Innospec Inc. (IOSP)

Fair Value

Basic MaterialsSpecialty ChemicalsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$94.07

Capitalizzazione

$2.35B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Innospec Inc. develops, manufactures, blends, markets, and supplies specialty chemicals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company operates through three segments: Performance Chemicals, Fuel Specialties, and Oilfield Services. It offers specialty chemical products used as additives in diesel, jet, marine, fuel oil, and other fuels used in the operation of commercial trucking, marine and aviation engines, power station generators, heating oil, and other industrial machinery applications. It also provides technology-based solutions for customers' processes or products in personal care, home care, agrochemical, construction, mining, and other industrial markets. In addition, the company develops and markets chemical solutions for drilling, completion, production, drag reducing agents, and oil and gas applications. It serves large multinational companies, manufacturers of personal and home care products and global mining, agriculture and building products, and other industrial companies; national and multinational oil companies, fuel marketers and retailers, fuel terminals, marine lines, coating and plastics producers, and other heavy industrial end-users; and multinational public, independent exploration and production, and oilfield services companies. The company was formerly known as Octel Corp. and changed its name to Innospec Inc. in January 2006. Innospec Inc. was founded in 1938 and is headquartered in Englewood, Colorado.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

The Lubrizol CorporationNon tracciato

Lubrizol vende ai raffinatori e ai distributori di carburante gli stessi pacchetti di additivi — detergenti, miglioratori di scorrevolezza a freddo, additivi di lubricità e anticorrosivi — su cui si gioca il segmento Fuel Specialties di Innospec.

NewMarket Corporation (Afton Chemical)NEU

Con la controllata Afton Chemical, NewMarket si contende con Innospec gli additivi prestazionali per benzina e gasolio venduti alle compagnie petrolifere e alle reti di distribuzione.

Infineum International LimitedNon tracciato

Infineum, la joint venture ExxonMobil–Shell sugli additivi per carburanti e lubrificanti, si presenta alle stesse gare per le grandi forniture alle raffinerie a cui punta Innospec.

Chevron Oronite Company LLCNon tracciato

La divisione additivi di Chevron fornisce ai raffinatori pacchetti di additivi per carburanti e lubrificanti negli stessi mercati regionali in cui Innospec colloca i suoi.

Stepan CompanySCL

Stepan è il rivale diretto del segmento Performance Chemicals di Innospec sui tensioattivi destinati a chi formula prodotti per la cura della persona, la pulizia della casa e la detergenza industriale.

Croda International PlcCRDA

Croda propone tensioattivi, emollienti e ingredienti speciali agli stessi formulatori di cosmetica e agrochimica a cui Innospec vende il portafoglio Performance Chemicals.

Fonti: Innospec Inc. - Form 10-K for fiscal year 2025 (SEC EDGAR)Fuel Additives Market - Global Forecast, Key Players (MarketsandMarkets)Innospec - Wikipedia

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$1.84B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$122M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$1.33B

Passività Totali

$500M

Rapporto di Liquidità

2.78

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.28

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaCorrettamente Valutato

Fair Value

$102.64

Prezzo Attuale

$94.07

Margine di Sicurezza

+8.3%

Range Fair Value

$67.48 - $137.79

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$101.00

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$82.92

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$43.86

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$138.18

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (8B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+18.96%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

19.49

ROE

8.8%

Rapporto P/B

1.75

P/FCF

Margine Lordo

27.5%

ROIC

6.9%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

6.9%

WACC

9.2%

ROIC − WACC

-2.3 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 19.78%
ROIC 6.9%
P/B Ratio 1.75
Debt/Equity ratio
Operating Margin 7.0%
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 9.2%
Revenue Growth 5Y 8.3%
Analyst Consensus 89% Buy
Earnings Surprise avg 10.2%
PEG Ratio 0.61
Earnings Quality (OCF/NI) 1.02
Share Dilution -0.4%
Net Margin Trend 6.6% vs 1.1%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (5)

Price CAGR 3.50%
Gross Margin 27.5%
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)

Non disponibili (5)

P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Interest Coverage

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

1.02

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.4%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Patrick S. Williams	President, CEO & Director	60
Mr. Ian Philip Cleminson	Executive VP & CFO	60
Dr. Ian M. McRobbie	CTO and Senior VP of Research & Technology	76
Dr. Corbin Barnes	Senior Vice President of Corporate Development & Investor Relations	52
Mr. David Bentley Jones CPA	Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary	56
Mr. Trey Griffin	Senior Vice President of Human Resources	58
Mr. Graeme Blair	Head of Group Finance	41
Mr. Thomas C. Entwistle	President of Oilfield Services - Americas	-
Mr. Steven W. Williams	Executive Director	69

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-18
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento

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Storico Ricavi

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