United States Lime & Minerals, Inc. (USLM)

Sopravvalutato

Basic MaterialsBuilding MaterialsUnited States

Fondamentale

Prezzo

$111.83

Capitalizzazione

$3.24B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

United States Lime & Minerals, Inc. manufactures and supplies lime and limestone products in the United States. It extracts limestone from open-pit quarries and an underground mine, and processes it as pulverized limestone, quicklime, hydrated lime, and lime slurry. The company supplies its products primarily to the construction customers, including highway, road, and building contractors; industrial customers, such as paper and glass manufacturers; environmental customers comprising municipal sanitation and water treatment facilities, and flue gas treatment processes; oil and gas services companies; roof shingle manufacturers; and poultry producers, as well as steel producers. In addition, the company has various royalty interests with respect to oil and gas rights in natural gas wells located in Johnson County, Texas in the Barnett Shale Formation. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Dallas, Texas. United States Lime & Minerals, Inc. is a subsidiary of Inberdon Enterprises Ltd.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$377M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$134M

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$102M

Patrimonio Netto Totale

$631M

Passività Totali

$50M

Rapporto di Liquidità

27.54

Copertura Interessi

Debito/EBITDA

0.02

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSopravvalutato

Fair Value

$78.55

Prezzo Attuale

$111.83

Margine di Sicurezza

-42.4%

Range Fair Value

$51.06 - $106.04

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$132.00

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$97.20

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$52.37

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:$46.89

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Strong Buy (6B / 1H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:-9.50%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

24.22

ROE

21.3%

Rapporto P/B

4.66

P/FCF

35.34

Margine Lordo

48.5%

ROIC

17.2%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

17.2%

WACC

8.3%

ROIC − WACC

+8.9 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (19)

EPS shows upward trend
Price CAGR 21.86%
ROIC 17.2%
Gross Margin 48.5%
Debt/Equity ratio
Operating Margin 42.1%
Positive Free Cash Flow
Current Ratio
Debt/EBITDA
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
ROE 20.8%
Revenue Growth 5Y 18.3%
Analyst Consensus 86% Buy
PEG Ratio 0.66
Earnings Quality (OCF/NI) 1.21
Share Dilution 0.1%
Net Margin Trend 35.7% vs 35.6%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

EPS CAGR 5.00%
P/FCF 35.34
P/B Ratio 4.66
CapEx intensity
Price below Graham Number
DCF valuation (Overvalued)
Earnings Surprise avg -5.2%

Non disponibili (2)

Dividend Payout NaN%
Interest Coverage

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.21

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

0.1%

Numero di azioni stabile

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Timothy W. Byrne CPA	CEO, President & Director	67
Mr. Michael L. Wiedemer	VP & CFO	56
Mr. Timothy Wade Stone	Vice President of Sales & Marketing	59
Mr. John J. Gagnon	Vice President of Business Development	55
Mr. Nathan M. O'Neill	Vice President of Production	41
Mr. M. Michael Owens CPA	Secretary & Treasurer	71

Rischio Audit

Rischio CdA

Rischio Compensi

Rischio Diritti Azionisti

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-02-26
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-07-30
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-07-29
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

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