Jacobs Solutions Inc (J)
SopravvalutatoFondamentale
53
Prezzo
$135.27
Capitalizzazione
$16.34B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Jacobs Solutions Inc. engages in the infrastructure and advanced facilities, and consulting businesses in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa. The company provides consulting, planning, architecture, design, engineering, and infrastructure delivery services including project, program, and construction management and long-term operation of facilities. It also offers consulting services for consumer and manufacturing, defense and security, energy and utilities, financial services, government, health and life sciences, and transport sectors. The company was founded in 1947 and is headquartered in Dallas, Texas.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
È il rivale più simile: società americana di progettazione e program management che si presenta alle stesse gare per infrastrutture di trasporto, idriche e ambientali, davanti agli stessi enti pubblici di Stati Uniti, Regno Unito e Medio Oriente.
Concorrente diretto nella consulenza ambientale e sul ciclo dell'acqua, un mercato dove entrambe vivono in larga parte di commesse di agenzie federali, statali e comunali americane.
Società di ingegneria quotata in Canada, cresciuta molto negli Stati Uniti a colpi di acquisizioni, che oggi si contende con Jacobs gli stessi incarichi di consulenza su acqua, trasporto pubblico e ambiente.
Società nordamericana di progettazione e ingegneria che compete sugli stessi progetti di edilizia, reti idriche e infrastrutture urbane, e per gli stessi ingegneri senior.
Società di consulenza quotata ad Amsterdam, rivale di Jacobs sugli incarichi europei e internazionali per mobilità, sistemi idrici e bonifiche ambientali.
Si contende gli stessi grandi programmi di infrastrutture pubbliche e di ingegneria nucleare, soprattutto in Regno Unito e Canada, dove entrambe lavorano da anni con contratti quadro pubblici.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$14.22B
Ultimi 12 mesi (al 26/06/2026)
Utile Netto
$338M
Ultimi 12 mesi (al 26/06/2026)
Free Cash Flow
$607M
Patrimonio Netto Totale
$3.64B
Passività Totali
$7.60B
Rapporto di Liquidità
1.29
Copertura Interessi
3.93
Debito/EBITDA
4.29
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$107.32
Prezzo Attuale
$135.27
Margine di Sicurezza
-26.0%
Range Fair Value
$69.76 - $144.88
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
48.14
ROE
7.9%
Rapporto P/B
4.85
P/FCF
24.56
Margine Lordo
22.1%
ROIC
6.6%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
6.6%
WACC
7.3%
ROIC − WACC
-0.7 pp
Il ROIC è in linea con il costo del capitale: l'azienda copre a malapena il costo del capitale.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 11.65%
- ROIC 6.6%
- P/FCF 24.56
- Debt/Equity ratio
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 9.9%
- Analyst Consensus 75% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 2.17
- Share Dilution -4.7%
- Piotroski F-Score 7/9
Non superati (10)
- EPS CAGR 0.07%
- Gross Margin 22.1%
- P/B Ratio 4.85
- Operating Margin 4.6%
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Revenue Growth 5Y -2.4%
- Earnings Surprise avg 1.1%
- Net Margin Trend 2.4% vs 4.2%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Robert V. Pragada | CEO & Chair of the Board | 57 |
| Mr. Venkatesh R. Nathamuni | Executive VP & CFO | - |
| Mr. Patrick X. Hill | Executive VP & President of Global Operations | 51 |
| Ms. Joanne E. Caruso | Executive VP, Chief Legal & Administration Officer | 64 |
| Ms. Shannon Miller | Special Advisor to the CEO | 48 |
| Mr. William Benton Allen Jr. | Chief Accounting Officer | 61 |
| Mr. Bert Subin | Senior Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Cheryl H.J. Lim | Chief Human Resources Officer | 55 |
| Mr. Thomas H. McDuffie | Senior Vice President of Buildings & Infrastructure | 76 |
| Mr. Robert Shepherd Duff | Senior Vice President of Buildings & Infrastructure | 66 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
6
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2025-11-20
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-14
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per J, da Markets Gazette.