Venture Global Inc (VG)

Sottovalutato

EnergyOil & Gas MidstreamUnited States

Fondamentale

Prezzo

$12.64

Capitalizzazione

$32.23B

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Parte 1 · Quanto vale l'azienda

Panoramica

Venture Global, Inc., a liquefied natural gas (LNG) company, engages in the ownership, development, construction, and operation of LNG production facilities and associated infrastructure in the United States, Germany, France, Netherlands, the United Kingdom, and internationally.The company is involved in LNG production, natural gas transportation, and regasification operations, as well as LNG sales and shipping business through LNG tankers. Its LNG projects include Calcasieu, Plaquemines, and CP2 projects. The company was founded in 2013 and is headquartered in Arlington, Virginia. Venture Global, Inc. operates as a subsidiary of Venture Global Partners II, LLC.

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Concorrenti diretti

Con chi questa società si contende gli stessi clienti

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Stato Patrimoniale e Liquidità

Ricavi

$16.95B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Utile Netto

$3.78B

Ultimi 12 mesi (al 30/06/2026)

Free Cash Flow

$-6.80B

Patrimonio Netto Totale

$6.74B

Passività Totali

$41.45B

Rapporto di Liquidità

1.19

Copertura Interessi

3.54

Debito/EBITDA

7.02

Utile per Azione

Ricavi e Utile Netto

Free Cash Flow

Scomposizione Ricavi

Prospetto storico

Margini nel tempo

Il debito nel tempo

Quanto pesa il debito

Griglia della crescita

Crescita — Ricavi

Stima del Fair Value

CiclicaSottovalutato

Fair Value

$18.72

Prezzo Attuale

$12.64

Margine di Sicurezza

+32.5%

Range Fair Value

$15.57 - $21.88

Intervallo di dispersione tra i metodi di valutazione usati, non una stima statisticamente calibrata.

Metodi di Stima

Target degli analisti:$16.67

Flussi di cassa scontati (DCF):Non applicabile a questo tipo di azienda

Multiplo sugli utili (P/E):$15.07

Formula di Graham:Non applicabile a questo tipo di azienda

Valore della capacità di reddito (EPV):$22.65

P/B giustificato:Non applicabile a questo tipo di azienda

Sconto dei dividendi (Gordon):Non applicabile a questo tipo di azienda

P/FFO, i fondi da operazioni:Non applicabile a questo tipo di azienda

Utili di mezzo ciclo:Dati insufficienti per calcolarlo

Multiplo sui ricavi:Non applicabile a questo tipo di azienda

Consenso Analisti:Buy (18B / 8H / 0S)

Ultima Sorpresa Utili:+9.82%

Metriche di Valutazione

Rapporto P/E

9.95

ROE

40.5%

Rapporto P/B

0.78

P/FCF

Margine Lordo

ROIC

8.7%

Radar Redditività

Creazione di Valore (Vantaggio Competitivo)

ROIC

8.7%

WACC

4.9%

ROIC − WACC

+3.8 pp

Il ROIC supera il costo del capitale: l'azienda sta creando valore per gli azionisti.

Criteri di Analisi Fondamentale

Superati (15)

Price CAGR 131.80%
ROIC 8.7%
P/B Ratio 0.78
Operating Margin 37.6%
Current Ratio
Interest Coverage
Return on Tangible Assets
Low reliance on intangibles
Price below Graham Number
ROE 45.0%
Analyst Consensus 69% Buy
Earnings Surprise avg 6.3%
Earnings Quality (OCF/NI) 1.81
Net Margin Trend 22.3% vs 20.0%
Piotroski F-Score 6/9

Non superati (7)

EPS shows upward trend
EPS CAGR -17.05%
Debt/Equity ratio
Positive Free Cash Flow
Debt/EBITDA
DCF valuation (Unknown)
Share Dilution 3.7%

Non disponibili (6)

Gross Margin NaN%
P/FCF NaN
Dividend Payout NaN%
CapEx intensity
Revenue Growth 5Y (Finnhub)
PEG Ratio (need PE > 0 and growth > 0)

Piotroski F-Score

6/9

Segnali misti: alcune aree necessitano attenzione

score

criteria

Qualità degli Utili

1.81

Alta qualità: utili supportati da cash

Diluizione Azionaria

3.7%

Emissione nuove azioni, diluizione proprietà

Partecipazioni istituzionali

Governance

Team Dirigenziale

Nome	Ruolo	Età
Mr. Michael A. Sabel	Founder, Executive Co-Chairman of the Board & CEO	57
Mr. Robert Pender	Founder & Executive Co-Chairman of the Board	71
Mr. Jonathan W. Thayer	Chief Financial Officer	54
Mr. Keith D. Larson	General Counsel & Secretary	53
Mr. Thomas Earl	Chief Commercial Officer	49
Mr. Brian Cothran	Chief Operating Officer	51
Ms. Sarah Blake	Senior VP & Chief Accounting Officer	50
Mr. Ngoni Murandu	Chief Information Officer	50
Michael Pasquarello	Senior Vice President of Investor Relations	-
Mr. Fory L. Musser	Senior Vice President of Development	53

Parte 2 · Il prezzo e il momento d'ingresso

Questa parte non serve a capire se l'azienda vale: serve a scegliere quando comprarla, dopo che i fondamentali ti hanno convinto. Dentro: analisi tecnica, potenziale, drawdown storici, esposizione gamma.

Documenti

Relazione annuale (10-K)
Una panoramica annuale del business, dei risultati finanziari e dei rischi dell'azienda.
Depositato il 2026-03-02
Vedi documento
Relazione trimestrale (10-Q)
Un aggiornamento sull'andamento finanziario degli ultimi tre mesi.
Depositato il 2026-08-11
Vedi documento
Comunicazione price-sensitive (8-K)
Una comunicazione su un evento importante, come un cambio ai vertici o un grande annuncio.
Depositato il 2026-09-02
Vedi documento

via SEC EDGAR

Storico Ricavi

via SEC EDGAR

Ultime Notizie

Ultime notizie per VG, da Markets Gazette.

5/12/2026POSITIVE
Why Venture Global Shares Are Rising After Q1 Results
Venture Global Inc. (NYSE: VG) announced robust Q1 2026 financial results, accompanied by an upward revision of its full-year guidance. The company also highlighted the expansion of its Liquefied Natural Gas (LNG) supply agreements and significant progress on key project development milestones. These positive developments suggest strong operational execution and increasing market demand for its LNG products. For investors, this performance indicates a favorable outlook for Venture Global, potentially driving share price appreciation.

via Markets Gazette