The Goodyear Tire & Rubber Company (GT)

Sottovalutato

Consumer CyclicalAuto PartsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$4.97

Capitalizzazione

$1.43B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

The Goodyear Tire & Rubber Company, together with its subsidiaries, develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers various lines of rubber tires for automobiles, trucks, buses, aircraft, motorcycles, farm implements, and other applications under the Goodyear, Cooper, Kelly, Mastercraft, Roadmaster, Debica, Sava, Fulda, Mickey Thompson, Avon, and Remington brands, as well as various house brands and private-label brands. It also provides retread truck and aviation tires; miscellaneous other products and services; automotive maintenance and repair services under the Goodyear or Just Tires names; and new tires, retreads, mechanical service, preventive maintenance, and roadside assistance to trucking fleets, as well as manufactures and sells tread rubber and other tire retreading materials. In addition, the company operates approximately 750 retail outlets, which offer products for sale to consumer and commercial customers, as well as repair and other services. Further, it sells its products and installation services online through its websites, www.goodyear.com for consumer tires and www.goodyeartrucktires.com for commercial tires; and automotive repair and maintenance items, automotive equipment and accessories, and other items to dealers and consumers. The company sells its products through a network of independent dealers, regional distributors, retail outlets, and retailers. The Goodyear Tire & Rubber Company was incorporated in 1898 and is headquartered in Akron, Ohio.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Pirelli & C. S.p.A.PLLIF

P/E: 13.0Punteggio: 85Capitalizzazione: $7.07B

Citata da Goodyear come concorrente nelle Americhe e in EMEA, Pirelli si contende le stesse forniture per auto premium e ad alte prestazioni e gli stessi acquirenti del ricambio specialistico.

Compagnie Générale des Établissements Michelin SCAML

Il 10-K di Goodyear indica Michelin come uno dei suoi due grandi rivali mondiali: si affrontano sulle forniture di primo equipaggiamento alle case automobilistiche e sugli pneumatici di ricambio per auto e camion in America, Europa e Asia.

Bridgestone Corporation (株式会社ブリヂストン)5108

È l'altro concorrente globale che Goodyear cita per nome: vende le stesse gamme di pneumatici per auto, camion e mezzi da lavoro alle stesse case automobilistiche e nello stesso mercato del ricambio.

Continental AGCON

Citata da Goodyear come concorrente rilevante in tutte e tre le sue regioni, Continental si contende le stesse forniture di primo equipaggiamento in Europa e Nord America e vende negli stessi canali del ricambio.

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (한국타이어앤테크놀로지)161390

Citata da Goodyear fra i concorrenti rilevanti, Hankook è passata dall'import a basso prezzo alle forniture di primo equipaggiamento per costruttori europei e americani, attaccando la fascia media del ricambio su cui Goodyear si regge.

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (住友ゴム工業株式会社)5110

Citata da Goodyear fra i concorrenti: con i marchi Dunlop e Falken si rivolge agli stessi acquirenti di pneumatici di ricambio in Giappone, Europa e Nord America.

Fonti: The Goodyear Tire & Rubber Company — Form 10-K, Competition section (SEC EDGAR)Goodyear Tire & Rubber Co — Form 10-K filing index, fiscal year 2025 (SEC EDGAR)

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$17.69B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-2.54B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-30M

Patrimonio Netto Totale

$3.23B

Passività Totali

$14.80B

Rapporto di Liquidità

1.09

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

13.89

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSottovalutato

Fair Value

$32.07

Prezzo Attuale

$4.97

Margine di Sicurezza

+84.5%

Range Fair Value

$20.85 - $43.30

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$7.46

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$50.53

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (11B / 9H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+4.34%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

ROE

-53.2%

Rapporto P/B

0.50

P/FCF

7.45

Margine Lordo

18.3%

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

3.4%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (11)

P/FCF 7.45
P/B Ratio 0.50
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Undervalued)
Revenue Growth 5Y 8.2%
Analyst Consensus 52% Buy
Earnings Surprise avg 14.4%
Share Dilution -0.1%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (9)

EPS shows upward trend
Price CAGR -16.09%
Gross Margin 18.3%
Debt/Equity ratio
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE -84.2%
Net Margin Trend -14.4% vs 2.2%

Non disponibili (7)

ROIC NaN%
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Interest Coverage
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

-0.1%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Mark W. Stewart	President, CEO & Director	58
Mr. Christopher P. Helsel	Senior VP & Chief Technical Officer	60
Mr. David E. Phillips Esq.	Senior VP & Chief Legal Officer	49
Mr. Donald Metzelaar	Senior Vice President for Global Manufacturing & Supply Chain	54
Mr. Scott M. Deakin	Interim Executive VP & Interim CFO	59
Mr. Raman Mehta	Senior VP & Chief Information Officer	56
Mr. Greg Shank	Senior Director of Investor Relations	-
Mr. Travis M. Parman	Chief Communications Officer	-
Ms. Nicole Gray J.D.	Senior VP & Chief Human Resources Officer	47
Mr. Marcelo Toscani	President of Latin America Operations	67

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-10
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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