Universal Display Corporation (OLED)
Fair ValueFondamentale
75
Prezzo
$76.94
Capitalizzazione
$3.54B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Universal Display Corporation engages in the research, development, and commercialization of organic light emitting diode (OLED) technologies and materials for use in display and solid-state lighting applications. It offers phosphorescent organic light-emitting diode (PHOLED) technologies and materials for displays and lighting products under the UniversalPHOLED brand. The company also offers FOLED that are flexible OLEDs for the fabrication of OLEDs on flexible substrates; and OVJP, an organic vapor jet printing technology. In addition, it provides technology development and support services, including third-party collaboration and support to third parties for the commercialization of their OLED products; and contract research services in the areas of chemical synthesis research, development, and commercialization for non-OLED applications, as well as engages in the intellectual property and technology licensing activities. The company has operations in South Korea, China, Japan, the United States, and internationally. Universal Display Corporation was incorporated in 1985 and is headquartered in Ewing, New Jersey.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Universal Display cita Idemitsu Kosan nel proprio 10-K come rivale diretto sui materiali emissivi e sugli host per OLED, venduti agli stessi produttori di pannelli — Samsung Display, LG Display, BOE.
Merck fornisce materiali per display OLED agli stessi produttori di pannelli ed è elencata fra i concorrenti di Universal Display, pur spostandosi dai materiali emissivi verso strati di trasporto e host.
Con la controllata Cambridge Display Technology, Sumitomo Chemical sviluppa materiali emissivi OLED polimerici e processabili in soluzione, contendendosi le stesse forniture ai produttori di display.
L'azienda coreana fornisce emettitori blu fluorescenti a Samsung Display e ad altri produttori di pannelli: è la stessa casella che Universal Display punta a conquistare con il blu fosforescente.
Duk San Neolux vende materiali host, di trasporto lacune e altri strati OLED agli stessi produttori coreani e cinesi, contendendo a Universal Display il valore contenuto in ogni strato del pannello.
L'azienda giapponese non quotata propone emettitori TADF e a iperfluorescenza come alternativa alla tecnologia fosforescente PHOLED di Universal Display, rivolgendosi agli stessi clienti nei display.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$607M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$196M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$154M
Patrimonio Netto Totale
$1.76B
Passività Totali
$203M
Rapporto di Liquidità
8.50
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
0.08
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$87.21
Prezzo Attuale
$76.94
Margine di Sicurezza
+11.8%
Range Fair Value
$59.42 - $115.00
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
18.61
ROE
13.7%
Rapporto P/B
2.10
P/FCF
16.10
Margine Lordo
75.3%
ROIC
9.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
9.2%
WACC
12.9%
ROIC − WACC
-3.7 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (20)
- EPS shows upward trend
- ROIC 9.2%
- Gross Margin 75.3%
- P/FCF 16.10
- P/B Ratio 2.10
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 34.1%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 11.3%
- Revenue Growth 5Y 8.7%
- Analyst Consensus 76% Buy
- PEG Ratio 1.44
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.34
- Share Dilution -0.2%
- Piotroski F-Score 6/9
Non superati (5)
- Price CAGR 3.14%
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -24.6%
- Net Margin Trend 32.2% vs 36.9%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Steven V. Abramson | President, CEO & Director | 73 |
| Mr. Brian Millard CPA | VP, CFO & Treasurer | 42 |
| Dr. Julia J. Brown Ph.D. | Executive VP & Chief Technical Officer | 64 |
| Mr. Mauro Premutico J.D. | Senior VP of Planning, Chief Legal Officer & Secretary | 59 |
| Ms. Janice M. DuFour | Senior VP of Technology Commercialization & GM of Commercial Sales Business | 67 |
| Ms. Darice Liu | Senior Director of Investor Relations & Corporate Communications | - |
| Mr. Chandran Ramesh Nair | Chief Executive Officer of OVJP Operations | 56 |
Rischio Audit
5
Rischio CdA
4
Rischio Compensi
9
Rischio Diritti Azionisti
2
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-19
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-30
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per OLED, da Markets Gazette.
- 3/11/2026NEUTRALOLED Stock Down 35% This Past Year, but One Fund Invested $9 Million More Anyway
Despite a 35% stock decline over the past year, a significant investment of $9 million was made into Universal Display Corporation by an unnamed fund. Universal Display Corporation is a key licensor of OLED technology and a supplier of essential materials to global display and lighting manufacturers. This substantial investment, made against a backdrop of recent stock underperformance, suggests strong conviction from the investor regarding the company's long-term prospects and its critical role in the expanding OLED market. Investors will monitor future performance for signs of a turnaround.
via Markets Gazette