Iridium Communications Inc (IRDM)
Fair ValueFondamentale
68
Prezzo
$48.13
Capitalizzazione
$5.08B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Iridium Communications Inc. provides mobile voice and data communications services and products to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers in the United States, Canada, and internationally. The company offers mobile satellite communications services for land mobile end users and aviation sectors; broadband terminals, embedded devices, and handsets for merchant shipping, fishing, leisure and research vessels, and specialized watercraft; satellite-based IoT services; hosted payload and other data services; and other data services and engineering services. It also provides postpaid mobile voice and data satellite communications; prepaid mobile voice satellite communications; push-to-talk; broadband data; Internet of Things (IoT); and satellite time and location services. In addition, the company offers personnel tracking devices; asset tracking devices for equipment, vehicles, and aircrafts; beyond-line-of-sight aircraft communications applications; maritime communications applications; specialized communications solutions for high-value individuals; and mobile communications and data devices for the military and other government agencies, such as secure satellite handsets; and maintenance services for the U.S. government's dedicated gateway. Further, it provides satellite handsets, voice and data modems, broadband data devices, and IoT data devices; and various accessories for its devices that include batteries, holsters, earbud headphones, portable auxiliary antennas, antenna adaptors, USB data cables, and charging units. The company sells its products and services to commercial end users through a wholesale distribution network that includes service providers, and value-added resellers and value-added manufacturers. The company was formerly known as Iridium Holdings LLC and changed its name to Iridium Communications Inc. in September 2009. Iridium Communications Inc. is headquartered in McLean, Virginia.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 18 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Iridium cita Globalstar nel proprio 10-K come rivale diretto: entrambe gestiscono costellazioni in orbita bassa e vendono voce, messaggistica e connettività IoT via satellite agli stessi clienti — marittimo, aviazione, enti pubblici e chi lavora in zone isolate.
ORBCOMM vende abbonamenti IoT satellitari e tracciamento di mezzi a flotte, armatori e macchine da lavoro: è lo stesso mercato di dati a basso consumo da cui arriva gran parte della crescita di abbonati di Iridium.
Dopo aver assorbito Inmarsat, Viasat offre connettività satellitare in banda L e a banda larga agli stessi clienti marittimi, aeronautici, governativi e della difesa: si contendono contratto per contratto i terminali installati su navi e aerei.
La banda larga satellitare di Starlink e il suo servizio direct-to-device si contendono con Iridium la connettività nei luoghi isolati — navi, aerei e telefoni — e lo stesso 10-K di Iridium segnala i piani di copertura globale direct-to-device di Starlink.
Thuraya vende telefoni satellitari e terminali dati in banda L fra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia: in quelle aree si rivolge allo stesso pubblico di apparecchi portatili di Iridium.
Citata nel 10-K di Iridium, la costellazione OneWeb di Eutelsat vende connettività in orbita bassa a clienti marittimi, aeronautici, governativi e aziende in zone remote, gli stessi che acquistano traffico da Iridium.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$884M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$93M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$300M
Patrimonio Netto Totale
$463M
Passività Totali
$2.07B
Rapporto di Liquidità
2.78
Copertura Interessi
10.17
Debito/EBITDA
0.03
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$41.09
Prezzo Attuale
$48.13
Margine di Sicurezza
-17.1%
Range Fair Value
$27.24 - $54.94
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
54.43
ROE
24.7%
Rapporto P/B
10.74
P/FCF
17.60
Margine Lordo
-
ROIC
6.8%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.8%
WACC
9.3%
ROIC − WACC
-2.5 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 17.54%
- ROIC 6.8%
- P/FCF 17.60
- Operating Margin 23.8%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 20.1%
- Revenue Growth 5Y 8.4%
- Analyst Consensus 53% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 4.24
- Share Dilution -10.1%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (7)
- P/B Ratio 10.74
- Debt/Equity ratio
- CapEx intensity
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -19.5%
- Net Margin Trend 10.5% vs 13.2%
Non disponibili (3)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Matthew J. Desch | CEO & Director | 67 |
| Mr. Vincent J. O'Neill | Chief Financial Officer | 59 |
| Ms. Suzanne E. McBride | COO & Director | 56 |
| Ms. Kathleen A. Morgan | Chief Legal Officer & Company Secretary | 57 |
| Mr. Scott T. Scheimreif | Executive Vice President of Government Programs | 56 |
| Mr. Gregory D. Pelton | Chief Technical Officer | - |
| Mr. Kenneth B. Levy | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Timothy J. Last | Executive Vice President of Sales & Marketing | 57 |
| Mr. Donald L. Thoma | Executive Vice President of Aireon | 63 |
| Dr. Michael L. O'Connor Ph.D. | Executive Vice President of Positioning, Navigation & Timing Division | - |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
1
Rischio Compensi
4
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-12
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-22
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-24
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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