IPG Photonics Corporation (IPGP)
Fair ValueFondamentale
53
Prezzo
$82.33
Capitalizzazione
$3.32B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
IPG Photonics Corporation develops, manufactures, and sells fiber lasers, fiber amplifiers, diode lasers, and laser-based systems used in materials processing, medical, and advanced applications. The company offers laser products, including hybrid fiber-solid state lasers with green and ultraviolet wavelengths; fiber pigtailed packaged diodes and fiber coupled direct diode laser systems; and high-energy pulsed lasers, multi-wavelength and tunable lasers, and single-polarization and single-frequency lasers, as well as other versions. It also provides complementary products, such as optical fiber delivery cables, fiber couplers, beam switches, optical processing heads, process measuring and monitoring technologies, and in-line sensors and chillers. In addition, the company offers LightWELD, a handheld laser welding system; 2D compact flat sheet cutter systems; high precision laser systems for medical technology industry; multi axis Cartesian systems for fine welding, cutting, and drilling applications; laser and non-laser robotic welding and automation solutions; and related accessories for specific medical applications. The company sells and markets its products to original equipment manufacturers, system integrators, and end users through direct sales force, as well as through agreements with independent sales representatives and distributors. It serves general manufacturing, automotive, consumer goods, medical devices, energy/renewable energy, micro electronics, original equipment manufacturers instrument manufacturing, scientific, as well as aerospace and defense, rail, and shipbuilding markets. IPG Photonics Corporation was founded in 1990 and is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Citata da IPG nel suo 10-K, Coherent propone un'ampia gamma di laser in fibra e a stato solido per la lavorazione industriale dei materiali, contendendosi le stesse applicazioni di taglio, saldatura e marcatura.
Citata da IPG nel suo 10-K, la divisione laser commerciali di Lumentum vende sorgenti in fibra e ultraveloci per marcatura, micro-lavorazione e processi di precisione, rivolgendosi agli stessi acquirenti di IPG.
Citata da IPG nel suo 10-K, l'azienda familiare tedesca vende laser industriali di alta potenza e macchine per taglio e saldatura agli stessi clienti della lavorazione metalli e dell'automotive serviti da IPG.
Citata da IPG nel suo 10-K, Raycus è il principale produttore cinese di laser in fibra e sottrae quote a IPG in Cina vendendo sorgenti di potenza analoga a prezzi nettamente inferiori.
Citata da IPG nel suo 10-K, nLIGHT produce in proprio laser a semiconduttore e in fibra e si confronta direttamente con IPG nel taglio e nella saldatura industriali oltre che nei programmi militari a energia diretta.
Citata da IPG nel suo 10-K, il produttore di Shenzhen compete frontalmente sulle sorgenti in fibra di potenza bassa e media vendute ai costruttori di macchine per taglio e marcatura in Asia e, sempre più, in Europa.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.07B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$28M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-3M
Patrimonio Netto Totale
$2.13B
Passività Totali
$296M
Rapporto di Liquidità
6.18
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.20
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$70.59
Prezzo Attuale
$82.33
Margine di Sicurezza
-16.6%
Range Fair Value
$45.89 - $95.30
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
122.31
ROE
1.5%
Rapporto P/B
1.57
P/FCF
160.09
Margine Lordo
38.4%
ROIC
0.3%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
0.3%
WACC
9.9%
ROIC − WACC
-9.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (14)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 11.95%
- Gross Margin 38.4%
- P/B Ratio 1.57
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Low reliance on intangibles
- Analyst Consensus 71% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 3.50
- Share Dilution -4.0%
- Net Margin Trend 2.6% vs -22.8%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (11)
- Price CAGR -2.43%
- ROIC 0.3%
- P/FCF 160.09
- Operating Margin 0.7%
- CapEx intensity
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 1.3%
- Revenue Growth 5Y -3.5%
- Earnings Surprise avg -17.7%
Non disponibili (3)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Dr. Mark Milton Gitin Ph.D. | CEO & Director | 58 |
| Mr. Timothy P. V. Mammen | Senior VP & CFO | 55 |
| Dr. Paulus Bucher Ph.D. | Senior Vice President of Global Operations | 58 |
| Mr. Angelo P. Lopresti II, J.D. | Senior VP, General Counsel & Secretary | 61 |
| Mr. Trevor D. Ness | Senior Vice President & Chief Revenue Officer | 52 |
| Ms. Mary E. Buttarazzi | VP, Corporate Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 49 |
| Dr. Igor Samartsev Ph.D. | Senior VP & Chief Scientist | 62 |
| Mr. Eugene Fedotoff | Senior Director of Investor Relations | - |
| Ms. Jennifer Kartono | Senior VP & Chief Human Resources Officer | 55 |
| Dr. Eugene A. Scherbakov Ph.D. | Director & Advisor | 77 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-23
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-08
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per IPGP, da Markets Gazette.
- 3/6/2026POSITIVEHow IPG Photonics Stock Gained 42% Last Month
IPG Photonics Corporation (IPGP) experienced a significant surge of 42% in its stock price last month, outperforming analyst expectations. This substantial gain indicates strong positive market sentiment and potentially reflects robust operational performance or favorable market conditions for the company's products. Investors are likely reacting to news that suggests a brighter future outlook for the company, possibly related to increased demand for its fiber laser technology or successful product innovations. The impressive monthly performance suggests that IPG Photonics is a company to watch for continued growth.
via Markets Gazette