GDS Holdings Limited (GDS)
SottovalutatoFondamentale
49
Prezzo
$28.41
Capitalizzazione
$6.26B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
GDS Holdings Limited, together with its subsidiaries, engages in the development and operation of data centers in the People's Republic of China. It provides colocation services comprising critical facilities space, customer-available power, racks, and cooling; managed hosting services, including business continuity and disaster recovery, network management, data storage, system security, operating system, database, and server middleware services; managed cloud services; and consulting services. The company serves cloud service providers, large Internet companies, financial institutions, telecommunications carriers and IT service providers, large domestic private sector, and multinational corporations. GDS Holdings Limited was founded in 2001 and is headquartered in Shanghai, the People's Republic of China.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È l'altro operatore cinese di data center indipendenti dalle telecom quotato negli Stati Uniti: vende spazio, energia e interconnessione agli stessi clienti internet e cloud nei poli di Pechino, Shanghai e del Guangdong.
Tolta dal Nasdaq da Bain Capital nel 2023 e oggi non quotata, costruisce gli stessi campus iperscalabili per i pochi grandi inquilini cloud cinesi da cui dipende la capacità contrattualizzata di GDS.
Operatore cinese di data center neutrali concentrato su Pechino e l'area circostante, si contende gli stessi contratti di colocation con aziende e fornitori cloud.
Il maggiore operatore telefonico di Stato gestisce data center propri e viene indicato da GDS come concorrente diretto sulla spesa per hosting e colocation, pur essendo anche suo fornitore di connettività.
Il gruppo globale della colocation neutrale si scontra con GDS sia sui clienti multinazionali che atterrano a Shanghai e Pechino, sia nel Sud-est asiatico dove GDS cresce con la controllata internazionale.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$12.26B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$3.74B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-4.60B
Patrimonio Netto Totale
$4.38B
Passività Totali
$47.38B
Rapporto di Liquidità
1.78
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
8.61
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$49.02
Prezzo Attuale
$28.41
Margine di Sicurezza
+42.1%
Range Fair Value
$31.86 - $66.18
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
13.76
ROE
12.8%
Rapporto P/B
1.39
P/FCF
-
Margine Lordo
24.8%
ROIC
2.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
2.7%
WACC
6.5%
ROIC − WACC
-3.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (8)
- Price CAGR 14.43%
- P/B Ratio 1.39
- Current Ratio
- ROE 12.8%
- Revenue Growth 5Y 14.8%
- Analyst Consensus 93% Buy
- Earnings Surprise avg 3071.8%
- Earnings Quality (OCF/NI) 4.00
Non superati (8)
- ROIC 2.7%
- Gross Margin 24.8%
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Unknown)
- Net Margin Trend 7.8% vs 32.7%
- Piotroski F-Score 2/9
Non disponibili (11)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Wei Huang | Founder, Chairman of the Board & CEO | 58 |
| Mr. Daniel A. Newman | Chief Financial Officer | 64 |
| Ms. Laura Chen | Head of Investor Relations | - |
| Mr. Kejing Zhang | Executive Vice President of Sales & Service | 42 |
| Ms. Yan Liang | Executive Vice President of Data Center Operation & Delivery | 50 |
| Ms. Yixin Qian | Executive Vice President of Operation | 53 |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per GDS, da Markets Gazette.
- 3/25/2026POSITIVEGDS Ends Years Of Losses On AI Demand And One-Time Gain
GDS Holdings Limited has reported an end to its multi-year streak of losses, driven by robust demand for its data center services fueled by the artificial intelligence boom. The company also benefited from a significant one-time financial gain, details of which are yet to be fully disclosed. This turnaround signals a potential inflection point for the company, suggesting its strategic investments in AI-ready infrastructure are now yielding substantial operational and financial improvements. Investors will be closely watching for sustained profitability and further growth catalysts in the coming quarters.
via Markets Gazette