Silicon Laboratories, Inc. (SLAB)

Sopravvalutato

TechnologySemiconductorsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$221.72

Capitalizzazione

$7.39B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Silicon Laboratories Inc., a fabless semiconductor company, provides mixed-signal analog intensive products in the United States, China, Taiwan, and internationally. Its products are used in various electronic products in a range of applications for the industrial Internet of Things (IoT), including connected home and security, industrial automation and control, smart metering and agriculture, smart street lighting, renewable energy, electric vehicle supply equipment, industrial wearables and equipment, commercial building automation, consumer electronics, asset tracking, and medical instrumentation; and commercial IoT applications, including smart buildings and lighting, access controls, asset tracking, electronic shelf labels, theft protection, power tools, and enterprise access points. The company's smart home applications comprise smart home cameras, locks, gateways, residential lighting, window shades/blinds, heating, ventilation, air conditioning, switches, smoke/CO detectors, sensors, and home security panels; and connected health applications, including diabetes management, consumer health and fitness, elderly care, patient monitoring, and activity tracking, as well as provides wireless microcontrollers products. It sells its products through its direct sales force, as well as a network of independent sales representatives and distributors. The company was founded in 1996 and is headquartered in Austin, Texas.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$856M

Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)

Utile Netto

$-39M

Ultimi 12 mesi (al 04/07/2026)

Free Cash Flow

$66M

Patrimonio Netto Totale

$1.09B

Passività Totali

$175M

Rapporto di Liquidità

5.41

Copertura Interessi

46.96

Debito/EBITDA

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$163.71

Prezzo Attuale

$221.72

Margine di Sicurezza

-35.4%

Range Fair Value

$106.41 - $221.01

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$222.86

Flussi di cassa scontati (DCF):$84.85

Multiplo sugli utili (P/E):Dati insufficienti per calcolarlo

Formula di Graham:Dati insufficienti per calcolarlo

Valore della capacità di reddito (EPV):Dati insufficienti per calcolarlo

P/B giustificato:Dati insufficienti per calcolarlo

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:Dati insufficienti per calcolarlo

Utili di mezzo ciclo:$60.64

Multiplo sui ricavi:$131.56

Consenso Analisti:Hold (0B / 13H / 3S)

Ultima Sorpresa Utili:+0.91%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

ROE

-5.9%

Rapporto P/B

6.75

P/FCF

112.39

Margine Lordo

60.6%

ROIC

-3.0%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

-3.0%

WACC

11.1%

ROIC − WACC

-14.1 pp

Il ROIC è sotto il costo del capitale: l'azienda distrugge valore per ogni dollaro investito.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (9)

Price CAGR 13.03%
Gross Margin 60.6%
Debt/Equity ratio
Current Ratio
Interest Coverage
Revenue Growth 5Y 9.0%
Share Dilution 1.8%
Net Margin Trend -4.6% vs -14.9%
Piotroski F-Score 5/9

Non superati (12)

EPS shows upward trend
ROIC -3.0%
P/FCF 112.39
P/B Ratio 6.75
Operating Margin -5.1%
Positive Free Cash Flow
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
DCF valuation (Overvalued)
ROE -3.6%
Analyst Consensus 0% Buy
Earnings Surprise avg 1.5%

Non disponibili (6)

Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Debt/EBITDA
Price below Graham Number
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)
Earnings Quality (OCF/Net Income)

Piotroski F-Score

5/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

Bassa qualità: indagare la contabilità

Diluizione Azionaria

1.8%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Robert Matthew Johnson	CEO, President & Director	49
Mr. Dean Warren Butler	CFO & Senior VP	42
Mr. Brandon Tolany	Senior Vice President of Worldwide Sales, Marketing & Applications	51
Mr. Robert J. Conrad	Senior VP & GM	65
Mr. Vu Do	Senior Vice President of Global Operations	-
Mr. Mark D. Mauldin	Chief Accounting Officer	55
Mr. Daniel Cooley	Senior VP of Technology & Product Development and CTO	-
Thomas Haws	Investor Relations Manager	-
Mr. Nestor Ho Gutierrez J.D.	Chief Legal Officer and VP of Government Affairs & Public Policy	-
Ms. Serena Townsend	Chief People Officer	-

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-10
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-11
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-11
Vedi documento

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