Primo Brands Corp (PRMB)
SottovalutatoFondamentale
55
Prezzo
$19.05
Capitalizzazione
$7.05B
Parte 1 · Quanto vale l'azienda
Panoramica
Primo Brands Corporation operates as a branded beverage company in North America. It offers bottle water solutions and water filtration services; and premium spring and sparkling water, purified water, self-service refill drinking water, flavored and enhanced beverages, water dispensers, and filtration equipment. The company has a portfolio of packaged branded beverages under the Poland Spring, Pure Life, Saratoga, Mountain Valley, Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka, and Zephyrhills brands; purified brands, including Primo Water and Sparkletts; and flavored and enhanced brands, such as AC+ION and Splash Refresher. It distributes direct-to-consumer, retail, commercial and residential customers, and e-commerce and digital platforms. The company is based in Tampa, Florida.
Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale
Concorrenti diretti
Con chi questa società si contende gli stessi clienti
Generato il 19 settembre 2026 con claude-haiku-4-5 — condiviso con tutti gli utenti
Con Dasani, smartwater e Topo Chico, Coca-Cola si gioca le stesse occasioni di consumo negli Stati Uniti, dalla monodose depurata all'acqua frizzante premium, negli stessi punti vendita e nella ristorazione.
Le linee Aquafina, LIFEWTR e bubly di PepsiCo puntano allo stesso consumatore americano in cerca di idratazione, attraverso gli stessi canali: supermercati, negozi di prossimità e club warehouse.
Keurig Dr Pepper schiera Core Hydration e Peñafiel contro le acque in bottiglia di Primo, e i suoi apparecchi per bevande domestiche si contendono lo stesso piano della cucina degli erogatori di Primo.
Niagara è il maggiore imbottigliatore di acqua a marchio privato in Nord America: rifornisce le private label di Walmart, Costco e Target, che stanno sullo stesso scaffale delle confezioni monodose di Poland Spring, Pure Life e Primo Water.
Culligan è il rivale principale nell'altra metà del business di Primo: consegna d'acqua a casa e in ufficio, erogatori e filtrazione al punto d'uso, venduti in abbonamento a famiglie e aziende.
Nestlé vende ancora Perrier, S.Pellegrino e Acqua Panna negli Stati Uniti e si scontra direttamente con le etichette premium di Primo, Saratoga e Mountain Valley, nei ristoranti e nella grande distribuzione di fascia alta.
Stato Patrimoniale e Liquidità
Ricavi
$6.74B
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Utile Netto
$100M
Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)
Free Cash Flow
$303M
Patrimonio Netto Totale
$2.99B
Passività Totali
$7.61B
Rapporto di Liquidità
1.05
Copertura Interessi
1.50
Debito/EBITDA
5.47
Utile per Azione
Ricavi e Utile Netto
Free Cash Flow
Scomposizione Ricavi
Prospetto storico
Margini nel tempo
Il debito nel tempo
Quanto pesa il debito
Griglia della crescita
Crescita — Ricavi
Stima del Fair Value
Fair Value
$43.62
Prezzo Attuale
$19.05
Margine di Sicurezza
+56.3%
Range Fair Value
$28.35 - $58.88
Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.
Metodi di Stima
Metriche di Valutazione
Rapporto P/E
70.56
ROE
2.0%
Rapporto P/B
2.32
P/FCF
18.82
Margine Lordo
29.2%
ROIC
4.1%
Radar Redditività
Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)
ROIC
4.1%
WACC
6.7%
ROIC − WACC
-2.6 pp
Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.
Criteri di Analisi Fondamentale
Superati (16)
- EPS shows upward trend
- Price CAGR 6.24%
- P/FCF 18.82
- P/B Ratio 2.32
- Debt/Equity ratio
- Operating Margin 7.2%
- Positive Free Cash Flow
- Current Ratio
- Debt/EBITDA
- Revenue Growth 5Y 27.8%
- Analyst Consensus 83% Buy
- Earnings Surprise avg 9.3%
- PEG Ratio 1.42
- Earnings Quality (OCF/NI) 8.16
- Net Margin Trend 1.5% vs -0.8%
- Piotroski F-Score 5/9
Non superati (10)
- ROIC 4.1%
- Gross Margin 29.2%
- CapEx intensity
- Interest Coverage
- Return on Tangible Assets
- Low reliance on intangibles
- Price below Graham Number
- DCF valuation (Overvalued)
- ROE 3.3%
- Share Dilution 60.3%
Non disponibili (1)
- Dividend Payout NaN%
Piotroski F-Score
Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione
Qualità degli Utili
Alta qualità: utili supportati da cash
Diluizione Azionaria
Emissione nuove azioni, diluizione proprietà
Partecipazioni istituzionali
Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.
Governance
Team Dirigenziale
| Nome | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Mr. Eric J. Foss | CEO, Principal Operating Officer & Executive Chairman | 67 |
| Mr. David W. Hass | Chief Financial Officer | 45 |
| Mr. Jason Ausher | Chief Accounting Officer | 51 |
| Ms. Hih Song Kim | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 60 |
| Mr. Robert P. Austin | Executive Officer | 56 |
| Mr. Ashok Vantipalli | Chief Information & Digital Officer | - |
| Ms. Traci Mangini | Vice President of Investor Relations | 55 |
| Ms. Kheri Holland Tillman | Chief Marketing Officer | - |
| Ms. Nancy Sotomayor | Chief Human Resources Officer | - |
| Mr. David Thorpe | Chief Supply Chain Officer | - |
Rischio Audit
1
Rischio CdA
5
Rischio Compensi
7
Rischio Diritti Azionisti
7
Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso
Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.
Documenti
- Vedi documento
Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
- Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
- Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-20
via SEC EDGAR
Storico Ricavi
via SEC EDGAR
Ultime Notizie
Ultime notizie per PRMB, da Markets Gazette.
- 2/26/2026NEUTRALPrimo Brands (PRMB) Q4 2025 Earnings Transcript
The market is keenly awaiting the release of Primo Brands' (PRMB) Q4 2025 earnings transcript. Despite the announcement of the event, specific details regarding the company's financial performance have not yet been made available. Investors and analysts remain on standby for key figures such as revenues, profit margins, and future guidance, which will be crucial for assessing the stock's direction. The current lack of concrete information prevents a clear evaluation, maintaining a climate of uncertainty regarding the potential impact on Primo Brands' share value.
via Markets Gazette