The Marzetti Company (MZTI)
Fair ValueFondamentale
70
Prezzo
$109.13
Capitalizzazione
$2.85B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
The Marzetti Company engages in manufacturing and marketing of specialty food products for the retail and foodservice channels in the United States. It operates in two segments, Retail and Foodservice. The Retail segment offers frozen garlic bread under the New York Bakery brand; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's brand; salad dressings under the Marzetti, Cardini's, Marzetti Simply, and Girard's brands; vegetable and fruit dips under the Marzetti brand; Japanese barbecue sauces and dips under the Bachan's brand; and croutons and toppings under the New York Bakery, Chatham Village, and Marzetti brands. Its Foodservice segment sells custom-formulated sauces, salad dressings, frozen breads, yeast rolls, and frozen pasta under the Marzetti, Sister Schubert's, and Marzetti Frozen Pasta brands, as well as private labels for chain restaurants. The company sells its products through sales personnel, food brokers, and distributors to retailers and restaurants. The company was formerly known as Lancaster Colony Corporation and changed its name to The Marzetti Company in June 2025. The Marzetti Company was founded in 1896 and is based in Westerville, Ohio.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
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Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.93B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$192M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$206M
Patrimonio Netto Totale
$1.05B
Passività Totali
$552M
Rapporto di Liquidità
1.56
Copertura Interessi
135.40
Debito/EBITDA
0.82
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$127.13
Prezzo Attuale
$109.13
Margine di Sicurezza
+14.2%
Range Fair Value
$98.22 - $156.05
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
15.63
ROE
18.2%
Rapporto P/B
2.83
P/FCF
14.45
Margine Lordo
24.7%
ROIC
13.7%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
13.7%
WACC
7.4%
ROIC − WACC
+6.3 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (17)
- EPS in crescita
- ROIC 13,7%
- P/FCF 14,45
- P/B 2,83
- Rapporto debito/patrimonio
- Margine operativo 12,4%
- Free cash flow positivo
- Indice di liquidità corrente
- Copertura degli interessi
- Debito/EBITDA
- Rendimento degli attivi materiali
- ROE 18,5%
- Crescita dei ricavi a 5 anni 5,6%
- Qualità degli utili (flusso di cassa operativo / utile netto) 1,48
- Diluizione delle azioni -0,4%
- Andamento del margine netto 9,9% contro 8,8%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (9)
- CAGR dell'EPS 4,75%
- CAGR del prezzo -2,98%
- Margine lordo 24,7%
- Intensità degli investimenti (CapEx)
- Poco peso degli attivi immateriali
- Prezzo sotto il numero di Graham
- Valutazione DCF (Sopravvalutato)
- Sorpresa sugli utili, media -3,4%
- Rapporto PEG 2,40
Non disponibili (1)
- Payout del dividendo –
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. David A. Ciesinski | President, CEO & Director | 58 |
| Mr. John B. Gerlach Jr. | Executive Director | 70 |
| Ms. Tanya Berman | Executive Officer | 60 |
| Mr. Dale N. Ganobsik | Vice President of Corporate Finance, Investor Relations & Treasurer | - |
| Mr. Liam Durbin | Chief Information Officer | - |
| Mr. Matthew R. Shurte | General Counsel, Chief Ethics Officer & Secretary | 57 |
| Ms. Judi Mondello | Chief Research, Development & Quality Officer | - |
| Ms. Helena Josue | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. Mark Carter | Chief Supply Chain Officer | - |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
2
Rischio Compensi
2
Rischio Diritti Azionisti
9
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-08-25
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-05-04
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-10-09
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Parte 2 · Il prezzo e il suo contesto
Questa parte mostra come si è comportato il prezzo, non se l'azienda vale. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Profilo di reazione al mercato
Quanto si muove MZTI, misurato sui suoi prezzi giornalieri.
Più volatile del 43% dei titoli tracciati (volatilità a 90 giorni).
- Volatilità 30g
- 28.9%
- Volatilità 90g
- 33.5%
- Beta vs S&P 500 (1a)
- -0.13Correlazione -0.06
- Max drawdown (12m)
- -43.0%
- ATR (14g, % del prezzo)
- 2.84%
Reazione ai risultati trimestrali
Come si è mosso MZTI attorno agli ultimi conti trimestrali.
Prossimo comunicato utili
3 nov 2026 · Tra 10 giorni · Prima dell'apertura
Stima EPS: 1.37Stima dei ricavi: $484M
Cosa succede di solito
- Negli ultimi 12 comunicati il titolo si è mosso in mediana del 7.1% il giorno dopo, in su o in giù.
- Mosse del giorno dopo: in salita 5, in discesa 7 (su 12).
Storico dei comunicati
| Data | Quando | EPS stimato | EPS reale | Sorpresa | Gap | 1 giorno | 5 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2026 | A mercato aperto | 1.42 | 1.46 | +2.6% | +2.7% | +1.4% | -2.7% |
| 4 mag 2026 | A mercato aperto | 1.57 | 1.32 | -16.1% | -3.0% | -6.6% | -8.6% |
| 3 feb 2026 | A mercato aperto | 2.26 | 2.22 | -1.9% | -5.1% | -7.7% | -11.2% |
| 4 nov 2025 | A mercato aperto | 1.73 | 1.76 | +1.8% | +1.3% | +9.4% | +9.0% |
| 21 ago 2025 | A mercato aperto | 1.37 | 1.18 | -13.7% | -2.0% | -0.2% | +1.9% |
| 30 apr 2025 | A mercato aperto | 1.62 | 1.49 | -8.1% | -17.0% | -15.6% | -16.3% |
| 4 feb 2025 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +2.7% | +8.7% | +12.1% |
| 31 ott 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -3.6% | -6.2% | +8.3% |
| 22 ago 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -5.9% | -12.3% | -14.5% |
| 2 mag 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | -1.4% | +0.3% | +1.8% |
| 1 feb 2024 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +6.4% | +11.0% | +2.1% |
| 2 nov 2023 | A mercato aperto | n.d. | n.d. | n.d. | +3.0% | -2.1% | -3.3% |
Date dei comunicati dai depositi 8-K della SEC.
Aggiornato il 24/10/2026
Statistiche storiche a scopo formativo. Non sono previsioni né consigli di investimento.
Reazione del prezzo alle news
Le ultime notizie su MZTI e cosa ha fatto il prezzo dopo.
Rendimento del titolo meno rendimento di SPY negli stessi giorni. Una notizia vicina a un movimento di prezzo non lo ha per forza causato. Dati storici a solo scopo formativo, non consulenza finanziaria.
Ultime Notizie
Ultime notizie per MZTI.