GCM Grosvenor Inc. (GCMG)

Sottovalutato

Financial ServicesAsset ManagementUnited States

Fondamentale

Prezzo

$13.04

Capitalizzazione

$788M

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

GCM Grosvenor Inc. is global alternative asset management solutions provider. The firm primarily provides its services to pooled investment vehicles. It also provides its services to investment companies, high net worth individuals, pension and profit sharing plans and state or municipal government entities. The firm invests in equity and alternative investment markets of the United States and internationally. The firm invests in multi-strategy, credit-focused, equity-focused, macro-focused, commodity-focused, and other specialty portfolios. It focuses on hedge fund asset classes, private equity, real estate, and/or infrastructure, credit and absolute return strategies. It also focuses on primary fund investments, secondary fund investments, and co-investments with a focus on buyout, distressed debt, early venture, mid venture, late venture, turnaround, mature, mezzanine, venture capital/growth equity investments. The firm seeks to do seed investments in small, emerging growth, and diverse private equity firms. The firm seeks to make regionally-focused investments in middle-market buyout. It prefers to invest in aerospace and defense, advanced electronics, information technology, biosciences, and advanced materials. It focuses on Europe, Michigan, North Carolina, Colorado, Idaho, Montana, Oregon and Washington. The firm employs fundamental and quantitative analysis. It prefers to have majority stakes in its portfolio companies. GCM Grosvenor Inc. was founded in 1971 and is based in Chicago, Illinois with additional offices across North America, Asia, Australia and Europe. GCM Grosvenor Inc. operates as a subsidiary of Grosvenor Capital Management Holdings, LLLP.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

StepStone Group Inc.STEP

P/E: —Punteggio: 28Capitalizzazione: —

StepStone costruisce gli stessi programmi su misura per i mercati privati — conti separati, co-investimenti e secondari fra private equity, infrastrutture, immobiliare e credito — e si contende con GCM Grosvenor gli stessi mandati di fondi pensione pubblici e fondi sovrani.

Hamilton Lane IncorporatedHLNE

P/E: 17.2Punteggio: 72Capitalizzazione: $0

Hamilton Lane vende agli stessi investitori istituzionali soluzioni sui mercati privati, in gestione o in consulenza, ed è sempre più l'alternativa negli stessi veicoli evergreen rivolti alla clientela private.

HarbourVest Partners, LLCNon tracciato

HarbourVest gestisce portafogli multi-manager di private equity, secondari e co-investimenti per fondi pensione, fondazioni e assicurazioni: stessa gamma di prodotti e stessi acquirenti di GCM Grosvenor.

Pantheon Ventures (UK) LLPNon tracciato

Pantheon si contende gli stessi mandati di fondi di fondi, secondari e co-investimenti in private equity e infrastrutture, con una sovrapposizione marcata in Europa e sui canali della previdenza complementare e del private banking.

P10, Inc.PX

P10 propone agli stessi investitori istituzionali soluzioni multi-asset sui mercati privati — fondi specializzati e conti separati in private equity, venture, credito e impatto — concentrandosi sul segmento delle aziende medio-piccole.

Adams Street Partners, LLCNon tracciato

Adams Street, anch'essa di Chicago, gestisce programmi di primari, secondari e co-investimenti per gli stessi fondi pensione e le stesse fondazioni a cui GCM Grosvenor propone allocazioni su misura nei mercati privati.

Fonti: GCM Grosvenor Inc. - Form 10-K for fiscal year 2024 (SEC EDGAR)GCM Grosvenor - Wikipedia HarbourVest Partners - Wikipedia Pantheon Ventures - Wikipedia

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$571M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$45M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$175M

Patrimonio Netto Totale

$27M

Passività Totali

$686M

Rapporto di Liquidità

1.58

Copertura Interessi

5.86

Debito/EBITDA

3.00

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSottovalutato

Fair Value

$53.31

Prezzo Attuale

$13.04

Margine di Sicurezza

+75.5%

Range Fair Value

$34.65 - $71.97

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$15.50

Flussi di cassa scontati (DCF):$177.05

Multiplo sugli utili (P/E):$6.61

Formula di Graham:$20.51

Valore della capacità di reddito (EPV):$6.25

P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$18.85

Utili di mezzo ciclo:$27.35

Multiplo sui ricavi:$7.34

Consenso Analisti:Strong Buy (9B / 3H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+1.23%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

22.61

ROE

168.1%

Rapporto P/B

21.50

P/FCF

2.92

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

8.9%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
P/FCF 2.92
Operating Margin 27.1%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Undervalued)
Revenue Growth 5Y 5.3%
Analyst Consensus 75% Buy
Earnings Surprise avg 7.8%
Earnings Quality (OCF/NI) 4.45
Share Dilution -82.7%
Net Margin Trend 7.8% vs 5.2%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

Price CAGR 3.37%
P/B Ratio 21.50
Debt/Equity ratio
Price below Graham Number
ROE -4.2%
PEG Ratio 3.16

Non disponibili (4)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Current Ratio

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

4.45

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-82.7%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Michael Jay Sacks J.D.	Board Chairman & CEO	62
Mr. Jonathan Reisin Levin	President & Director	-
Ms. Pamela Bentley CPA	CFO & Office of the Chairman	53
Mr. Frederick Emmer Pollock J.D.	Chief Investment Officer & Office of the Chairman	45
Ms. Kathleen Patricia Sullivan CPA	Chief Accounting Officer & MD of Finance in Chicago	-
Mr. Eric David Levin	CTO & Office of the Chairman	-
Ms. Stacie Driebusch Selinger	Head of Investor Relations & MD, Office of the Chairman	-
Mr. Burke Johnson Montgomery J.D.	General Counsel & MD	-
Ms. Dawna L. Daniel	Executive Director of Legal & Compliance	-
Mr. Kevin P. Buchheit	Head of Strategy, Corporate Development & Office of the Chairman	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-10
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-10
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

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Ultime Notizie

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