Navient Corporation - 6% Senior Notes due December 15, 2043 (JSM)
Fair ValueFondamentale
15
Prezzo
$17.74
Capitalizzazione
-
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$600M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$-50M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
-
Patrimonio Netto Totale
$2.40B
Passività Totali
$46.28B
Rapporto di Liquidità
0.26
Copertura Interessi
0.10
Debito/EBITDA
-416.95
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$16.39
Prezzo Attuale
$17.74
Margine di Sicurezza
-8.2%
Range Fair Value
$12.65 - $20.13
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
-
ROE
-3.3%
Rapporto P/B
3.46
P/FCF
-
Margine Lordo
-
ROIC
-
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-
WACC
1.1%
ROIC − WACC
-
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (2)
- Low reliance on intangibles
- Share Dilution -9.5%
Non superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR -2.20%
- P/B Ratio 3.46
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin -8.8%
- Positive Free Cash Flow
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- DCF valuation (Unknown)
- ROE -2.0%
- Revenue Growth 5Y -20.5%
- Analyst Consensus 8% Buy
- Earnings Surprise avg -148.4%
- Net Margin Trend -8.3% vs 3.7%
- Piotroski F-Score 3/9
Non disponibili (9)
- ROIC NaN%
- Gross Margin NaN%
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Price below Graham Number
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
- Earnings Quality (OCF/Net Income)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-25
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
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