Itron, Inc. (ITRI)
Fair ValueFondamentale
75
Prezzo
$86.90
Capitalizzazione
$3.78B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Itron, Inc., a technology, solutions, and service company, provides end-to-end solutions that help manage energy, water, and smart city operations worldwide. It operates in four segments: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes, and Resiliency Solution. The Device Solutions segment offers hardware products that are used for measurement, control, or sensing, such as standard gas, electricity, water, and communicating meters, as well as heat and allocation products. The Networked Solutions segment provides communicating devices, such as smart meters, modules, endpoints, and sensors; network infrastructure; network design services; and associated heat-end management and application software for acquiring and transporting application-specific data. This segment also products and software for the implementation, installation, and management of communicating devices and data networks; offers industrial internet of things solutions, including automated meter reading; advanced metering infrastructure for electricity, water, and gas; distributed energy resource management; grid edge devices; distribution automation communications; smart lighting; and smart city sensors and applications. The Outcomes segment provides value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning, statistical modeling, and other analytics. The Resiliency Solutions segment offers software and services. The company offers implementation, project management, installation, consulting, and post-sale maintenance support services, as well as cloud and software-as-a-service; and extended or customer-specific warranties. It offers its products and services under the Itron brand. The company serves utility and smart city customers, and municipalities through its sales force, distributors, agents, partners, and meter manufacturer representatives. Itron, Inc. was incorporated in 1977 and is headquartered in Liberty Lake, Washington.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$2.30B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$274M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$383M
Patrimonio Netto Totale
$1.72B
Passività Totali
$1.98B
Rapporto di Liquidità
2.75
Copertura Interessi
13.34
Debito/EBITDA
4.42
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$97.79
Prezzo Attuale
$86.90
Margine di Sicurezza
+11.1%
Range Fair Value
$67.59 - $127.98
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
14.44
ROE
17.5%
Rapporto P/B
2.34
P/FCF
9.81
Margine Lordo
39.9%
ROIC
7.0%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.0%
WACC
8.8%
ROIC − WACC
-1.8 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (21)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 15.39%
- ROIC 7.0%
- Gross Margin 39.9%
- P/FCF 9.81
- P/B Ratio 2.34
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 13.2%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 16.5%
- Analyst Consensus 85% Buy
- Earnings Surprise avg 12.7%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.50
- Share Dilution 0.3%
- Net Margin Trend 11.9% vs 11.1%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (5)
- Price CAGR 3.81%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y 1.7%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Numero di azioni stabile
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Thomas L. Deitrich | CEO, President & Director | 58 |
| Ms. Joan S. Hooper | Senior VP & CFO | 67 |
| Mr. Donald L. Reeves III | Senior Vice President of Outcomes | 57 |
| Mr. Justin K. Patrick | Senior Vice President of Device Solutions | 52 |
| Mr. John F. Marcolini | Senior Vice President of Networked Solutions | 52 |
| Mr. David Marshall Wright | VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | 55 |
| Paul Vincent | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Christopher E. Ware | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | 56 |
| Alison Mallahan | Senior Manager of Corporate Communications | - |
| Ms. Marina Donovan | Vice President of Global Marketing, ESG & Public Affairs | - |
Rischio Audit
4
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
1
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-17
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-28
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-28
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