Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)
Fair ValueFondamentale
68
Prezzo
$171.34
Capitalizzazione
$80.66B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Marsh & McLennan Companies, Inc., a professional services company, provides advisory services and insurance solutions to clients in the areas of risk, strategy, and people worldwide. The company operates through Risk and Insurance Services, and Consulting segments. The Risk and Insurance Services segment offers risk management services, such as risk management, insurance broking, insurance program management, risk consulting, analytical modeling, and alternative risk financing services. This segment also offers insurance and reinsurance broking, strategic advisory and actuarial services, and analytics solutions. It serves businesses, public entities, insurance companies, associations, professional services organizations, and private clients. The Consulting segment provides health, wealth and career advice, solutions and products; and specialized management, strategic, economic, and brand consulting services. Marsh & McLennan Companies, Inc. was founded in 1871 and is headquartered in New York, New York.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Gallagher si scontra con Marsh sul collocamento di polizze commerciali negli Stati Uniti, dalla media impresa in su, e con Guy Carpenter sui trattati di riassicurazione attraverso Gallagher Re.
Brown & Brown contende a Marsh McLennan Agency la clientela americana di piccole e medie imprese, acquistando le agenzie regionali degli stessi territori per portarsi via le provvigioni.
Aon è l'avversario che si sovrappone a Marsh McLennan su tutti i fronti: intermediazione assicurativa per le grandi imprese, riassicurazione (Aon Reinsurance Solutions contro Guy Carpenter) e consulenza su sanità e previdenza contro Mercer.
WTW si presenta alle stesse gare per i programmi assicurativi delle multinazionali e, con la sua area benefit e attuariale, contende a Mercer gli incarichi su fondi pensione e piani sanitari.
Lockton è il più grande broker privato al mondo e sottrae direttamente a Marsh incarichi su rischi aziendali e piani per i dipendenti, facendo leva sulla propria indipendenza con i clienti diffidenti verso i broker quotati.
Howden è diventato un broker globale in Europa, Asia e America Latina e, con Howden Re, si presenta contro Guy Carpenter sulla riassicurazione e sui rami specialistici.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$27.95B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$3.98B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$5.00B
Patrimonio Netto Totale
$15.31B
Passività Totali
$43.40B
Rapporto di Liquidità
1.14
Copertura Interessi
6.28
Debito/EBITDA
3.55
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$166.34
Prezzo Attuale
$171.34
Margine di Sicurezza
-3.0%
Range Fair Value
$128.29 - $204.40
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
20.87
ROE
27.2%
Rapporto P/B
5.28
P/FCF
17.09
Margine Lordo
-
ROIC
12.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
12.5%
WACC
6.9%
ROIC − WACC
+5.5 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (18)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 10.10%
- ROIC 12.5%
- P/FCF 17.09
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 21.6%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- ROE 26.5%
- Revenue Growth 5Y 9.4%
- PEG Ratio 1.24
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.28
- Share Dilution -0.6%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (8)
- EPS CAGR 3.61%
- P/B Ratio 5.28
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Analyst Consensus 39% Buy
- Earnings Surprise avg 1.8%
- Net Margin Trend 14.2% vs 16.0%
Non disponibili (2)
- Gross Margin NaN%
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. John Quinlan Doyle | President, CEO & Director | 61 |
| Mr. Mark Christopher McGivney | Executive VP, CFO & COO | 57 |
| Mr. Martin C. South | Senior VP & Chief Client Officer | 60 |
| Mr. Dean M. Klisura | Vice Chair, President & CEO of Marsh Re | 61 |
| Mr. Patrick Tomlinson | Vice Chair, President & CEO of Marsh People and Investments | 54 |
| Ms. Stacy M. Mills | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 60 |
| Mr. Paul Beswick | Senior VP and Global Chief Information & Operations Officer | 50 |
| Mr. Jay H. Gelb C.F.A. | Head of Investor Relations of Marsh | - |
| Ms. Katherine J. Brennan | Senior VP & General Counsel | 46 |
| Mr. John Jones | Senior VP and Chief Marketing & Communications Officer | 53 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
3
Rischio Compensi
8
Rischio Diritti Azionisti
5
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-09
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-21
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-21
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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