Open Text Corporation (OTEX)
SottovalutatoFondamentale
91
Prezzo
$22.93
Capitalizzazione
$5.43B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Open Text Corporation provides data management solutions for enterprise AI in North, Central and South America, Europe, the Middle East, Africa, Australia, Japan, Singapore, India, and China. Its products and solutions help organizations collect, connect, contextualize, protect, govern, use, and secure data across their operations. The company offers cloud services and subscriptions, including software as a service offerings, application programming interfaces and data services, and private cloud products, such as hosted services and managed service arrangements; foundational platform of technology services; and packaged business applications, as well as managed services and outsourced B2B integration solutions, including program implementation, operational management, and customer support. It also engages in licensing software products to customers; and consulting and learning services, such as implementation, training, and integration of licensed product offerings into the customer's systems. In addition, the company offers content, business network, observability and service management, cybersecurity, application delivery management, and analytics. It has partnerships with SAP SE, Google Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, and SALESFORCE, INC., as well as global systems integrators, including Accenture plc, Capgemini Technology Services SAS, Deloitte Consulting LLP, Hewlett Packard Enterprises, and Tata Consultancy Services. The company serves global 10,000 organizations, enterprise companies, public sector agencies, mid-market companies, SMBS, and direct consumers. The company has a strategic partnership with Cohere to develops and provides agentic AI to governments and regulated industries. Open Text Corporation was incorporated in 1991 and is headquartered in Waterloo, Canada.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
IBM propone alle stesse grandi imprese e amministrazioni pubbliche la gestione documentale e dei contenuti aziendali (FileNet, Business Automation) e il software per le operazioni IT: è il nome che OpenText mette per primo tra i concorrenti.
Con SharePoint, Microsoft 365 e Purview — e ora con gli assistenti AI costruiti sopra i documenti aziendali — Microsoft copre lo stesso bisogno e si prende spesso il budget per cui OpenText concorre, pur essendone anche partner.
ServiceNow si scontra direttamente con la linea IT Operations Management di OpenText sui contratti di help desk, gestione degli asset e automazione dei processi nei grandi reparti IT, e con essa sugli agenti AI aziendali.
Gen Digital (Norton, Avast) vende backup e protezione dei dispositivi alle stesse piccole imprese e agli stessi utenti privati che OpenText serve con Carbonite e Webroot.
Hyland, società non quotata che possiede anche Alfresco e Nuxeo, è il rivale più puro nei servizi per i contenuti: gli stessi processi a forte carico documentale in sanità, assicurazioni e pubblica amministrazione a cui punta la linea Content di OpenText.
Box si gioca lo stesso budget aziendale per i contenuti con una piattaforma nata nel cloud per archiviare, condividere e governare i documenti: è l'alternativa tipica quando il cliente cerca semplicità invece dell'impianto storico on-premise di OpenText.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$5.25B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$643M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$808M
Patrimonio Netto Totale
$4.01B
Passività Totali
$9.09B
Rapporto di Liquidità
0.81
Copertura Interessi
-
Debito/EBITDA
3.66
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$56.82
Prezzo Attuale
$22.93
Margine di Sicurezza
+59.7%
Range Fair Value
$36.93 - $76.71
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
8.69
ROE
16.0%
Rapporto P/B
1.35
P/FCF
6.72
Margine Lordo
73.7%
ROIC
8.2%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
8.2%
WACC
5.1%
ROIC − WACC
+3.1 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (24)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 9.89%
- ROIC 8.2%
- Gross Margin 73.7%
- P/FCF 6.72
- P/B Ratio 1.35
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 20.6%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Undervalued)
- ROE 16.1%
- Revenue Growth 5Y 9.2%
- Analyst Consensus 67% Buy
- Earnings Surprise avg 9.6%
- PEG Ratio 0.47
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.57
- Share Dilution -5.7%
- Net Margin Trend 12.3% vs 8.4%
- Piotroski F-Score 9/9
Non superati (2)
- Price CAGR -2.88%
- Low reliance on intangibles
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- Interest Coverage
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Paul Thomas Jenkins CD, OC | Executive Chair | 66 |
| Mr. Ayman Antoun | CEO & Director | 59 |
| Mr. Christopher James McGourlay | President & Chief Client Officer | 56 |
| Mr. Steve Rai CPA | Executive VP & CFO | 55 |
| Mr. Cosmin Balota | Senior VP & Chief Accounting Officer | 50 |
| Mr. Todd M. Cione | President of Worldwide Sales | 55 |
| Mr. Muhi S. Majzoub | Executive Vice President, Product and Engineering | 65 |
| Ms. Shannon Bell | Executive VP, Chief Digital Officer & Chief Information Officer | 50 |
| Mr. Harry Edward Blount | Senior VP & Global Head of Investor Relations | - |
| Mr. Michael F. Acedo | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 44 |
Rischio Audit
2
Rischio CdA
9
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
3
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-08-06
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-05-07
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-10-01
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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