LivaNova PLC (LIVN)
Fair ValueFondamentale
64
Prezzo
$75.41
Capitalizzazione
$4.21B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
LivaNova PLC, a medical technology company, designs, develops, manufactures, markets, and sells products, therapies, and services. The company operates in two segments, Cardiopulmonary and Neuromodulation. The Cardiopulmonary segment provides cardiopulmonary products, including heart-lung machines, oxygenators, autotransfusion systems, perfusion tubing systems, cannula, and other related accessories, as well as services related products. The Neuromodulation segment offers VNS Therapy System, an implantable pulse generator and connective lead that stimulates the vagus nerve, surgical equipment to assist with the implant procedure, and equipment and instruction manuals; and devices that deliver neuromodulation therapy for treating drug-resistant epilepsy and depression. This segment also includes the development and clinical testing of aura6000 system for treating obstructive sleep apnea. It serves perfusionists, neurologists, neurosurgeons, hospitals, other healthcare professionals and medical institutions, and healthcare providers. The company sells its medical devices through direct sales representatives, agents, and independent distributors in the United States, the United Kingdom, Germany, France, Italy, the Netherlands, Spain, Belgium, Poland, Sweden, Switzerland, Austria, Norway, Portugal, Finland, Denmark, and internationally. LivaNova PLC was incorporated in 2015 and is headquartered in Gloucester, the United Kingdom.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con la controllata Maquet Cardiopulmonary, Getinge vende macchine cuore-polmone, ossigenatori e circuiti ECMO agli stessi reparti di cardiochirurgia e perfusione a cui si rivolge la divisione Cardiopulmonary di LivaNova.
La divisione cardiovascolare di Terumo fornisce ossigenatori, sistemi di perfusione e monouso per la cardiochirurgia a cuore aperto: lo stesso terreno della principale linea di ricavi di LivaNova, con gare ospedaliere in comune.
Medtronic si contrappone a LivaNova su entrambi i fronti: apparecchiature e monouso per la circolazione extracorporea in cardiochirurgia, e neurostimolatori impiantabili impiegati nell'epilessia farmacoresistente e in altre patologie neurologiche difficili da trattare.
Il sistema RNS di NeuroPace, a neurostimolazione responsiva, si rivolge agli stessi pazienti con epilessia focale farmacoresistente e agli stessi centri che impiantano i dispositivi su cui poggia la VNS Therapy di LivaNova.
Haemonetics è concorrente nei prodotti per la gestione del sangue in sala operatoria cardiaca, dove LivaNova propone sistemi di autotrasfusione e trattamento del sangue accanto alle macchine per la circolazione extracorporea.
Azienda britannica non quotata, produce sistemi di monitoraggio della perfusione e circuiti extracorporei per le stesse unità di cardiochirurgia, ed è citata dalla stessa LivaNova fra i concorrenti principali.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.47B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$189M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$173M
Patrimonio Netto Totale
$1.20B
Passività Totali
$1.41B
Rapporto di Liquidità
1.45
Copertura Interessi
5.43
Debito/EBITDA
1.34
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$67.01
Prezzo Attuale
$75.41
Margine di Sicurezza
-12.5%
Range Fair Value
$48.94 - $85.07
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
22.57
ROE
-20.2%
Rapporto P/B
3.18
P/FCF
28.42
Margine Lordo
68.1%
ROIC
7.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
7.7%
WACC
9.7%
ROIC − WACC
-2.0 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- Price CAGR 5.55%
- ROIC 7.7%
- Gross Margin 68.1%
- P/FCF 28.42
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 12.7%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 15.4%
- Revenue Growth 5Y 8.2%
- Analyst Consensus 81% Buy
- Earnings Surprise avg 10.3%
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.32
- Share Dilution -0.0%
- Net Margin Trend 12.8% vs -16.1%
Non superati (7)
- EPS shows upward trend
- P/B Ratio 3.18
- CapEx intensity
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Piotroski F-Score 4/9
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Vladimir A. Makatsaria | CEO & Director | 52 |
| Mr. Alex Shvartsburg C.M.A. | Chief Financial Officer | 55 |
| Ms. Natalia Sergeyevna Kozmina | Chief Human Resources Officer | 54 |
| Mr. Ahmet Tezel Ph.D. | Chief Innovation Officer | 50 |
| Ms. Lindsey Little | VP & Chief Accounting Officer | - |
| Briana Gotlin | Vice President of Investor Relations | - |
| Ms. Anne M. Liddy | Chief Legal Officer | 49 |
| Deanna Wilke | Vice President of Corporate Communications | - |
| Mr. Philip Kowalczyk | Chief Strategy & Corporate Development Officer | - |
| Mr. Paul R. Buckman | President of Advanced Circulatory Support & GM of Transcatheter Mitral Valve Replacement | 69 |
Rischio Audit
9
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per LIVN, da Markets Gazette.
- 2/25/2026NEUTRALLivaNova (LIVN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
The transcript of LivaNova PLC's Q4 2025 earnings conference call is now available, providing investors with a critical opportunity to delve into the company's financial performance and future outlook. While the specific content has not been disclosed, analysts and shareholders will be scrutinizing management's statements regarding revenues, profit margins, product pipeline, and guidance for the current fiscal year. This data is essential for assessing LivaNova's operational health and anticipating potential stock movements, thereby influencing both short-term and long-term investment strategies.
via Markets Gazette