Somnigroup International Inc (SGI)

Fair Value

Consumer CyclicalFurnishings, Fixtures & AppliancesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$60.95

Capitalizzazione

$13.10B

Yahoo Finance TradingView Notizie Sito Web

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Somnigroup International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, distributes, and retails bedding products in the United States and internationally. It provides mattresses, foundations and adjustable foundations, and adjustable bases, as well as other products comprising pillows and other accessories under the Tempur-Pedic, Sealy, Stearns & Foster, and Sleepy's brands. The company operates a portfolio of retail brands, including Mattress Firm, Dreams, Tempur-Pedic retail stores, and SOVA; and licenses Sealy, Tempur, and Stearns & Foster brands, as well as technology and trademarks to other manufacturers. It sells its products through company-owned stores, online, and call centers; and third-party retailers, including third party distribution, hospitality, and healthcare. The company was formerly known as Tempur Sealy International, Inc. and changed its name to Somnigroup International Inc. in February 2025. The company was founded in 1846 and is based in Dallas, Texas.

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$7.62B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$533M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$633M

Patrimonio Netto Totale

$3.11B

Passività Totali

$8.48B

Rapporto di Liquidità

0.75

Copertura Interessi

3.76

Debito/EBITDA

6.13

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleCorrettamente Valutato

Fair Value

$55.62

Prezzo Attuale

$60.95

Margine di Sicurezza

-9.6%

Range Fair Value

$36.15 - $75.09

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$93.44

Flussi di cassa scontati (DCF):$33.26

Multiplo sugli utili (P/E):$44.92

Formula di Graham:$28.94

Valore della capacità di reddito (EPV):$30.20

P/B giustificato:$25.36

Sconto dei dividendi (Gordon):$9.03

P/FFO, i fondi da operazioni:$51.31

Utili di mezzo ciclo:$65.11

Multiplo sui ricavi:$61.43

Consenso Analisti:Strong Buy (12B / 3H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:-0.33%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

24.36

ROE

12.4%

Rapporto P/B

4.05

P/FCF

16.99

Margine Lordo

44.2%

ROIC

7.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

7.6%

WACC

9.1%

ROIC − WACC

-1.5 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (18)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 5.10%
Price CAGR 14.61%
ROIC 7.6%
Gross Margin 44.2%
P/FCF 16.99
Debt/Equity ratio
Operating Margin 12.5%
Positive Free Cash Flow
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
ROE 17.1%
Revenue Growth 5Y 15.3%
Analyst Consensus 80% Buy
Earnings Surprise avg 2.5%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.86
Net Margin Trend 7.0% vs 4.5%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (9)

P/B Ratio 4.05
CapEx intensity
Current Ratio
Debt/EBITDA
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 11.92
Share Dilution 17.3%

Non disponibili (1)

Dividend Payout NaN%

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.86

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

17.3%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Scott L. Thompson	Chairman of the Board, CEO & President	66
Mr. Bhaskar Rao CPA	Executive VP & CFO	59
Mr. David Montgomery	Executive Vice President of Business Development	64
Mr. H. Clifford Buster III	Chief Executive Officer of Tempur Sealy North America	55
Mr. Steven H. Rusing	President & CEO Mattress Firm	60
Ms. Kindra Bellis	Executive VP & Chief Information Officer	-
Mr. Drew B. Millar	Chief Administrative Officer	-
Ms. Kindel L. Nuno	Executive VP, Chief Human Resources Officer & General Counsel	44
Mr. Thomas A. Murray	Executive VP & Chief Marketing Officer	56
Ms. Stefani Norton	Senior Vice President of US Sales	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-27
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-07
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-26
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per SGI, da Markets Gazette.

Nessuna notizia recente per SGI.