Simmons First National Corporation (SFNC)

Fair Value

Financial ServicesBanks - RegionalUnited States

Fondamentale

Prezzo

$22.14

Capitalizzazione

$3.26B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Simmons First National Corporation operates as the bank holding company for Simmons Bank that provides banking and other financial products and services to individuals and businesses. The company offers deposits, checking, and savings accounts; loan products, such as consumer, real estate, commercial, agricultural, equipment, warehouse lending, and SBA lending; specialized products and services, including credit cards, trust and fiduciary services, investments, and insurance; and treasury management services. It also provides ATM services; internet and mobile banking platforms; overdraft facilities; safe deposit boxes; and brokerage services. The company has operations in Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee, and Texas. Simmons First National Corporation was founded in 1903 and is headquartered in Pine Bluff, Arkansas.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$169M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$-349M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$411M

Patrimonio Netto Totale

$3.42B

Passività Totali

$21.12B

Rapporto di Liquidità

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

BancaCorrettamente Valutato

Fair Value

$19.00

Prezzo Attuale

$22.14

Margine di Sicurezza

-16.6%

Range Fair Value

$12.35 - $25.65

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$25.93

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo

Sconto dei dividendi (Gordon):$8.60

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (8B / 5H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:-5.73%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

ROE

-11.6%

Rapporto P/B

0.94

P/FCF

6.77

Margine Lordo

ROIC

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

WACC

10.4%

ROIC − WACC

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (7)

P/FCF 6.77
P/B Ratio 0.94
Positive Free Cash Flow
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Revenue Growth 5Y 16.9%
Analyst Consensus 62% Buy

Non superati (10)

EPS shows upward trend
Price CAGR -3.01%
Debt/Equity ratio
Return on Tangible Assets
DCF valuation (Overvalued)
ROE -10.2%
Earnings Surprise avg -0.5%
Share Dilution 6.8%
Net Margin Trend -206.3% vs 19.9%
Piotroski F-Score 3/9

Non disponibili (10)

ROIC NaN%
Gross Margin NaN%
Dividend Payout NaN%
Operating Margin NaN%
Current Ratio
Interest Coverage
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

3/9

Preoccupazioni finanziarie serie

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

6.8%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. James M. Brogdon CPA	President, CEO & Non-Independent Director	44
Mr. Charles Daniel Hobbs	Executive VP & CFO	51
Mr. Christopher J. Van Steenberg	Executive VP & COO	54
Mr. George A. Makris III	Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary	38
Mr. Edward J. Bilek	Executive VP & Director of Investor and Media Relations	58
Ms. Jennifer Brynn Compton	Executive VP & Chief People Officer	52
Ms. Tina M. Groves	EVP & Chief Risk Officer	55
Mr. Jonathan Schneider	EVP & President of Commercial Banking	45
Mr. Brian Jackson	Executive VP and President of Consumer & Wealth Management	44

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-25
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-03
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

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