Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC)

Sopravvalutato

HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericHong Kong

Fondamentale

Prezzo

$6.22

Capitalizzazione

$3.08B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Regencell Bioscience Holdings Limited operates as a Traditional Chinese medicine (TCM) bioscience company in Hong Kong. It focuses on the research, development, and commercialization of TCM for the treatment of neurocognitive disorders and degeneration, primarily for attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. The company was incorporated in 2014 and is headquartered in Causeway Bay, Hong Kong.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.16B

Ultimi 12 mesi (al 31/12/2017)

Utile Netto

$112M

Ultimi 12 mesi (al 31/12/2017)

Free Cash Flow

Patrimonio Netto Totale

$-856M

Passività Totali

$3.70B

Rapporto di Liquidità

0.83

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$3.08

Prezzo Attuale

$6.22

Margine di Sicurezza

-102.0%

Range Fair Value

$2.92 - $3.23

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:Dati insufficienti per calcolarlo

Flussi di cassa scontati (DCF):Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo

Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo

Valore della capacità di reddito (EPV):$3.08

P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:$12.91

Multiplo sui ricavi:Dati insufficienti per calcolarlo

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

8.64

ROE

-13.1%

Rapporto P/B

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

9.4%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

9.4%

WACC

14.1%

ROIC − WACC

-4.7 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (11)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 18.50%
Price CAGR 48.15%
ROIC 9.4%
Operating Margin 8.6%
Current Ratio
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Earnings Quality (OCF/NI) 3.65
Share Dilution -0.3%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (3)

DCF valuation (Unknown)
ROE -231.9%
Net Margin Trend 3.6% vs 5.3%

Non disponibili (14)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
P/B Ratio NaN
Dividend Payout NaN%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
Analyst Consensus (Finnhub)
Earnings Surprise (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

3.65

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

-0.3%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Yat-Gai Au	Founder, Chairman & CEO	52
Ms. Michelle Chan	Financial Controller, CFO & Principal Financial Officer	-
Mr. Wai Hong Chung	COO, Chief Strategy Officer & Director	47
Ms. Antonia Assang	Senior Vice President of Project Management	-
Mr. Yat-Pui Au	Chief Business Officer	50

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Ultime Notizie

Ultime notizie per RGC, da Markets Gazette.

3/5/2026NEGATIVE
Don't Even Think About Buying Regencell Bioscience Stock Until You See This 1 Red Flag
The article warns investors against buying Regencell Bioscience stock (RGC), highlighting a critical "red flag." While the company is exploring Traditional Chinese Medicine (TCM) opportunities, the exact nature and viability of these ventures remain unclear. This lack of transparency or concrete details regarding Regencell Bioscience's TCM strategies poses a significant risk. For investors, this indicates high uncertainty and potential undisclosed issues, making the stock unsuitable for speculative investment until operational details and market potential are clarified.
3/1/2026NEGATIVE
Forget Regencell Bioscience: This Blue Chip Drug Maker Is the Boring Compounder You Need
A recent financial analysis article advises investors to disregard general market sentiment concerning Regencell Bioscience Holdings Limited. While not providing specific details, the analysis casts the company in an unfavorable light, suggesting to "forget" it in favor of an unspecified blue-chip drug maker, described as a "boring compounder" that investors need. This implies a cautious or negative outlook on Regencell, suggesting its prospects might not be as promising as market perception, or that more solid, less volatile alternatives exist. Investors should consider this as a potential red flag, prompting further due diligence on the company before making investment decisions.

via Markets Gazette