ODDITY Tech Ltd. (ODD)
SopravvalutatoFondamentale
34
Prezzo
$18.66
Capitalizzazione
$861M
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Oddity Tech Ltd. operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States, Israel, and internationally. It serves consumers through its platform, which uses data science, machine learning, and computer vision capabilities to identify consumer needs, and develop solutions in the form of beauty, wellness, and technology products. The company provides a portfolio of products, including face and complexion, eye, brow and lip products, makeup tools, bodycare, medical grade prescription and OTC products, skincare, color cosmetics, haircare, and supplements under the IL MAKIAGE and SpoiledChild brands. In addition, it operates ODDITY LABS, a biotechnology center, which deploys AI-based molecule discovery technology to identify and launch novel ingredients that delivers performance and outcomes for consumers in beauty and wellness. Oddity Tech Ltd. was incorporated in 2013 and is headquartered in Jaffa, Israel.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Hims & Hers vende online in abbonamento trattamenti personalizzati per pelle, capelli e benessere: lo stesso terreno di SpoiledChild e della piattaforma di telemedicina METHODIQ.
I marchi prestige di make-up e skincare di Estée Lauder si rivolgono alla stessa cliente di fascia alta cui punta ODDITY, e sempre più attraverso gli stessi canali online.
Entrambe vendono trucco e skincare a prezzi accessibili a un pubblico americano giovane e legato ai social, e sono cresciute sottraendo quote nel make-up ai marchi storici invece che aprendo negozi.
I marchi di largo consumo di Coty — CoverGirl, Rimmel, Max Factor, Kylie Cosmetics — si contendono proprio quegli acquisti di fondotinta, correttore e mascara su cui si regge IL MAKIAGE.
Glossier è l'altro marchio di bellezza americano nato digitale, che ha costruito make-up e skincare sulla vendita diretta online e sulla community invece che sulla distribuzione all'ingrosso.
Il primo gruppo mondiale della bellezza copre le stesse categorie di make-up e skincare, dal largo consumo al prestige, in cui vende ODDITY, e la sua spinta sull'e-commerce punta alla stessa acquirente online.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$679M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$15M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$-65M
Patrimonio Netto Totale
$176M
Passività Totali
$559M
Rapporto di Liquidità
3.45
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
108.78
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$10.43
Prezzo Attuale
$18.66
Margine di Sicurezza
-79.0%
Range Fair Value
$6.78 - $14.08
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
84.82
ROE
5.1%
Rapporto P/B
3.66
P/FCF
-
Margine Lordo
70.0%
ROIC
-0.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
-0.5%
WACC
10.1%
ROIC − WACC
-10.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (5)
- Gross Margin 70.0%
- Debt/Equity ratio
- Current Ratio
- Revenue Growth 5Y 47.4%
- PEG Ratio 1.08
Non superati (12)
- Price CAGR -27.36%
- ROIC -0.5%
- P/B Ratio 3.66
- Positive Free Cash Flow
- Debt/EBITDA
- DCF valuation (Unknown)
- ROE 4.6%
- Analyst Consensus 0% Buy
- Earnings Surprise avg -163.9%
- Earnings Quality (OCF/NI) -0.18
- Net Margin Trend 13.7% vs 15.7%
- Piotroski F-Score 0/9
Non disponibili (10)
- EPS data insufficient
- P/FCF NaN
- Dividend Payout NaN%
- Operating Margin NaN%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- Share Dilution (missing shares data)
Piotroski F-Score
Preoccupazioni finanziarie serie
Qualità degli Utili
Bassa qualità: indagare la contabilità
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Oran Holtzman | Co-Founder, CEO & Director | 41 |
| Ms. Shiran Holtzman-Erel | Co-Founder, Chief Product Officer & Director | 37 |
| Ms. Lindsay Drucker Mann | Global Chief Financial Officer | 44 |
| Mr. Niv Price | Chief Technology Officer | 51 |
| Mr. Dmitri Kaplun | Chief Executive Officer of IL Makiage | - |
| Maria Lycouris | Investor Relations | - |
| Ms. Sarit Rosenberg | General Counsel & Company Secretary | - |
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Ultime Notizie
Ultime notizie per ODD, da Markets Gazette.
- 6/2/2026NEUTRALTranscript: ODDITY Tech Q1 2026 Earnings Conference Call
ODDITY Tech held its Q1 2026 Earnings Conference Call on June 2, 2026. The transcript indicates a discussion of the company's financial performance and strategic outlook for the quarter. While specific financial figures and forward-looking statements were likely detailed during the call, the provided information is limited to the event's occurrence. Investors should refer to the full transcript for in-depth analysis of revenue, profitability, and any guidance provided, which will determine the stock's future trajectory.
- 3/12/2026POSITIVEThis Is Why Oddity Tech Stock Is Up 7% Today
Oddity Tech Ltd. (ODD) shares surged 7% following news that the online cosmetics seller is focusing on shareholder value creation beyond just revenue growth. While specific metrics were not detailed, the market interpreted this strategic shift positively, suggesting potential for improved profitability or capital allocation. Investors may see this as a sign of management's commitment to enhancing returns through operational efficiency or strategic buybacks, which could lead to a re-rating of the stock.
- 2/25/2026NEGATIVEWhy Oddity Tech Stock Is Plummeting Today
Oddity Tech's valuation has taken a significant hit following the release of its latest earnings report, triggering a sharp negative reaction in the stock market. Investors have responded decisively to the figures presented, which evidently failed to meet expectations, leading to a plummet in the stock's value. This event underscores the critical importance of quarterly results for market perception and shareholder confidence. Such a marked decline suggests that either future projections or past performance fell short, prompting many to re-evaluate their positions. For investors, this serves as a clear warning signal, highlighting the inherent volatility of tech stocks and how quickly sentiment can shift in the face of disappointing financial data. Close monitoring of the company's upcoming communications will be essential to determine if this is a temporary setback or a sign of deeper underlying issues.
via Markets Gazette