Saia, Inc. (SAIA)

Sopravvalutato

IndustrialsTruckingUnited States

Fondamentale

Prezzo

$330.10

Capitalizzazione

$8.88B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Saia, Inc., together with its subsidiaries, operates as a transportation company in North America. The company provides less-than-truckload services for shipments between 100 and 10,000 pounds. It also offers other value-added services, including brokered truckload, expedited transportation, and other logistics services. As of December 31, 2025, it operated 213 owned and leased terminals; and owned approximately 7,700 tractors and 26,500 trailers. The company was formerly known as SCS Transportation, Inc. and changed its name to Saia, Inc. in July 2002. Saia, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Johns Creek, Georgia.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.39B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$278M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$27M

Patrimonio Netto Totale

$2.58B

Passività Totali

$905M

Rapporto di Liquidità

1.58

Copertura Interessi

31.12

Debito/EBITDA

0.45

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$259.68

Prezzo Attuale

$330.10

Margine di Sicurezza

-27.1%

Range Fair Value

$168.79 - $350.57

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$434.38

Flussi di cassa scontati (DCF):$64.01

Multiplo sugli utili (P/E):$268.74

Formula di Graham:$311.98

Valore della capacità di reddito (EPV):$68.39

P/B giustificato:$57.73

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$302.07

Utili di mezzo ciclo:$203.50

Multiplo sui ricavi:$359.53

Consenso Analisti:Buy (18B / 8H / 1S)

Ultima Sorpresa Utili:+1.85%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

32.21

ROE

9.9%

Rapporto P/B

3.26

P/FCF

34.88

Margine Lordo

ROIC

8.8%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.8%

WACC

15.8%

ROIC − WACC

-7.0 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
Price CAGR 22.79%
ROIC 8.8%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 11.0%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 10.6%
Revenue Growth 5Y 12.2%
Analyst Consensus 67% Buy
Earnings Surprise avg 4.4%
Earnings Quality (OCF/NI) 2.18
Share Dilution -0.0%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

P/FCF 34.88
P/B Ratio 3.26
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 2.52
Net Margin Trend 8.2% vs 9.0%

Non disponibili (2)

Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

2.18

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.0%

Riacquisto azioni. Favorevole agli azionisti

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Frederick J. Holzgrefe III	President, CEO & Director	57
Mr. Matthew J. Batteh	Executive VP, CFO & Secretary	35
Mr. Patrick D. Sugar	Executive Vice President of Operations	37
Mr. Anthony R. Norwood	Executive VP & Chief Human Resources Officer	58
Mr. Raymond R. Ramu	Executive VP & Chief Customer Officer	56
Ms. Kelly W. Benton	VP & Chief Accounting Officer	49
Mr. Tarak Patel	Executive VP & Chief Information Officer	-
Mr. Douglas L. Col C.F.A.	Advisor	60

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-24
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-03
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

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