Pegasystems Inc. (PEGA)
Fair ValueFondamentale
78
Prezzo
$33.28
Capitalizzazione
$5.47B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, hosts, and supports enterprise software in the United States, rest of the Americas, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. It provides Pega Infinity, a software portfolio comprising of Pega Customer Decision Hub, a real-time AI-powered decision engine, which can predict a customer's behavior and recommend the next best action to take across channels in real-time; Pega Customer Service to anticipate customer needs, connect customers to people and systems, and automate customer interactions to evolve the customer service experience, as well as to allow enterprises to deliver interactions across channels and enhance employee productivity; and Pega Platform, a software for AI-powered workflow automation for increasing the efficiency of clients' processes and operational workflows. The company also offers Situational Layer Cake that organizes logic into layers that map to the unique dimensions of a client's business, such as customer types, lines of business, geographies, etc.; Pega GenAI Blueprint to rapidly prototype and accelerate the development and deployment of applications; Pega Cloud that allows clients to develop, test, and deploy applications; Pega Catalyst, which helps clients to transform and prototype their customer journeys; Pega Academy, which offers enablement content for Pega product implementations, such as instructor-led and online training to its employees, clients, and partners; and global service assurance and client support services. It primarily markets its software and services to financial services, healthcare, communications and media, government, insurance, manufacturing and high tech, and consumer industries through a direct sales force, as well as partnerships with technology providers and application developers. Pegasystems Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
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Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Appian vende una piattaforma low-code di automazione dei processi e gestione delle pratiche alle stesse grandi imprese regolamentate a cui si rivolge Pegasystems, e i due si contendono direttamente le stesse gare.
Citata da Pegasystems nel proprio 10-K, ServiceNow si contende gli stessi budget aziendali per l'automazione dei flussi di lavoro e le applicazioni low-code, dal servizio clienti alle operazioni interne.
Citata nel 10-K di Pegasystems, Salesforce compete sulla stessa spesa CRM — marketing, vendite e assistenza clienti — presso le grandi aziende.
Citata nel 10-K di Pegasystems, IBM propone gestione dei processi, delle pratiche e delle decisioni automatizzate alle stesse banche, assicurazioni e società di telecomunicazioni.
Citata nel 10-K di Pegasystems, Microsoft si contende con Power Platform e Dynamics 365 gli stessi progetti low-code e di assistenza clienti all'interno dei reparti IT aziendali.
Citata nel 10-K di Pegasystems, Oracle offre suite di automazione dei processi e di gestione dell'esperienza cliente alle stesse grandi organizzazioni regolamentate.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$1.74B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$324M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$491M
Patrimonio Netto Totale
$787M
Passività Totali
$844M
Rapporto di Liquidità
1.06
Copertura Interessi
498.89
Debito/EBITDA
0.26
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$36.75
Prezzo Attuale
$33.28
Margine di Sicurezza
+9.4%
Range Fair Value
$23.89 - $49.62
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
18.91
ROE
50.0%
Rapporto P/B
9.76
P/FCF
11.11
Margine Lordo
75.6%
ROIC
20.5%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
20.5%
WACC
9.6%
ROIC − WACC
+10.9 pp
Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (22)
- EPS shows upward trend
- EPS CAGR 5.91%
- Price CAGR 6.93%
- ROIC 20.5%
- Gross Margin 75.6%
- P/FCF 11.11
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 9.9%
- Positive Free Cash Flow
- CapEx intensity
- Current Ratio
- Interest Coverage
- Debt/EBITDA
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- ROE 48.9%
- Revenue Growth 5Y 11.4%
- Analyst Consensus 68% Buy
- Earnings Quality (OCF/NI) 1.58
- Share Dilution 2.4%
- Net Margin Trend 18.7% vs 13.1%
- Piotroski F-Score 8/9
Non superati (4)
- P/B Ratio 9.76
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- Earnings Surprise avg -1.3%
Non disponibili (2)
- Dividend Payout NaN%
- PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Piotroski F-Score
Salute finanziaria forte
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Alan Trefler | Founder, CEO & Chairman of the Board | 69 |
| Mr. Kenneth R. Stillwell Jr. | COO & CFO | 54 |
| Mr. Leon Trefler | Chief of Clients & Markets | 64 |
| Mr. Kerim Akgonul | Chief Product Officer | 53 |
| Mr. John Higgins | Chief of Client & Partner Success | 50 |
| Mr. Efstathios A. Kouninis | Chief Accounting Officer, VP of Finance & Treasurer | 63 |
| Mr. Don Schuerman | CTO and VP of Marketing & Technology Strategy | - |
| Mr. David Vidoni | Chief Information Officer | - |
| Mr. Peter Welburn | Vice President of Investor Relations | - |
| Mr. Benjamin Ostapuk | Chief Legal Officer | - |
Rischio Audit
3
Rischio CdA
7
Rischio Compensi
5
Rischio Diritti Azionisti
4
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-10
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-21
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-21
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
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