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Ubiquiti Inc (UI)

Sopravvalutato
TechnologyCommunication EquipmentUnited States

Fondamentale

71

Prezzo

$567.53

Capitalizzazione

$33.49B

Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Ubiquiti Inc. engages in the development of networking technology for service providers, enterprises, and consumers in North America, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific, South America. The company develops technology platforms for high-capacity distributed Internet access and unified information technology. Its service provider product platforms offer carrier-class network infrastructure for fixed wireless broadband, wireless backhaul systems, and routing and related software; and enterprise product platforms provide wireless LAN infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, door access systems, and other WLAN products. It also provides technology platforms, such as UniFi Cloud Gateway, an Enterprise class internet and security gateway device; UniFi Wi-Fi, an enterprise Wi-Fi system; UniFi Protect, a video surveillance platform; UniFi Switch that deliver performance, switching, and power of ethernet support for enterprise networks; UniFi Access, a door access solution; UniFi Talk, a plug-and-play phone system and VoIP subscription service. In addition, the company offers airMAX, which include proprietary protocols that contain technologies for minimizing signal noise; airFiber, a wireless backhauls point-to-point radio system; UFiber GPON, a plug and play fiber network technology to build high speed fiber internet networks; and Wave, a technology platform. Further, the company provides base stations, radios, backhaul equipment, and customer premise equipment; embedded radio products; and antennas. It serves customers through a network of distributors, online retailers, and direct to customers through webstores. The company was formerly known as Ubiquiti Networks, Inc. and changed its name to Ubiquiti Inc. in August 2019. Ubiquiti Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in New York, New York.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$3.27B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$960M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$909M

Patrimonio Netto Totale

$1.44B

Passività Totali

$758M

Rapporto di Liquidità

2.93

Copertura Interessi

-

Debito/EBITDA

0.07

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

Caso generaleSopravvalutato

Fair Value

$469.44

Prezzo Attuale

$567.53

Margine di Sicurezza

-20.9%

Range Fair Value

$305.13 - $633.74

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$734.50
Flussi di cassa scontati (DCF):$245.66
Multiplo sugli utili (P/E):$475.18
Formula di Graham:$402.49
Valore della capacità di reddito (EPV):$130.22
P/B giustificato:$246.71
Sconto dei dividendi (Gordon):$42.27
P/FFO, i fondi da operazioni:$258.85
Utili di mezzo ciclo:$443.42
Multiplo sui ricavi:$275.87
Consenso Analisti:Sell (1B / 3H / 7S)
Ultima Sorpresa Utili:+13.87%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

35.81

ROE

66.7%

Rapporto P/B

23.85

P/FCF

37.79

Margine Lordo

46.2%

ROIC

59.6%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC anomalo

ROIC

59.6%

WACC

11.8%

ROIC − WACC

+47.8 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

  • EPS shows upward trend
  • Price CAGR 25.59%
  • ROIC 59.6%
  • Gross Margin 46.2%
  • Debt/Equity ratio
  • Operating Margin 36.2%
  • Positive Free Cash Flow
  • CapEx intensity
  • Current Ratio
  • Debt/EBITDA
  • Return on Tangible Assets
  • Low reliance on intangibles
  • ROE 85.6%
  • Revenue Growth 5Y 11.5%
  • Earnings Surprise avg 9.7%
  • Earnings Quality (OCF/NI) 0.97
  • Share Dilution 0.1%
  • Net Margin Trend 29.3% vs 27.7%
  • Piotroski F-Score 6/9

Non superati (6)

  • P/FCF 37.79
  • P/B Ratio 23.85
  • Price below Graham Number
  • DCF valuation (Overvalued)
  • Analyst Consensus 9% Buy
  • PEG Ratio 3.47

Non disponibili (2)

  • Dividend Payout NaN%
  • Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score
criteria

Qualità degli Utili

0.97

Moderata: qualche divario tra profitti e cash

Diluizione Azionaria

0.1%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

NomeRuoloEtà
Mr. Robert J. PeraFounder, Chairman & CEO47
Mr. Kevin RadiganChief Accounting & Finance Officer66
Mr. Hartley Nisenbaum J.D.Executive Vice President of Operations & Legal Affairs-

Rischio Audit

8

Rischio CdA

8

Rischio Compensi

7

Rischio Diritti Azionisti

7

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

  • Relazione annuale (10-K)

    Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.

    Depositato il 2026-08-21

    Vedi documento
  • Relazione trimestrale (10-Q)

    Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.

    Depositato il 2026-05-08

    Vedi documento
  • Comunicazione price-sensitive (8-K)

    Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.

    Depositato il 2026-08-21

    Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per UI, da Markets Gazette.

  • 5/20/2026POSITIVE
    Here's How Much You Would Have Made Owning Ubiquiti Stock In The Last 10 Years

    Ubiquiti Inc. (UI) has delivered substantial returns for long-term investors over the past decade. While specific figures are not provided in this summary, the article implies significant capital appreciation for shareholders who held the stock for the last 10 years. This historical performance suggests strong underlying business fundamentals, effective management, and successful product strategies that have driven consistent growth and value creation. Investors considering Ubiquiti should note this long-term positive trend as an indicator of potential future performance, subject to market conditions and company-specific developments.

  • 3/6/2026POSITIVE
    Why Ubiquiti, Inc. Rallied Almost 40% in February

    Ubiquiti Inc. experienced a significant surge of nearly 40% in February, defying a prior short-seller report. The rally was primarily driven by the company's robust earnings performance, which triggered a short squeeze. This indicates strong underlying business fundamentals and investor confidence, overcoming negative external pressures. For shareholders, this demonstrates the company's resilience and ability to outperform despite challenges, potentially signaling continued upward momentum.

via Markets Gazette