Sharkninja Inc (SN)

Sopravvalutato

Consumer CyclicalFurnishings, Fixtures & AppliancesUnited States

Fondamentale

Prezzo

$180.12

Capitalizzazione

$25.64B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

SharkNinja, Inc., a product design and technology company, engages in the provision of various solutions for consumers in the United States, China, and internationally. It offers cleaning appliances, including corded and cordless vacuums, such as handheld and robotic vacuums, as well as other floorcare products comprising steam mops, wet/dry cleaning floor products, and carpet extraction; fans, coolers, frozen drink appliances, propane grills, and fire pits; and cooking and beverage appliances, such as air fryers, multi-cookers, outdoor and countertop grills and ovens, coffee systems, carbonation, cookware, cutlery, kettles, and toasters and bakeware products. The company also provides food preparation appliances, which include blenders, food processors, ice cream makers, juicers, and frozen drink appliances and coolers; haircare and skincare beauty appliances, as well as home environment products comprising air purifiers and fans. It sells its products through traditional brick-and-mortar retail channels and e-commerce channels, distributors, and direct-to-consumer channels under Shark and Ninja brands. SharkNinja, Inc. was incorporated in 2017 and is headquartered in Needham, Massachusetts.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

Per questa società non c'è ancora una scheda redazionale

Per questa società non c'è ancora un elenco di concorrenti.

Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$6.91B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$695M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$488M

Patrimonio Netto Totale

$2.68B

Passività Totali

$2.67B

Rapporto di Liquidità

2.04

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.86

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$143.17

Prezzo Attuale

$180.12

Margine di Sicurezza

-25.8%

Range Fair Value

$93.06 - $193.29

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$209.56

Flussi di cassa scontati (DCF):$83.22

Multiplo sugli utili (P/E):$136.06

Formula di Graham:$174.65

Valore della capacità di reddito (EPV):$47.36

P/B giustificato:$51.18

Sconto dei dividendi (Gordon):Dati insufficienti per calcolarlo

P/FFO, i fondi da operazioni:$95.52

Utili di mezzo ciclo:$78.21

Multiplo sui ricavi:$83.70

Consenso Analisti:Strong Buy (21B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+10.70%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

36.84

ROE

26.2%

Rapporto P/B

9.58

P/FCF

52.53

Margine Lordo

49.0%

ROIC

20.3%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

20.3%

WACC

10.8%

ROIC − WACC

+9.5 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

EPS shows upward trend
EPS CAGR 20.03%
Price CAGR 46.46%
ROIC 20.3%
Gross Margin 49.0%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 14.4%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
ROE 26.0%
Revenue Growth 5Y 18.4%
Analyst Consensus 95% Buy
Earnings Surprise avg 6.4%
Earnings Quality (OCF/NI) 0.90
Share Dilution 0.6%
Net Margin Trend 11.0% vs 7.9%
Piotroski F-Score 7/9

Non superati (7)

P/FCF 52.53
P/B Ratio 9.58
CapEx intensity
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
PEG Ratio 2.26

Non disponibili (2)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage

Piotroski F-Score

7/9

Salute finanziaria forte

score

criteria

Qualità degli Utili

0.90

Moderata: qualche divario tra profitti e cash

Diluizione Azionaria

0.6%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Nessuna dichiarazione istituzionale per questa azienda.

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. CJ Xuning Wang	Refounder & Chairperson	56
Mr. Mark Adam Barrocas	President, CEO & Director	53
Mr. Adam Quigley	CFO & EVP	37
Mr. Pedro J. Lopez-Baldrich	Executive VP & Chief Legal Officer	53
Mr. Neil Shah	Chief Commercial Officer	45
Mr. Anthony Marra	Chief Product Officer	-
Ms. Kim Smolko	Executive VP & COO	-
Ms. Kaitlin A. Folan	Chief Accounting Officer	41
Mr. Mike Harris	Chief Innovation & Technology Officer	-
Ms. Velia Carboni	Chief Information Officer	55

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-03-02
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-08-05
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per SN, da Markets Gazette.

5/6/2026NEUTRAL
SharkNinja CEO: Consumer Under Pressure as Company Expands
SharkNinja CEO Mark Barrocas discussed the company's resilience amidst consumer pressure, highlighting strategies for viral product growth and global expansion. The company is also prioritizing a transition to AI-native operations. While the CEO's commentary suggests strong internal execution and strategic foresight, the direct impact on stock performance remains to be seen, as the news focuses on the company's operational narrative rather than concrete financial results or forward-looking guidance.

via Markets Gazette