Illinois Tool Works Inc (ITW)

Fair Value

IndustrialsSpecialty Industrial MachineryUnited States

Fondamentale

Prezzo

$257.21

Capitalizzazione

$77.99B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produce and sells test and measurement; and electronic manufacturing and maintenance, repair, and operations solutions. The Welding segment produces arc welding equipment, and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment provides beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. The company serves automotive OEM and aftermarket, commercial food equipment, construction, general industrial, industrial capital goods, consumer durables, and other markets, as well as MRO markets. It distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Confronta

Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti

Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO

P/E: 26.4Punteggio: 72Capitalizzazione: $14.52B

È uno dei due concorrenti che ITW cita per nome nel proprio 10-K: entrambe vendono saldatrici ad arco e materiali di consumo alla stessa clientela industriale e cantieristica.

The Middleby CorporationMIDD

P/E: —Punteggio: 56Capitalizzazione: $4.68B

Rivale diretto del segmento Food Equipment di ITW (marchi Hobart, Vulcan, Baxter): cucine professionali, lavastoviglie e macchine per la preparazione, vendute con i relativi contratti di assistenza a catene di ristorazione e mense.

Dover CorpDOV

P/E: 22.5Punteggio: 64Capitalizzazione: $25.79B

Conglomerato industriale decentrato come ITW, con divisioni che si sovrappongono nel trattamento dei fluidi, nella marcatura e codifica e nelle macchine per il confezionamento, verso gli stessi settori industriali.

Stanley Black & Decker IncSWK

P/E: 21.6Punteggio: 62Capitalizzazione: $13.40B

Si contende con il segmento Construction Products di ITW gli stessi costruttori e installatori su sistemi di fissaggio, tasselli e chiodatrici a sparo.

ESAB CorporationESAB

L'altro nome che ITW fa nel segmento Saldatura: gamma analoga di macchine, materiali d'apporto e taglio, con una presenza più forte in Europa e nei mercati emergenti.

Ali Group S.r.l.Non tracciato

Gruppo italiano non quotato della ristorazione professionale (Scotsman, Carpigiani, Welbilt) che si contende gli stessi clienti globali di ristorazione e hotellerie dei marchi alimentari di ITW.

Fonti: Illinois Tool Works Inc. — Form 10-K (FY2023), Item 1 Business / Competition Lincoln Electric Holdings, Inc. — Form 10-K (FY2023), Competition

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$16.47B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$3.19B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$2.71B

Patrimonio Netto Totale

$3.23B

Passività Totali

$12.92B

Rapporto di Liquidità

1.11

Copertura Interessi

14.45

Debito/EBITDA

2.45

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$251.95

Prezzo Attuale

$257.21

Margine di Sicurezza

-2.1%

Range Fair Value

$202.83 - $301.07

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$302.50

Flussi di cassa scontati (DCF):$227.38

Multiplo sugli utili (P/E):$246.18

Formula di Graham:$269.26

Valore della capacità di reddito (EPV):$123.41

P/B giustificato:$190.49

Sconto dei dividendi (Gordon):$111.14

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:$282.25

Multiplo sui ricavi:$163.19

Consenso Analisti:Hold (2B / 13H / 9S)

Ultima Sorpresa Utili:+0.63%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

23.33

ROE

95.0%

Rapporto P/B

25.31

P/FCF

25.09

Margine Lordo

53.0%

ROIC

32.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

32.7%

WACC

8.7%

ROIC − WACC

+24.0 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (17)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 6.53%
Price CAGR 8.15%
ROIC 32.7%
Gross Margin 53.0%
P/FCF 25.09
Operating Margin 26.5%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 101.8%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.04
Share Dilution -1.9%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (10)

P/B Ratio 25.31
Debt/Equity ratio
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Revenue Growth 5Y 5.0%
Analyst Consensus 8% Buy
Earnings Surprise avg 1.5%
PEG Ratio 2.53
Net Margin Trend 19.4% vs 21.3%

Non disponibili (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.04

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-1.9%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Christopher A. O'Herlihy	President, CEO & Director	61
Mr. Michael M. Larsen	Senior VP & CFO	56
Ms. Mary Katherine Lawler	Senior VP & Chief Human Resources Officer	59
Mr. Kenneth T. Escoe	Executive Vice President of Specialty Products	49
Mr. Axel R. J. Beck	Executive Vice President of Food Equipment	59
Mr. Matteo C. Pigozzo	VP & Chief Accounting Officer	54
Erin Linnihan	Vice President of Investor Relations	-
Mr. Christopher P. Rauch	Senior VP, General Counsel & Secretary	55
Mr. Randall J. Scheuneman	Advisor	57
Ms. Sharon A. Szafranski	Executive Vice President of Welding	58

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-13
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-06
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-13
Vedi documento

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