NI) 5.35
Non superati (7)
- Price CAGR -3.63%
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 4.5%
- Earnings Surprise avg -56.9%
- Share Dilution 31.8%
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (11)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Net Margin Trend (invalid data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. David B. Golub Ph.D. | CEO & Chairman | 63 |
| Mr. Christopher Compton Ericson CPA | CFO & Treasurer | 45 |
| Mr. Timothy J. Topicz | COO & Director of Golub Capital | 40 |
| Ms. Wu-Kwan Kit | Chief Compliance Officer & Secretary | 44 |
| Mr. Andrew H. Steuerman | Senior Managing Director of Golub Capital | 57 |
| Mr. Gregory W. Cashman | Senior Managing Director of Golub Capital | 60 |
| Mr. Brian J. Carroll | Senior Vice President | - |
| Mr. Stefano F. Robertson | Managing Director | - |
| Mr. Craig J. Petrusha | Principal | - |
| Mr. Matthew B. Fulk | Principal | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-18
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-03
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-11
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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