Ryan Specialty Holdings Inc (RYAN)

Sopravvalutato

Financial ServicesInsurance BrokersUnited States

Fondamentale

Prezzo

$38.23

Capitalizzazione

$9.77B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Ryan Specialty Holdings, Inc. operates as a service provider of specialty products and solutions for insurance brokers, agents, and carriers in the United States, Canada, the United Kingdom, rest of Europe, India, Singapore, and internationally. The company offers distribution, underwriting, product development, administration, and risk management services by acting as a wholesale broker and a managing underwriter or a program administrator with delegated authority from insurance carriers. It serves commercial, industrial, institutional, individual, and government sectors. The company was founded in 2010 and is headquartered in Chicago, Illinois.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.16B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$99M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$641M

Patrimonio Netto Totale

$648M

Passività Totali

$9.31B

Rapporto di Liquidità

1.00

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

4.19

Utile per Azione

Nessun dato EPS disponibile

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

AssicurazioneSopravvalutato

Fair Value

$23.92

Prezzo Attuale

$38.23

Margine di Sicurezza

-59.8%

Range Fair Value

$15.55 - $32.29

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$50.53

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$12.11

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:$5.10

Sconto dei dividendi (Gordon):$3.07

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (14B / 11H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+20.88%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

98.48

ROE

9.8%

Rapporto P/B

8.87

P/FCF

8.14

Margine Lordo

ROIC

7.1%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.1%

WACC

5.8%

ROIC − WACC

+1.4 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (14)

ROIC 7.1%
P/FCF 8.14
Operating Margin 15.1%
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
ROE 16.3%
Revenue Growth 5Y 24.5%
Analyst Consensus 54% Buy
Earnings Surprise avg 3.4%
Earnings Quality (OCF/NI) 5.64
Net Margin Trend 3.1% vs 2.0%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (6)

Price CAGR -1.13%
P/B Ratio 8.87
Debt/Equity ratio
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Unknown)

Non disponibili (7)

EPS data insufficient
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Interest Coverage
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Share Dilution (missing shares data)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

5.64

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Patrick G. Ryan	Founder & Executive Chairman	87
Mr. Timothy William Turner	CEO & Director	64
Mr. Stephen P. Keogh	Co-President & COO	57
Ms. Janice M. Hamilton	Executive VP & CFO	42
Mr. Benjamin Miles Wuller	Chief Executive officer of RSG Underwriting Managers	48
Ms. Amber Carver	President	-
Mr. Brendan Martin Mulshine	Co-President	59
Mr. Bradley Eames Bodell B.S.	Chief Information Officer	59
Mr. Nicholas J. Mezick C.F.A.	Vice President of Investor Relations	-
Mr. Michael Blackshear J.D.	Senior VP, Chief Compliance & Privacy Officer and Head of Culture & Inclusion	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-13
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-31
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-07
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

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